Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD берут передышку перед следующим ростом до $4 000
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото удерживает предыдущую коррекцию от рекордных максимумов на уровне $3 895 в начале четверга.
- Доллар США испытывает трудности с восстановлением овернайт на фоне опасений по поводу правительственного шатдауна в США.
- С технической точки зрения, золото остается в режиме «покупки на откатах», при этом четырехчасовой RSI находится в бычьей зоне.
Золото скромно в минусе в первый раз за шесть торговых дней в начале четверга, удерживая свое снижение от рекордных максимумов на уровне $3 895, достигнутых в середине среды.
Золото остается поддержанным на фоне фискальных и экономических проблем США
Опасения по поводу задержки в критически важных данных о занятости и инфляции, вызванной правительственным шатдауном в США, оказали давление на инвесторов, которые стремились к безопасности в традиционном безопасном активе - золоте.
Задержка в статистике США, вероятно, вызовет сомнения в объеме и сроках дальнейших снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США после заседания 28-29 октября. Этот нарратив подорвал настроение вокруг доллара США (USD), что еще больше способствовало расширению рекордного ралли золота.
Тем не менее, доллар США изменил курс в середине американской сессии и продемонстрировал достойное восстановление после новостей о том, что Верховный суд разрешил губернатору ФРС Лизе Кук оставаться на своей должности до устных слушаний в январе о том, имеет ли президент Дональд Трамп законные основания для ее увольнения, согласно данным CNBC News.
Золото приостановило свой рекордный рост и резко откатилось от новых исторических максимумов на фоне разворота доллара США, завершив среду около $3 865.
На текущий момент в четверговых торгах золото консолидирует предыдущие коррекционные движения, поддерживаясь выше барьера в $3 850.
Драгоценный металл получает поддержку от сохраняющихся геополитических напряжений вокруг России и Украины.
Страны Группы семи (G7) пообещали ужесточить соблюдение санкций против России, обязавшись поэтапно прекратить оставшиеся импорты и предупредив о штрафах для стран и компаний, помогающих финансировать военные усилия Москвы.
После этого объявления в среду вечером Wall Street Journal (WSJ) сообщил, ссылаясь на президента США Трампа, что он предоставит Украине разведывательные данные для поддержки дальнобойных ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре.
Кроме того, надвигающиеся опасения по поводу последствий правительственного шатдауна в США и увеличенные ожидания снижения ставок ФРС в октябре, вероятно, сохранят любой откат в цене золота недолгим, поскольку рынки учитывают ухудшающиеся условия на рынке труда в США.
Автоматическая обработка данных (ADP) показала в среду, что частные компании сократили сезонно скорректированные 32 000 рабочих мест в течение месяца, что стало самым большим падением с марта 2023 года. Рынки ожидали увеличения на 50 000 в отчетном месяце.
Данные ADP в США перевесили рост индекса PMI в производственной сфере ISM до 49,1 в сентябре.
Смотрев вперед, трейдеры продолжат внимательно следить за тем, достигнут ли законодатели промежуточной сделки для приостановки шатдауна, что позволит выпустить данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице в США и производственным заказам за август, которые изначально были запланированы на более поздний срок.
Технический анализ цены золота: четырехчасовой график
Как видно на четырехчасовом графике, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается в бычьей территории, в настоящее время около 64.
Таким образом, ведущий индикатор указывает на то, что восходящий тренд золота остается в силе в краткосрочной перспективе, и любой откат может быть быстро куплен.
Покупатели должны найти принятие выше уровня $3 900 на основе ежедневного закрытия, чтобы возобновить бычий импульс.
Следующее препятствие на верхней стороне расположено на уровне $3 950 на пути к отметке $4 000.
С другой стороны, любой откат может протестировать начальную поддержку на уровне $3 839, 21-дневная простая скользящая средняя (SMA), ниже которой будет протестирована 50-SMA на уровне $3 787.
Более глубокая коррекция может нацелиться на минимум 24 сентября около $3 720, где совпадает 100-SMA.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.