Прогноз по золоту: XAU/USD набирает импульс на фоне геополитических рисков перед тестом на инфляцию в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото возвращается в зеленую зону в начале среды, стремясь протестировать рекордные максимумы на фоне усиливающихся геополитических напряжений.
- Доллар США останавливает свое восстановление после удара, вызванного пересмотром бенчмарка по занятости.
- Ставки на агрессивное снижение ставок ФРС находятся на повестке дня перед публикацией данных по инфляции PPI в США.
- Золото пытается сделать новый шаг вверх, несмотря на то, что дневной RSI все еще сильно перекуплен.
Золото находит новый спрос на безопасные активы в начале среды, так как геополитические напряжения привлекают внимание, в то время как восстановление доллара США (USD) затухает перед публикацией данных по индексу цен производителей (PPI) в США.
Золото обращает внимание на геополитику и данные по инфляции в США
После волатильной торговли во вторник, золото готово к еще одному такому дню в среду, так как свежие геополитические заголовки появляются в новостях и возрождают привлекательность золота как традиционного средства сбережения.
Reuters сообщило о подозреваемых вторжениях российских дронов в воздушное пространство Польши, ставя польскую противовоздушную оборону под угрозу, так как Россия нарушила воздушное пространство НАТО.
В ответ представитель США Джо Уилсон немедленно назвал российское вторжение «актом войны», вызывая беспокойство инвесторов по поводу полномасштабной войны.
На вышеуказанные заголовки не было значительной реакции рынка, но золото демонстрирует новый рост, отыгрывая предыдущий откат от исторического максимума в $3 675.
Новая волна продаж доллара США на фоне перестановок трейдеров перед данными по PPI также способствует росту золота.
Смотрим вперед, только неожиданный рост данных по инфляции PPI в США может отменить краткосрочную медвежью тенденцию в USD и остановить рекордный рост золота.
Тем временем, увеличенные ставки на агрессивные снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом месяце могут продолжать поддерживать недоходное золото за счет доллара.
Рынки оценивают 84% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании ФРС в сентябре и 6% вероятность крупного снижения на 50 б.п., согласно инструменту FedWatch группы CME.
Кроме того, активно обсуждается возможность того, что ФРС может провести более двух снижений ставок в этом году.
Трейдеры также переваривают последние новости о том, что федеральный судья США заблокировал попытку Трампа уволить члена правления ФРС Лизу Кук.
Во вторник золото резко подскочило и обновило рекордные максимумы на уровне $3 675 после того, как ожидаемый отчет по пересмотру бенчмарка по занятости (NFP) показал понижающие пересмотры почти на миллион рабочих мест по сравнению с предыдущими оценками правительства за период с апреля 2024 года по март 2025 года, согласно Reuters.
Понижающие пересмотры усилили опасения по поводу рынка труда в США, призывая к значительному снижению ставок ФРС на следующей неделе.
Золото также получило дополнительный импульс от атак Израиля на руководство ХАМАС в Дохе, столице Катара.
«Название операции в Дохе - Вершина Огня. Это были авиаудары», - сказал израильский военный чиновник.
Тем не менее, золото не смогло удержаться на более высоких уровнях, так как фиксация прибыли начала проявляться на фоне возрождения доллара США в глобальном стремлении к безопасности.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что золото может увидеть еще один откат с более высоких уровней, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается в зоне сильной перекупленности. Опережающий индикатор в настоящее время находится около 78.
Если покупатели золота потеряют свои позиции, немедленная поддержка наблюдается на уровне $3 600, ниже которого может быть протестирован минимум этой недели на уровне $3 578.
Устойчивый прорыв ниже последнего откроет новый нисходящий тренд к психологической отметке $3 550.
Тем не менее, если покупатели откажутся сдаваться, рекордный максимум в $3 675 будет протестирован снова.
Следующий барьер на стороне роста наблюдается на уровне $3 700, выше которого область $3 750 может предложить некоторое сопротивление.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.