Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD восстанавливают уверенность, внимание переключается на встречу США и России
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Цена на золото восстанавливается после пятничной фиксации прибыли; тонкая торговля может преувеличить рыночные движения.
- Доллар США и доходность казначейских облигаций США консолидируют потери, готовясь к переговорам США-Россия и протоколу заседания ФРС.
- Цена на золото может показать новый рост, так как дневной RSI выходит из зоны перекупленности.
Цена на золото возвращается к покупкам в начале понедельника, отыгрывая часть пятничного снижения, вызванного фиксацией прибыли. Дальнейший рост цены на золото зависит от предстоящих переговоров США-Россия и развития событий вокруг тарифных планов президента США Дональда Трампа на фоне тонких рыночных условий, вызванных праздником в США.
Цена на золото начинает неделю на позитивной ноте
После восьми недель подряд роста цена на золото начинает новую неделю на позитивной ноте, поддерживаемая устойчивой слабостью доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций США.
Рынки остаются в ожидании, что конфликт между Россией и Украиной может скоро закончиться, так как президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии во вторник.
Перспективы снижения геополитических рисков оказывают давление на USD, поддерживая возобновление роста цены на золото. Доллар также страдает от возобновления ожиданий двух снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) в этом году, после разочаровывающих данных по розничным продажам в пятницу.
Данные показали, что розничные продажи в январе снизились на 0,9% за месяц, по сравнению с ожидаемым падением на 0,1%. Это стало самым большим месячным снижением с начала 2023 года, возродив ожидания двух снижений ставок ФРС в 2025 году.
Разочарование вызвало новую распродажу доходности казначейских облигаций США по всей кривой, что, в свою очередь, обрушило доллар США, несмотря на некоторую слабость индексов Уолл-стрит в пятницу. Однако цена на золото не смогла воспользоваться слабостью USD, вызванной данными из США, так как рынки прибегли к фиксации прибыли по своим длинным позициям по золоту после рекордного роста.
Трейдеры также предпочли зафиксировать прибыль по рекордному ралли цены на золото перед предстоящей встречей США-Россия и публикацией протокола заседания ФРС за январь.
В данный момент цена на золото также получает поддержку от напряженности вокруг надвигающейся тарифной войны между США и Европейским Союзом (ЕС). "Европейская комиссия будет изучать жесткие ограничения на импорт некоторых продуктов, произведенных по различным стандартам, чтобы защитить своих фермеров, что отражает взаимную торговую политику президента США Дональда Трампа", - сообщила Financial Times (FT) в воскресенье.
Стоит отметить, что цена на золото может подвергнуться сильной волатильности в течение дня, так как государственный праздник в США, вероятно, преувеличит движения на тонком рынке. Выступления представителей ФРС Кристофера Уоллера, Патрика Харкера и Мишель Боуман будут внимательно изучены перед публикацией протокола заседания ФРС в среду.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
Дневной график показывает, что цена на золото защитила поддержку восходящей линии тренда на уровне $2 885.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) вышел из зоны перекупленности и торгуется в бычьей зоне, в настоящее время около 69.
Если восстановление наберет силу, покупатели золота нацелятся на рекордный максимум $2 943. Перед этим максимум 12 февраля на уровне $2 909 может бросить вызов медведям.
Следующее значимое сопротивление находится на круглом уровне $2 970.
Если продавцы решительно пробьют минимум февраля на уровне $2 864, может начаться новое снижение к психологическому барьеру $2 850.
Далее на юг в игру может вступить 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 822.
Золото - FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.