Прогноз по золоту: стремится прервать четырехмесячную серию падения, но продавцы не сдаются
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золоту вновь не удается удержаться выше $4 100, поскольку в пятницу утром возвращаются продавцы.
- Доллар США отскакивает на фоне новой напряженности между США и Ираном и фиксации прибыли в конце месяца.
- Золото закрылось выше $4 100 в четверг, но дневной RSI по-прежнему ниже 50.
Золото демонстрирует краткосрочный откат от недельных максимумов $4 120 в пятницу утром, но по-прежнему на пути к завершению четырехмесячной полосы снижения.
Продавцы золота возвращаются, поскольку доллар США находит спрос на защитные активы
Золоту не удается удержаться выше уровня $4 100, несмотря на закрытие выше него в четверг, поскольку доллар США (USD) уверенно отскакивает от шестинедельных минимумов по отношению к шести основным валютам-конкурентам.
Хотя посредник Пакистан настаивал на том, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, "мощные" удары США по Ирану в ответ на новые атаки, нацеленные на американские силы в Иордании, возрождают спрос на защитные активы на доллар США.
В ответ спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф написал в посте в X, что "американцы привыкли компенсировать пощечины, полученные на поле боя, проливая кровь невинных. Они заплатят цену."
USD также получает поддержку со стороны сохраняющихся надежд на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) выберет повышение процентных ставок позднее в этом году, несмотря на нейтральную позицию председателя Кевина Варша по поводу дальнейшего ужесточения на пресс-конференции после заседания в среду.
Пауза ФРС подчеркивает дискуссию, поскольку HSBC сохраняет нейтральную позицию по дюрации и поддерживает доллар
Аналитики HSBC отмечают, что Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений на пятом заседании подряд, "в соответствии с ожиданиями", но подчеркивают, что "голосование 9-3 выявило оживленную дискуссию внутри FOMC." На рынке фиксированного дохода они отмечают, что "мы сохраняем нейтральную позицию по дюрации и отдаем предпочтение высококачественным облигациям инвестиционного уровня, чтобы получить привлекательную доходность и купонный доход." HSBC добавляет, что они "по-прежнему позитивно смотрят на доллар США, поддерживаемый устойчивыми фундаментальными показателями экономики США и относительно привлекательными процентными дифференциалами."
Помимо восстановления USD, золото также испытывает давление из-за разочаровывающих данных официального PMI Китая по деловой активности за июль, в то время как трейдеры проявляют осторожность в преддверии решения Банка Японии (BoJ) по монетарной политике.
Финансовые рынки испытали сильную волатильность в ранние часы американской торговой сессии в четверг на фоне предполагаемой японской валютной интервенции, которая отправила японскую иену (JPY) резко вверх, а пару USD/JPY — вниз примерно на 600 пунктов за считанные минуты.
Падение USD/JPY ударило по доллару США по всему рынку, ненадолго позволив золоту вновь вернуть отметку $4 100.
Кроме того, смешанные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США и заявкам на пособие по безработице усилили давление на доллар США, оказав дополнительную поддержку драгоценному металлу.
В дальнейшем золото может получить попутный ветер на фоне потенциального ястребиного сохранения статуса-кво со стороны BoJ, что может возобновить спрос на иену и одновременно ударить по доллару США. Однако если напряженность на Ближнем Востоке усилится, золото, вероятно, почувствует давление из-за возросшего спроса на доллар США как на защитный актив.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 082,83, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот остается ниже основных простых скользящих средних. 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 185,76, вместе с 100-дневной SMA на уровне $4 426,31 и 200-дневной SMA на уровне $4 490,85, все располагаются выше и указывают на то, что рост по-прежнему ограничен в рамках более широкой коррекционной фазы, тогда как 21-дневная SMA на уровне $4 073,95 обеспечивает ближайшую динамическую поддержку. Индекс относительной силы (14) около 48,3 немного ниже средней линии, что намекает на сдержанный импульс и укрепляет представление о консолидации в более широком нисходящем контексте.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление возникает в районе 50-дневной SMA около $4 185,76, и для ослабления немедленного медвежьего давления и открытия пути к 100-дневной SMA на уровне $4 426,31, а затем к 200-дневной SMA на уровне $4 490,85, потребуется дневное закрытие выше этого барьера. С точки зрения снижения, первая поддержка совпадает с 21-дневной SMA на уровне $4 073,95; устойчивый прорыв ниже этого уровня введет в игру более низкие уровни и укажет на то, что продавцы вновь берут контроль над дневной структурой.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.