Прогноз по золоту: XAU/USD на пути к рекордным максимумам на уровне $3 500 на фоне низкой ликвидности рынков
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет пятый день подряд в начале понедельника, достигая новых пятимесячных максимумов.
- Доллар США снова движется вниз, несмотря на бегство от рисков, так как неопределенность в торговле и голубиные ожидания в отношении ФРС оказывают давление.
- С технической точки зрения, у золота есть пространство для роста, так как дневной RSI находится чуть ниже зоны перекупленности.
Золото вновь набирает силу в начале понедельника, находясь на самых высоких уровнях за пять месяцев около $3 480. Рынки США и Канады закрыты в понедельник в связи с Днем труда, оставляя золото на милость тонких торговых условий.
Золото: Низкие объемы торгов могут преувеличить движения
Золото начинает сентябрь с положительной динамики, продолжая свой восходящий тренд на пятый день подряд, приближаясь к рекордным максимумам в $3 500.
Последний подъем золота можно объяснить возобновлением спроса на безопасные активы на фоне падений на азиатских рынках, особенно после того, как японский индекс Nikkei 225 сильно пострадал в результате распродажи акций технологического сектора на Уолл-стрит в пятницу.
Возобновившаяся неопределенность в торговле добавляет к рисковому профилю рынка. В пятницу суд США постановил, что глобальные тарифы президента Дональда Трампа, введенные в одностороннем порядке, в значительной степени являются незаконными.
Тем не менее, торговый представитель США Джеймсон Гриер заявил в интервью Fox News в воскресенье, что администрация Трампа, вероятно, продолжит переговоры со своими торговыми партнерами, несмотря на решение суда в пятницу.
Более того, неожиданный рост индекса PMI в производственном секторе Китая за август добавляет к возобновлению роста цен на золото.
Общий индекс PMI в производственном секторе Китая от RatingDog вырос в прошлом месяце до 50,5 с 49,5 в июле, согласно данным, опубликованным в понедельник S&P Global, превысив ожидаемое значение 49,5.
Кроме того, ожидания агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в ближайшие месяцы также поддерживают недоходное золото. Рынки оценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС в этом месяце примерно в 90%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
В соответствии с оценками индекс цен на личное потребление (PCE) в США - предпочтительный индикатор инфляции ФРС, опубликованный в пятницу, усилил голубиные настроения вокруг ожиданий ФРС.
Тем временем внимание переключается на ряд критически важных данных по занятости в США, которые будут опубликованы позже на этой неделе, чтобы получить новые сигналы о состоянии рынка труда страны, что имеет ключевое значение для определения объема и сроков следующих снижений ставок ФРС.
Кроме того, выступления членов ФРС и новости по торговле также будут держать трейдеров золота в напряжении.
Технический анализ цен на золото: Дневной график
Дневной график показывает, что у золота есть пространство для роста, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) все еще находится ниже зоны перекупленности, но комфортно в бычьей зоне.
Тем временем бычий кроссовер 21-дневной простой скользящей средней (SMA) и 50-дневной SMA остается в силе.
Непосредственное сопротивление на верхней стороне наблюдается на рекордном уровне $3 500, выше которого будет протестирован психологический уровень $3 550.
С другой стороны, любой откат будет сначала проверять внутридневной уровень $3 437, ниже которого продавцы атакуют уровень $3 400.
Устойчивый пробой ниже последнего уровня откроет путь к 21-дневной SMA на уровне $3 373.
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.