Прогноз по золоту: XAU/USD может отскочить к $4 650, если эта поддержка удержится
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото пытается слабо восстановиться выше $4 500 после продолжения нисходящего тренда прошлой недели до семинедельных минимумов около $4 480.
- Доллар США продолжает расти на фоне вероятной новой эскалации конфликта между США и Ираном, а также ставок на ужесточение политики ФРС из-за опасений инфляции.
- Золоту необходимо удержать поддержку, образованную бывшим сопротивлением нисходящего клина на уровне $4 470, чтобы сохранить отскок.
В Азии в понедельник золото торгуется выше $4 500, пытаясь восстановиться после семинедельных минимумов около $4 480 на фоне возобновления эскалации конфликта между Соединёнными Штатами (США) и Ираном.
Золото: продлится ли отскок?
Золото начинает новую неделю на медвежьей ноте, поскольку рынки остаются сильно обеспокоенными после геополитической эскалации на прошлой неделе, когда широко разрекламированная встреча президента США Дональда Трампа с его китайским коллегой Си Цзиньпином не принесла существенных результатов в вопросе войны с Ираном.
В воскресенье Трамп предупредил в посте в Truth Social: «Для Ирана время идёт, и им лучше действовать быстро, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ ИМЕЕТ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ!»
Тем временем полуофициальное информационное агентство Ирана Fars заявило, что США не сделали никаких конкретных уступок в ответ на последние предложения Тегерана по прекращению конфликта.
Кроме того, Reuters сообщило, что пожар возле атомной электростанции Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) был вызван Ираном или одним из его прокси, что ОАЭ назвали «опасной эскалацией».
Саудовская Аравия также сообщила, что перехватила три дрона, которые вошли с воздушного пространства Ирака.
Среди других геополитических событий на Ближнем Востоке Axios сообщил, что США отслеживают угрозы с дронов с Кубы.
Эти возобновившиеся геополитические напряжённости продолжают поддерживать рост цен на нефть, усиливая опасения по поводу инфляции и сохраняя ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году.
«Рынки всё больше учитывают повышение ставки ФРС до конца года с вероятностью 50% в декабре», — сообщает Reuters со ссылкой на инструмент FedWatch от CME Group.
Ожидания ужесточения политики ФРС поддерживают привлекательность доллара США (USD) как мировой резервной валюты, оказывая давление на активы без доходности, такие как золото.
Все взгляды по-прежнему направлены на любые признаки дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, а также на ситуацию на Кубе; оба фактора, вероятно, будут положительными для доллара.
Таким образом, остаётся вопрос, сможет ли драгоценный металл удержать последний отскок от более чем месячных минимумов, поскольку трейдеры продолжают оценивать последние меры Индии по ограничению импорта драгоценных металлов в попытке поддержать стремительно падающую индийскую рупию (INR).
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 532,85, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку цена удерживается ниже ряда нисходящих скользящих средних. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) примерно на уровне $4 655 и 50-дневная SMA около $4 716 находятся значительно выше текущей цены и указывают на то, что ралли остаются коррекционными в рамках более широкого отката, в то время как 100-дневная SMA около $4 790 усиливает более тяжёлую среднесрочную структуру. Индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 колеблется около 39, что свидетельствует о сниженной динамике, соответствующей устойчивому понижательному давлению, а не неминуемому бычьему развороту.
Сверху начальное сопротивление расположено на уровне 21-дневной SMA около $4 655, за которым следуют 50-дневная SMA примерно на $4 716 и 100-дневная SMA около $4 790, где продавцы могут защищать более широкий нисходящий тренд. Снизу ближайшая поддержка видна около бывшей зоны сопротивления нисходящего клина, которая теперь служит поддержкой, на уровне около $4 468, перед более сильной структурной поддержкой от 200-дневной SMA примерно на $4 353; дневное закрытие ниже области трендовой линии, вероятно, откроет более долгосрочную среднюю и углубит коррекционную фазу.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.