Прогноз по золоту: перекупленность угрожает рекордному ралли XAU/USD перед данными из США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото обновляет рекордные максимумы около $3 550, затем отступает в начале среды.
- Доллар США держится крепко на фоне возобновленного спроса на безопасные активы, так как глобальная распродажа облигаций усиливается.
- Внимание смещается на данные по занятости в США, с акцентом на количество открытых вакансий JOLTS.
- Золото рискует откатом, так как RSI остается сильно перекупленным на дневном графике.
Золото находится на самом высоком уровне за всю историю около $3 550 в начале среды, готовясь к предстоящим данным по занятости в США для получения нового торгового импульса.
Золото сияет на фоне потоков в безопасные активы, ожидая данных по занятости в США
Интерес к покупке золота остается неизменным на фоне возвращения кризиса на глобальном рынке облигаций, с резким ростом долгосрочных доходностей, который потрясает настроения инвесторов.
Золото, как правило, выигрывает в условиях риск-аверсного рынка, так как считается традиционным безопасным активом.
Растущие опасения по поводу финансовой ситуации в Соединенном Королевстве (UK) способствовали резкому ралли доходностей 30-летних облигаций в среду, что привело к падению цен на облигации, которое также затронуло европейский и японский рынки облигаций.
Долгосрочные доходности японских государственных облигаций также резко возросли на фоне новых политических напряжений в Японии.
Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии (LDP) Хироши Морияма, ключевой политический посредник премьер-министра Сигэру Исибы в правящей партии, заявил, что уйдет в отставку, если Исиба одобрит новые выборы президента LDP в среду.
На фоне нарастающего политического и финансового кризиса в Великобритании и Японии инвесторы стремятся к безопасности в традиционных безопасных активах, таких как золото, доллар США (USD) и т.д.
Кроме того, растущие призывы к значительному снижению процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) в этом месяце, в ожидании слабых данных по занятости в США, сохраняют оживленный настрой вокруг цены на золото, не приносящее процентного дохода, на фоне сохраняющихся геополитических напряжений между Украиной и Россией.
Все взгляды теперь прикованы к опросу JOLTS о вакансиях в США в среду, который откроет путь к пакету критически важных данных по занятости в США, с ключевым акцентом на данные по несельскохозяйственным рабочим местам в пятницу.
Данные по занятости в США будут ключевыми для определения состояния рынка труда страны, что остается предметом беспокойства для ФРС.
Тем временем, рекордное ралли цен на золото может быть под угрозой из-за параллельного роста доллара США. И сильные данные JOLTS могут поддержать восстановление доллара, в конечном итоге ограничив рост золота.
Технический анализ цены на золото: дневной график
С технической точки зрения золото также рискует откатом, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается в зоне сильной перекупленности. Опережающий индикатор в настоящее время находится около 75.
Любые коррективные снижения в золоте могут испытать первоначальную поддержку на уровне $3 500, ниже которого будет протестирован минимум предыдущего дня на уровне $3 470.
Продавцы затем нацелятся на недельный минимум $3 437, если снижение усилится.
Тем не менее, бычий крест 21-дневной простой скользящей средней (SMA) и 50-дневной SMA может помочь ограничить потери.
Если покупатели восстановят уверенность, следующим барьером на верхней стороне будет уровень $3 550, психологическая отметка. Дальше на север все взгляды будут прикованы к круглому уровню $3 600.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.