Прогноз по золоту: восстановление XAUUSD сталкивается с сильным сопротивлением; преуспеют ли покупатели?
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Цена на золото стремится к недельному снижению, несмотря на недавний разворот от недельных минимумов.
- Устойчивые ожидания декабрьского снижения ставки ФРС и геополитические проблемы России и Украины поддерживают цену на золото.
- С технической точки зрения, цена на золото сталкивается с сильным сопротивлением на дневном графике, в то время как RSI возвращается к уровню 50.
Цена на золото продолжает постепенное восстановление и тестирует критический уровень сопротивления $2,670 в начале пятницы, достигнув недельного минимума $2,605 во вторник. Доллар США, наряду с доходностью казначейских облигаций США, оказывает поддержку росту цен на золото.
Цена на золото ожидает новых катализаторов для определения дальнейшего направления движения
Несмотря на растущие риски глобальной тарифной войны и заявления избранного президента США Дональда Трампа о тарифах, сделанные ранее на этой неделе, доллар США продолжал демонстрировать слабость против своих основных конкурентов на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) США понизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре.
Опубликованные в среду данные по индексу цен на товары личного потребления (PCE) не смогли ослабить ожидания снижения ставки ФРС, и теперь рынки закладывают в цены около 63% вероятности снижения ставки ФРС в декабре, как показывает инструмент FedWatch от CME Group, по сравнению с примерно 55%, наблюдавшимися неделю назад.
Голубиные настроения в отношении следующих действий ФРС продолжают поддерживать цены на не приносящее процентов золото.
Между тем традиционно безопасные активы также пользуются возобновлением геополитической напряженности между Россией и Украиной после того, как несколько СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин пригрозил атаковать центры принятия решений в столице Украины Киеве с помощью новой баллистической ракеты "Орешник".
Это произошло после того, как Москва овернайт нанесла "комплексный" удар по энергосистеме Украины в ответ на "продолжающиеся атаки" Украины с использованием поставленных США ракет Atacms на российской территории."
Забегая вперед, следует отметить, что цена на золото сможет развить импульс восстановления в условиях тонкой торговли, так как американские трейдеры могут отсутствовать из-за длинных выходных по случаю Дня благодарения. Кроме того, цена на золото может выиграть, если доллар США вновь ослабнет на фоне продолжительного снижения пары USDJPY.
Резкий отскок японской иены произошел после того, как данные по инфляции в Токио оказались выше прогнозов и подкрепили ожидания повышения ставки Банком Японии в следующем месяце.
В пятницу экономическая повестка дня в США пуста, поэтому отчет по инфляции в Еврозоне может в некоторой степени повлиять на настроения и потоки в конце недели, что отразится на динамике цен на золото.
Технический анализ цен на золото: Дневной график
С технической точки зрения, покупатели золота пытаются вернуть контроль над ситуацией, что подтверждается 14-дневным индексом относительной силы (RSI), ненадолго вернувшимся к уровню 50.
Однако, поскольку медвежье пересечение все еще сохраняется, бычий настрой цены золота может ослабнуть.
Если покупатели золота не смогут найти поддержку выше 50-дневной SMA на уровне $2 670 внутри дня, продавцы, скорее всего, вернутся, отправив яркий металл обратно к минимуму предыдущего дня на уровне $2 621.
Следующая поддержка находится на недельном минимуме $2 605, ниже которого не исключено падение к 100-дневной SMA $2 573.
С другой стороны, устойчивое движение выше 50-дневной SMA на $2 670 может открыть перспективы роста к уровню $2 700.
Далее к северу будет протестирован максимум 25 ноября - $2 721.
Золото - FAQ
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.