Прогноз по золоту: XAU/USD консолидируется перед следующим движением вверх
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото колеблется около $4 200, так как борьба между быками и медведями продолжается до раннего четверга.
- Доллар США восстанавливается наряду с доходностью казначейских облигаций на фоне фиксации прибыли перед данными по заявкам на пособие по безработице в США.
- Путь золота с наименьшим сопротивлением, похоже, направлен вверх, как видно на дневном графике.
Золото вошло в фазу восходящей консолидации, колеблясь в знакомом диапазоне около отметки $4 200, ожидая новых данных по занятости в США для получения свежих подсказок о перспективах процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США после декабрьского заседания по монетарной политике.
Золото ищет новый катализатор для устойчивого роста
Данные по изменению занятости от ADP и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) США, опубликованные в среду, не произвели впечатления и мало изменили рыночные ожидания по поводу снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) со стороны ФРС на следующей неделе.
Индекс деловой активности в сфере услуг ISM показал небольшое улучшение в ноябре на уровне 52,6 против 52,4 в октябре, в то время как частные рабочие места в США неожиданно сократились на 32 тыс. в ноябре после пересмотренного увеличения на 47 тыс. Аналитики ожидали прирост рабочих мест на уровне 5 тыс.
Рынки продолжали закладывать около 90% вероятности того, что ФРС осуществит ожидаемое снижение ставки на 25 б.п. на следующей неделе, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Мягкие ожидания ФРС сдерживали снижение цен на золото в среду, в то время как бычьи попытки ограничивались фиксацией прибыли, так как продавцы снова поджидали в районе $4 250.
Смотря вперед, с учетом почти определенного снижения ставки ФРС в декабре, рынки ищут подсказки о траектории смягчения политики центрального банка США в начале 2026 года.
В отсутствие какой-либо ясности в этом вопросе, предстоящие данные по заявкам на пособие по безработице в США и настроение на Уолл-стрит продолжат определять движение цен на золото, при этом колебания, вероятно, будут ограничены.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 197,02. 21-, 50-, 100- и 200-дневные простые скользящие средние (SMA) растут в бычьем порядке, при этом 21-дневная находится выше более длинных периодов. Цена держится выше всех этих индикаторов, сохраняя краткосрочный восходящий уклон. 21-дневная SMA на уровне $4 126,81 предлагает ближайшую динамическую поддержку. Индекс относительной силы (14) составляет 59,83, сигнализируя о сильном импульсе, оставаясь при этом ниже уровня перекупленности.
Измеряя от максимума $4 381,17 до минимума $3 885,84, уровень 61,8% коррекции на $4 191,95 восстанавливается, и устойчивое закрытие выше него ослабит предыдущее медвежье движение. Дальнейшая сила приведет к тому, что уровень 78,6% коррекции на $4 275,16 станет сопротивлением. Держась выше краткосрочной средней, путь останется направленным вверх, в то время как отскок ниже уровня 61,8% коррекции может спровоцировать откат к среднесрочному тренду.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.