Прогноз по золоту: снижение XAU/USD возвращается в игру на фоне рисков для перемирия между США и Ираном
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отскакивает после кратковременного тестирования отметки $4 650 в начале понедельника на фоне провала мирных переговоров между США и Ираном.
- Доллар США пользуется притоком капитала в безопасные активы на фоне возросших рисков для двухнедельного прекращения огня между США и Ираном и энергетических потоков.
- Золото остается уязвимым, поскольку дневной RSI меняет направление на медвежье на фоне надвигающегося медвежьего креста.
Золото вновь пытается достичь отметки $4 700 в начале понедельника, стремясь заполнить медвежью гэп-открытие в размере $60, поскольку рынки готовятся к возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Золото отскакивает, но опасности еще не миновали
Несмотря на последний рост, золото ожидает дальнейших потерь, поскольку доллар США (USD) резко укрепляется в Азии в понедельник. Бегство в безопасные активы остается ключевой темой, повышая привлекательность доллара как безопасного актива и мировой резервной валюты.
Рынки все больше обеспокоены устойчивостью уже хрупкого соглашения о прекращении огня между Соединенными Штатами (США) и Ираном после провала мирных переговоров в Пакистане в выходные.
Разрыв переговоров привел к угрозам президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, а также повторению угроз атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Ирана.
Кроме того, по данным Wall Street Journal (WSJ), Трамп и его советники рассматривают возможность ограниченных военных ударов по Ирану в ответ на сложившуюся ситуацию.
Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что «силы начнут блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов в понедельник в 10:00 по восточному времени» (14:00 по Гринвичу).
В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что любое ошибочное действие «заставит врага оказаться в смертоносных водоворотах» в ключевом водном пути.
«Приближение военных кораблей к Ормузскому проливу считается нарушением прекращения огня и будет жестко и решительно пресекаться», — добавили в КСИР.
Тем временем доллар США также получает поддержку от ястребиных ожиданий относительно процентной политики Федеральной резервной системы (ФРС), которая
Потенциальные действия ВМС США в районе пролива Ормуз повышают риск дальнейших сбоев в глобальных поставках нефти, что может усилить инфляционные ожидания и возродить ставки на повышение процентных ставок ФРС в этом году.
Этот сценарий поддерживает доллар США, в то время как активы без доходности, такие как золото, обычно страдают в условиях высоких процентных ставок.
В предстоящий день заголовки из Ближнего Востока продолжат влиять на общий рыночный настрой, воздействуя на доллар и, следовательно, на цену золота.
Отсутствие ключевых экономических данных из США также возвращает внимание рынка к прекращению огня между США и Ираном и вероятному возобновлению военных действий США в Иране.
Технический анализ цены золота: дневной график
Пара XAU/USD сохраняет медвежий уклон, поскольку 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) около $4 674 пробила сверху вниз 100-дневную SMA примерно на уровне $4 687, ожидается подтверждение медвежьего креста при дневном закрытии. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) около 47 остается ниже средней линии, что указывает на возобновление нисходящего движения.
Сверху начальное сопротивление расположено на 50-дневной SMA примерно на уровне $4 899, дневное закрытие выше которого откроет путь для более решительной фазы восстановления. Снизу ближайшая поддержка видна сначала на 21-дневной SMA около $4 674, за которой следует 100-дневная SMA около $4 687, укрепляющая ту же зону спроса, в то время как более глубокий откат к 200-дневной SMA примерно на уровне $4 186, вероятно, привлечет стратегический интерес к покупкам на падениях при тестировании.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.