Прогноз по золоту: что ждет XAU/USD после коррекции от рекордных максимумов
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото не может возобновить свой рекордный рост в начале четверга после резкого отката в среду.
- Доллар США входит в фазу консолидации на подъеме, так как ставки на снижение ставки ФРС колеблются, внимание обращается на данные из США и заявления представителей ФРС.
- Смогут ли покупатели золота игнорировать условия перекупленности по RSI на дневном графике?
Золото испытывает трудности с тем, чтобы развернуть коррекцию предыдущего дня от рекордных максимумов в $3 791 на азиатских торгах в четверг, с нетерпением ожидая данных среднего уровня из США и новых выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) для получения свежего торгового импульса.
Золото ожидает данные среднего уровня из США и заявления ФРС
Несмотря на паузу в коррекции золота, покупатели остаются неуверенными, так как рынки снижают вероятность двух снижений процентных ставок ФРС в этом году.
Множество осторожных замечаний от политиков ФРС побудило рынки пересмотреть свои ожидания, и в ценах заложено всего 43 базисных пункта (б.п.) смягчения на оставшиеся два заседания по денежно-кредитной политике в этом году.
Этот сдвиг в настроениях в отношении перспектив смягчения ФРС помог доллару США (USD) уверенно отскочить к новым девятидневным максимумам против основных валютных конкурентов.
Тем не менее, снижение золота, похоже, смягчено продолжающимися геополитическими напряжениями вокруг России, Украины и Запада.
Кремль в среду ответил на риторику президента США Дональда Трампа по поводу войны России и Украины, где он обвинил Москву в том, что она не завершает конфликт.
Тем временем, выступая на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН) в Нью-Йорке в среду, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российский президент Владимир Путин «будет продолжать углублять войну», если его не остановить.
Украинский лидер также предупредил, что Европа не может позволить себе потерять Молдову - которая находится между Украиной и членом Европейского Союза (ЕС) Румынией - под российское влияние.
На прошлой неделе Эстония и Польша запросили консультацию с другими членами НАТО после того, как Россия нарушила ее воздушное пространство в отдельных инцидентах. Румыния, еще один член НАТО, также заявила, что российские дроны нарушили ее воздушное пространство.
Смотря вперед, трейдеры золота будут искать свежие сигналы политики из предстоящих данных по заказам на товары длительного пользования, заявкам на пособие по безработице и продажам существующих домов в США перед индексом цен на личное потребление (PCE) в пятницу, который является предпочтительным индикатором инфляции ФРС.
Тем временем, группа политиков ФРС запланировала выступления в североамериканской сессии, при этом индекс настроений ФРС FXStreet показывает увеличение ястребиного тона, торгуясь около 105,50 на момент написания, по сравнению с уровнем около 102, который наблюдался день назад.
Технический анализ цены золота: дневной график
С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе для золота ничего не изменилось, так как дневной график продолжает показывать условия перекупленности, что требует осторожности от покупателей.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) в настоящее время снижается до уровня около 72,50.
Если откат наберет обороты, первоначальная поддержка наблюдается на уровне $3 700, ниже которого минимум понедельника на уровне $3 684 обеспечит некоторый комфорт.
Далее, психологический барьер в $3 650 может прийти на помощь покупателям.
С другой стороны, покупателям необходимо закрепиться выше психологического уровня в $3 750, чтобы возобновить рекордный рост.
Следующее препятствие на верхней стороне расположено на уровне исторического максимума в $3 791, за которым следует барьер в $3 800.
Устойчивый и решительный прорыв выше последнего может спровоцировать новое движение к психологическому уровню в $3 850.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.