Прогноз по золоту: XAU/USD испытывает давление, поскольку геополитика вновь выходит на первый план
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото прерывает недавнее восстановление с шестинедельных минимумов в понедельник после того, как столкнулось с отторжением на уровне $4 400.
- Доллар США приостанавливает коррекцию на фоне возобновившейся геополитической напряженности в преддверии встречи Трампа и Си.
- Дневная техническая картина золота выглядит неоднозначно, а дневной RSI остается нейтральным.
Золото прерывает недавнее восстановление с шестинедельных минимумов в районе $4 235 в начале новой недели, в понедельник испытывая трудности ниже $4 400.
Золото: все внимание приковано к геополитике
Трейдеры по золоту занимают выжидательную позицию, поскольку новые геополитические события вновь выходят на первый план, поддерживая мировую резервную валюту и безопасный актив — доллар США (USD).
В выходные напряженность между Украиной и Россией вновь усилилась после того, как Украина в ночь на воскресенье нанесла масштабный удар беспилотниками и ракетами по Москве и прилегающему региону, сообщает BBC.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что 450 таких беспилотников нанесли удары по главному нефтеперерабатывающему заводу города и жилому зданию.
Кроме того, сообщается, что в ближайшие месяцы Москва может усилить операции с использованием беспилотников и ракет, диверсионные и кибероперации против стран НАТО, поддерживающих Украину. Поэтому европейские правительства наращивают военную и гражданскую подготовку к возможной эскалации со стороны России.
На Ближнем Востоке напряженность растет после того, как Трамп заявил Fox News, что рассматривает возможность «стереть Иран с лица земли» после атак хуситов на Эр-Рияд. Согласно Guardian, йеменские хуситы атаковали ракетами и беспилотниками «чувствительные» объекты в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Тем временем доходность казначейских облигаций США вновь растет на фоне ястребиного прогноза Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентным ставкам, поддерживая доллар за счет недоходных активов, таких как золото.
В дальнейшем золото выглядит уязвимым для дальнейшего снижения, хотя падение может быть ограничено из-за снижения цен на нефть, которое ослабляет инфляционные опасения. «Цены на нефть упали до самого низкого более чем за неделю уровня в понедельник на фоне надежд на то, что дипломатии в войне с Ираном на этой неделе будет предоставлен шанс в ходе встречи ООН», — сообщает Reuters.
Стратеги DBS отмечают, что цены на нефть «немного снижаются» после сообщений о том, что Китай попросил Иран помочь сдержать атаки хуситов «от имени саудовцев». Они добавляют, что Саудовская Аравия работает над восстановлением своего нефтепровода Восток–Запад до побережья Красного моря после повреждений, полученных в результате недавних атак, и «нацелена вернуться к половине его пропускной способности», что поможет ослабить некоторые непосредственные опасения по поводу предложения.
Рынки также внимательно следят за торговыми переговорами между США и Китаем в преддверии важной встречи президента Дональда Трампа с его китайским коллегой Си Цзиньпином в четверг.
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что провел весьма успешные переговоры с Китаем по вопросам торговли и искусственного интеллекта (ИИ).
Рынки сохраняют высокую бдительность в отношении возможной валютной интервенции японских властей, которая может значительно повлиять на сделки с долларом США, возглавляемые парой USD/JPY, и в конечном итоге на чувствительное к доллару США золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 364,10, сохраняя нейтральный тон в ближайшей перспективе по мере консолидации между базовой поддержкой скользящих средних и удаленной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 541,68, выступающей в качестве сопротивления сверху. Спотовое золото остается выше 21-дневной SMA на уровне $4 419,15 и сгруппированных 50- и 100-дневных SMA в нижней части диапазона $4 300, что указывает на сохранение поддержки при снижении, тогда как индекс относительной силы (RSI) вблизи 50 свидетельствует об отсутствии сильного направленного импульса.
С точки зрения роста, 200-дневная SMA на уровне $4 541,68 является следующим значимым сопротивлением, которое быкам необходимо отвоевать, чтобы вновь подтвердить более широкий восходящий тренд. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на 21-дневной SMA в районе $4 419, за которой следуют 100-дневная SMA примерно на уровне $4 319 и 50-дневная SMA вблизи $4 296, тогда как поддержка восходящей линии тренда располагается значительно ниже, в районе $4 002, и ее пробой будет сигнализировать о более глубокой коррекционной фазе.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.