Прогноз по золоту: сможет ли глава ФРС Пауэлл спасти покупателей XAU/USD?
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото зализывает раны около месячных минимумов $4 555, установленных во вторник, на фоне приближающихся объявлений по политике ФРС.
- Доллар США испытывает трудности после снижения на фоне фиксации прибыли, несмотря на противостояние между США и Ираном.
- Золото защищает поддержку на уровне $4 550 на фоне медвежьего RSI, в то время как сильное сопротивление расположено около $4 700. Ожидается прорыв диапазона?
Золото консолидирует предыдущее падение к месячным минимумам $4 555, установленным во вторник, поскольку трейдеры уходят в ожидание и воздерживаются от новых ставок перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое будет объявлено позже в среду.
Золото приостанавливает падение перед вердиктом ФРС
Золото подверглось сильному давлению продаж во вторник на фоне возобновления роста цен на нефть из-за продолжающегося противостояния между Соединёнными Штатами (США) и Ираном, особенно после того, как президент США Дональд Трамп выразил недовольство новым иранским предложением по завершению войны.
Кроме того, решение Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из ОПЕК и ОПЕК+ после почти шести десятилетий также способствовало обновлению роста «черного золота».
Восходящий тренд на нефть поддерживает ожидания роста инфляции, укрепляя ястребиные ставки вокруг ФРС, поскольку двухдневное заседание американского центрального банка завершается в среду. Золото обычно процветает в условиях низких процентных ставок.
Рынки в широком смысле ожидают, что ФРС сохранит ставки на уровне от 3,5% до 3,75% в среду, однако послание уходящего председателя Джерома Пауэлла будет тщательно проанализировано на предмет любых намёков на возможность повышения ставки в этом году. Взгляд Пауэлла на инфляцию на фоне конфликта на Ближнем Востоке также будет изучен для оценки будущих последствий для политики.
Если Пауэлл сохранит терпеливую и зависящую от данных риторику, отдавая приоритет поддержке рынка труда, это будет воспринято как голубиное. В таком случае доллар США (USD) может подвергнуться сильному давлению продаж, что приведет к значительному восстановлению цены золота.
Напротив, золото может продолжить недавнее снижение, если председатель ФРС намекнёт на ястребиный разворот, возрождая ожидания повышения ставки к концу 2026 года. Комментарии Пауэлла будут ключевыми, так как это его последняя пресс-конференция после заседания по монетарной политике. Кевин Уорш возглавит ФРС в качестве нового председателя с 15 мая.
В преддверии событий ФРС, новые события вокруг тупика между США и Ираном, а также некоторые спринты фиксации прибыли могут повлиять на динамику цены золота.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 596,48, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку находится ниже краткосрочных и среднесрочных простых скользящих средних (SMA). 21-дневная SMA примерно на уровне $4 726 и 100-дневная SMA около $4 754 выступают в качестве динамического сопротивления сверху, в то время как долгосрочная 200-дневная SMA около $4 270 остается отдаленной базовой поддержкой. Нисходящая линия сопротивления, ограниченная около $4 684, усиливает верхнее ограничение, а индекс относительной силы (RSI) (14) около 40 указывает на все еще слабый импульс, ограничивая попытки восстановления на данный момент.
Сверху начальное сопротивление наблюдается в области нисходящей трендовой линии около $4 685, за которым следуют 21-дневная SMA на $4 726 и 100-дневная SMA около $4 754; для ослабления текущего медвежьего давления и открытия пути к 50-дневной SMA около $4 850 потребуется устойчивый пробой этих уровней. Снизу непосредственное внимание сосредоточено на недавней разворотной области около текущей цены, следующей в очереди является поддержка на восходящей трендовой линии около $4 381, перед 200-дневной SMA, сосредоточенной около $4 270, где более сильные покупатели могут попытаться восстановить более широкий восходящий тренд.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.