Прогноз по золоту: конфликт Израиля и Ирана подстегивает покупки на падениях XAU/USD, так как внимание смещается к ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото снова находит покупателей около $3 380 рано утром во вторник, разворачивая откат понедельника.
- Доллар США поднимается на фоне возобновившихся опасений по поводу геополитического конфликта между Израилем и Ираном, новостей о торговле.
- С технической точки зрения, цена на золото остается в рамках стратегии "покупки на откате" перед объявлениями по монетарной политике ФРС.
Цена на золото разворачивает часть предыдущего отката от двухмесячных максимумов, стремясь вернуть $3 400 в азиатских торгах во вторник. Возобновившиеся опасения по поводу конфликта между Израилем и Ираном, а также обновления по торговле продолжают влиять на настроение вокруг безопасного актива - доллара США.
Цена на золото сохраняет внимание на рекордных максимумах, ФРС
Новая волна бегства от рисков охватила азиатские рынки рано утром во вторник после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп покидает саммит лидеров группы семи (G7) раньше, чтобы вернуться в Вашингтон.
Fox News сообщила, что Трамп попросил Национальный совет безопасности США (NSC) быть готовым в ситуационной комнате. Эта новость добавила к потокам бегства от рисков, так как рынки начали спекулировать, что США могут инициировать наступательную операцию против Ирана, поддерживая своего союзника, Израиль.
Тем не менее, Белый дом быстро опроверг такие слухи, хотя неясно, почему Трамп и его госсекретарь Марк Рубио покинули G7 раньше, чтобы вернуться в Вашингтон.
Инвесторы снова стремятся к безопасности в традиционном средстве сохранения стоимости - золоте, поддерживая привлекательность доллара США (USD). Возобновившийся рост доллара США, похоже, ограничивает восстановление цены на золото.
Кроме того, драгоценный металл также находит поддержку в новостях о том, что США и Япония не смогли достичь торговой сделки на полях саммита G7. Торговые неопределенности могут стать препятствием для доллара, позволяя цене на золото сохранить восстановление.
«Существует еще несколько моментов, по которым две стороны не согласны, поэтому мы еще не достигли соглашения по торговому пакету», - сказал премьер-министр Японии Сигэру Исиба в понедельник вечером.
На этом фоне все взгляды обращены к объявлениям по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые ожидаются в среду, с началом двухдневного заседания позже во вторник.
Ожидается, что ФРС оставит процентную ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 4,25%-4,5% в этом месяце, с вероятностью 60% на снижение ставок в сентябре.
Рынки продолжают закладывать два снижения ставок на 25 базисных пунктов (б.п.) к концу года, и поэтому обновленные экономические прогнозы ФРС, так называемая диаграмма точек, будут внимательно изучены вместе с комментариями председателя Джерома Пауэлла, чтобы оценить объем и сроки следующего снижения ставок.
Любое смягчение в коммуникации ФРС или в обновленных прогнозах может дать дополнительный импульс цене на золото, не приносящему дохода, одновременно возобновляя нисходящий тренд доллара США.
Тем временем внимание остается на решении по политике Банка Японии (BoJ) и отчете о розничных продажах в США, который ожидается позже в день.
Объявления по политике BoJ могут вызвать волатильность, связанную с парой USD/JPY, в долларе, что в конечном итоге повлияет на цену золота, номинированную в долларах США. Однако влияние может быть ограничено, так как геополитические заголовки с Ближнего Востока и обновления по торговле, вероятно, останутся ключевыми факторами рынка.
Технический анализ цены на золото: дневной график
С технической точки зрения, бычий настрой остается неизменным для цены на золото, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднимается выше средней линии, в настоящее время находясь около 57,50.
Для устойчивого движения вверх критически важно закрепление выше статического сопротивления на уровне $3 440.
Следующая цель на верхней стороне видна на двухмесячных максимумах $3 453, выше которых могут быть оспорены рекордные максимумы $3 500.
Если предыдущая коррекция возобновится, продавцы могут оспорить прежнее сильное сопротивление, теперь поддержку на уровне $3 377, уровне 23,6% коррекции Фибоначчи (Fibo) апрельского рекорда.
Следующая подушка на понижение будет выровнена на 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 341, если психологический барьер в $3 350 будет пробит.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.