Прогноз по золоту: продавцы XAU/USD сохранят контроль, пока цена остается ниже 21-дневной SMA

• Золото разворачивается вниз ниже $4 050 в начале четверга, поскольку продолжающиеся военные действия США и Ирана подогревают опасения инфляции, вызванной ростом цен на нефть.  
• Доллар США восстанавливается после недавнего снижения на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС, вызванного данными по инфляции в США.  
• Золото по-прежнему остается сделкой в режиме «продажи на росте», поскольку дневной график указывает на дальнейшие понижательные риски.   

Золото повторяет снижение, наблюдавшееся в азиатскую сессию в среду, вновь уходя в минус и приближаясь к отметке $4 000 в начале четверга.

Золото смотрит на новые данные по экономике США

Для золота геополитически ничего не меняется, поскольку рынки видят новую волну обмена ударами между Соединенными Штатами (США) и Ираном после того, как США вновь ввели морскую блокаду его портов в Ормузском проливе.

На фоне последних заголовков Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что нанесло еще одну волну ударов по Ирану в рамках дальнейших усилий по сохранению Ормузского пролива открытым.  

В ответ иранские государственные СМИ сообщили в начале четверга, что Тегеран активировал систему ПВО в Тегеране для противодействия «враждебным угрозам».

Иран наносит ответные удары на фоне нескольких дней американских атак, нацеливаясь на военные объекты США в соседних странах в том, что он назвал «экзистенциальной войной» с США, сообщает The Guardian.

Военные действия на Ближнем Востоке удерживают цены на нефть на месячных максимумах, усиливая опасения инфляции и создавая идеальные условия для того, чтобы Федеральная резервная система США (ФРС) реализовала два повышения процентной ставки, прогнозируемые на этот год.

Это, в свою очередь, похоже, оказывает некоторую поддержку доллару США (USD) на момент написания, помогая гринбеку восстановиться от месячных минимумов по отношению к основным конкурентам и усиливая медвежье давление на не приносящее доходности золото.

Кроме того, распродажа на азиатских фондовых рынках, спровоцированная производителями чипов, усиливает спрос на доллар США как на защитный актив в ущерб драгоценному металлу.

Однако еще предстоит увидеть, продолжит ли золото снижение или отскочит на любых новостях, намекающих на перспективы деэскалации между США и Ираном.

Ранее на этой неделе каждое снижение золота быстро выкупалось благодаря мягким данным по инфляции в США за июнь, что побудило рынки сократить ставки на скорое повышение ставки ФРС.

Во вторник базовая инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в США, исключающая продукты питания и энергоносители, осталась на уровне месяца, а 12-месячный показатель составил 2,6%, что оказалось ниже ожиданий 0,2% и 2,9% соответственно.

Между тем данные показали в среду, что индекс цен производителей (PPI) в прошлом месяце снизился на 0,3% после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,6% в мае.

Вероятность повышения ставки в июле была снижена до 11% против подразумеваемой вероятности 45% в начале недели. Однако рынки по-прежнему закладывают в цены равные шансы как минимум на повышение на 25 базисных пунктов в сентябре, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Позже сегодня ряд важных данных из США, включая розничные продажи и число первичных заявок на пособие по безработице, может дать новые сигналы относительно перспектив повышения ставки ФРС, усиливая волатильность вокруг цены на золото.

Технический анализ цены на золото: дневной график

На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 036,20, сохраняя медвежий краткосрочный тон, поскольку спот остается уверенно ниже всех основных скользящих средних. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 089,39 является ближайшим сопротивлением, а 50-дневная SMA на уровне $4 306,83 и более долгосрочные 200-дневная и 100-дневная SMA на уровнях $4 495,95 и $4 548,35 соответственно усиливают плотную зону сопротивления сверху. Индекс относительной силы (14) около 41 указывает на сдержанный импульс, намекая на слабый потенциал отскока, а не на уверенный разворот.

С точки зрения снижения, ближайшее внимание сосредоточено на текущей области около $4 036, которая выступает в качестве краткосрочного разворотного уровня после последнего снижения с более высоких отметок. С точки зрения роста, восстановлению сначала необходимо преодолеть 21-дневную SMA на уровне $4 089,39, прежде чем откроется область $4 306,83, обозначенная 50-дневной SMA; только устойчивое движение выше этих препятствий начнет ослаблять более широкое медвежье давление, тогда как диапазон $4 495,95-$4 548,35, определяемый 200-дневной и 100-дневной SMA, остается далекой зоной сопротивления.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)