Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD пока не собираются сдаваться на фоне расширения войны на Ближнем Востоке
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливается в начале пятницы, так как охота за выгодными покупками продолжается, и конца войне в Иране не видно.
- Доллар США консолидирует недельные gains на фоне притока капитала в безопасные активы перед выходом данных из США.
- С технической точки зрения, золото вновь тестирует уровень поддержки, ставший сопротивлением на 21-дневной скользящей средней; RSI остается бычьим.
Золото выросло примерно на 1% в пятничные часы в Азии, отыгрывая предыдущее снижение к уровню около $5 050. Покупатели пока не собираются сдаваться, так как золото продолжает находить поддержку перед пересмотром ВВП США и выходом индекса цен на личные потребительские расходы (PCE).
Золото нацелено на вторую недельную потерю, несмотря на кризис в Иране
Несмотря на последнюю попытку восстановления, золото остается на пути к тому, чтобы зафиксировать вторую недельную потерю, так как ястребиный сдвиг в прогнозе монетарной политики Федеральной резервной системы США (ФРС) противодействует привлекательности безопасных активов, подпитываемой расширением войны на Ближнем Востоке.
С учетом того, что конца войне в Иране не видно, недавний рост цен на нефть продолжает поднимать ожидания инфляции и вызывать опасения по поводу экономического роста, поддерживая спрос на безопасные активы в виде доллара США (USD) – так называемой резервной валюты мира.
Иран атаковал несколько танкеров и судов в водах Персидского залива, контролируя проход коммерческого трафика через Ормузский пролив, жизненно важный водный путь для 20% мировых поставок нефти.
Новый верховный лидер Ирана, Моджтаба Хаменеи, в своем первом публичном заявлении с момента назначения сказал, что закрытие морского прохода в Ормузском проливе должно продолжаться как «инструмент давления на врага», сообщает CNBC в четверг.
Доллар также использует свою вновь обретенную роль как петрокурс. Тем временем, более высокие ожидания инфляции побуждают рынки потенциально исключить снижение процентной ставки ФРС в этом году, что дополнительно поддерживает доллар, оказывая негативное влияние на желтый металл.
Позже в течение дня заголовки о войне в Иране продолжат играть ключевую роль в движении цен на золото, так как рынки учитывают 8%-ный рост цен на нефть на данный момент на этой неделе.
Золото также может быть подвержено влиянию потоков в конце недели и сделкам по перепозиционированию перед заседанием ФРС на следующей неделе.
Между тем, трейдеры могут игнорировать поток данных из США, так как данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) являются пересмотренными, а данные по инфляции PCE за январь, которые, вероятно, будут иметь небольшое значение для ФРС.
Технический анализ цен на золото: дневной график
Краткосрочный настрой является слегка бычьим, так как цена держится выше растущих 21-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), в то время как 100- и 200-дневные SMA также движутся вверх, усиливая общий бычий фон. Последнее значение индекса относительной силы (RSI) около 52 остается выше средней линии и указывает на стабильный, а не растянутый, восходящий импульс.
Цена также поднялась выше уровня 61,8% коррекции Фибоначчи на $5 141,05, измеренного от максимума $5 597,89 до минимума $4 401,99, что говорит о том, что недавний откат стабилизируется в рамках более широкой бычьей структуры.
Начальное сопротивление выровнено с уровнем 61,8% коррекции на $5 141,05, и устойчивый прорыв выше этого уровня откроет путь к психологическому уровню $5 200 перед уровнем $5 341,96 на 78,6% коррекции. Снизу немедленная поддержка появляется на 21-дневной SMA около $5 120, за которой следует 50-дневная SMA около $4 946, защищающая уровень 50,0% коррекции Фибоначчи на $4 999,94. Более глубокое снижение тогда нацелится на уровень 38,2% коррекции на $4 858,82, где неудача ослабит бычий настрой и откроет путь к уровню $4 684,22 на 23,6% коррекции.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.