Прогноз по золоту: пара XAU/USD испытывает трудности около 100-дневной скользящей средней, поскольку Трамп усиливает давление на Иран
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото открывается гэпом вниз в понедельник, снова тестирует уровень $4 600 на фоне обострения напряженности между США и Ираном.
- Доллар США продолжает восстановление, начавшееся в конце предыдущей недели, на фоне широкого бегства от рисков и ястребиных ставок на ФРС.
- Золото нацелено на дневное закрытие ниже поддержки, превратившейся в сопротивление, 100-дневной простой скользящей средней (SMA) для дальнейшего снижения.
Золото сумело удержать уровень $4 600 несмотря на медвежий гэп в начале торгов в этот понедельник. Тем не менее, драгоценный металл остается в обороне, поскольку надежды на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке были разрушены последней угрозой президента США Дональда Трампа в адрес инфраструктуры Ирана, если пролив Ормуз останется заблокированным.
Золото: еще больше проблем на фоне эскалации войны между США и Ираном?
Золото испытывает трудности с удержанием позиций в начале понедельника, поскольку трейдеры оценивают угрозу Трампа в социальных сетях, опубликованную в воскресенье, в которой он усилил давление на Иран, одновременно продлив срок открытия пролива до вторника 20:00 по восточному времени или среды 00:00 по Гринвичу.
Трамп написал в посте на Truth Social: "Вторник будет днем электростанций и мостов, все в одном, в Иране. Ничего подобного не будет!!!"
"Откройте этот чертов пролив, вы сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!" — предупредил Трамп, закончив свое пасхальное утреннее сообщение словами: "Хвала Аллаху."
В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что атаки на экономические интересы США в регионе будут усилены, если повторятся атаки на гражданские объекты в Иране.
Газета The Guardian также сообщила, что Иран рассматривает возможность "гораздо более разрушительного" ответа в случае ударов по гражданским целям.
Рынки остаются напряженными, поскольку война на Ближнем Востоке, похоже, входит в новую фазу эскалации, и инвесторы вновь устремляются в безопасную гавань мировой резервной валюты — доллар США (USD). Продолжительное восстановление доллара с предыдущей недели продолжает оказывать давление на золото, номинированное в долларах США.
Доллар также поддерживается возросшими ястребиными ожиданиями относительно процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), особенно после впечатляющего февральского отчета по занятости.
Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики (BLS) в пятницу, показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в США выросло на 178 тыс. в марте, при консенсус-прогнозе +60 тыс. и снижении на 133 тыс. в феврале (пересмотрено с -92 тыс.). Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,3% против прогноза 4,4% и предыдущих 4,4%.
Рынки практически не учитывают вероятность изменения ставки на заседании ФРС 28-29 апреля и оценивают примерно 77%-ную вероятность того, что центральный банк США сохранит ставки на прежнем уровне до конца года, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
В дальнейшем все внимание по-прежнему сосредоточено на вероятном повторном открытии пролива после угрозы Трампа. Тем временем, пасхальный понедельник и связанная с ним низкая активность торгов могут преувеличить движение цены на золото по мере возвращения американских трейдеров после длинных пасхальных выходных. Важные данные по индексу PMI в секторе услуг ISM в США также предоставят торговые стимулы позже в понедельник.
Технический анализ цены золота: дневной график
Металл сохраняет в целом медвежий краткосрочный настрой, оставаясь ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 774,95 и 50-дневной SMA на уровне $4 943,64, что ограничивает недавний отскок в рамках коррекции. Моментум соответствует этому настрою: индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 колеблется около 45, что указывает на сдержанный покупательский интерес после предыдущего отскока из зоны перепроданности.
Снизу ближайшая поддержка находится у 100-дневной SMA около $4 654,27, при четком пробое которой откроется путь к следующему, более стратегическому уровню поддержки — 200-дневной SMA около $4 150,48. Сверху быкам потребуется дневное закрытие выше 21-дневной SMA на уровне $4 774,95 для ослабления текущего давления, после чего ожидается сопротивление у 50-дневной SMA на уровне $4 943,64, которая охраняет более значимую фазу восстановления.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.