Прогноз по золоту: неостановимое ралли XAU/USD продолжается, и потолка не видно

XAU/USD Текущая цена: $5,092

• Опасения по поводу интервенции США и Японии в отношении японской иены ударили по доллару США.
• Федеральная резервная система объявит свое решение по монетарной политике на этой неделе.
• XAU/USD кратковременно превысил $5,100 и стремится продолжить свой рост, несмотря на условия перекупленности.

Спотовое золото продолжало ралли в неизведанные территории в понедельник, кратковременно превысив порог в $5,100, прежде чем немного откатиться. Пара XAU/USD комфортно располагается около $5,090 на момент написания, сокращая приросты на фоне хорошей работы Уолл-стрит.

Доллар США (USD) обрушился на недельном открытии на заголовках, указывающих на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) спрашивала банки Нью-Йорка о курсе USD/JPY. Финансовые рынки восприняли такое действие как первый шаг к интервенции США и Японии в отношении японской иены (JPY). Пара рухнула, что привело к широкомасштабной распродаже USD, при этом пострадавшая американская валюта также подверглась воздействию постоянной геополитической драмы и неопределенности.

С одной стороны, участники рынка ожидают назначения президента США Дональда Трампа на пост главы ФРС после завершения мандата Джерома Пауэлла в мае. Учитывая, что ФРС планирует объявить свое решение по монетарной политике в следующую среду, инвесторы увеличили ставки на скорое заявление от президента Трампа, которое может затмить объявление ФРС, в котором, как ожидается, не будет изменений в текущей процентной ставке.

С другой стороны, напряженность между США и Европой остается прежней, несмотря на то, что Трамп объявил о рамках сделки по Гренландии. ЕС приостановил одобрение торговой сделки с США, и нарастает speculation, что Старый Континент может использовать свой Инструмент против принуждения (ACI), механизм, который позволяет вводить ограничения на физические импорт и экспорт товаров через границы ЕС, что может быть даже распространено на услуги. Кроме того, ЕС владеет примерно $8 триллионами казначейских облигаций США, которые могут быть использованы как рычаг против угроз Трампа.

В неопределенном мире покупка золота является номером один в защите.

Краткосрочные технические перспективы XAU/USD

На 4-часовом графике XAU/USD готовится продолжить свой рост. 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) поднимается выше 100- и 200-дневных SMA, все три имеют восходящий тренд, подчеркивая положительный уклон. 20 SMA на уровне $4,949.47 предлагает динамическую поддержку. В то же время индикатор моментума держится выше своей средней линии, но потерял силу, в то время как индекс относительной силы (RSI) выровнялся около 81. Экстремальные краткосрочные условия перекупленности, вероятно, будут проигнорированы участниками рынка, с вероятностью еще одного движения вверх после периода консолидации.

На дневном графике XAU/USD растет шестой день подряд. С технической точки зрения риск смещен в сторону повышения, так как технические индикаторы значительно превышают свои средние линии, без признаков усталости на восходе. В то же время 20-дневная SMA направлена на север почти вертикально, значительно выше 100- и 200-дневной SMA, в то время как находится далеко ниже текущего уровня.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)