Прогноз по золоту: что дальше для XAU/USD после недавней распродажи?
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото совершает отскок от критической линии поддержки в начале пятницы, поскольку после недели снижения начинается фиксация прибыли.
- Доллар США приостанавливает резкое падение в четверг после ястребиных решений центральных банков по всему миру.
- В четверг золото отстояло критическую 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 605, но медвежий уклон по-прежнему преобладает.
Золото повторяет восстановительные движения, наблюдавшиеся в азиатской торговле в четверг, поскольку покупатели возвращаются на более низких уровнях в начале пятницы после защиты критической зоны спроса на $4 600.
Золото: еще не вышли из зоны риска на фоне эскалации войны в Иране
Золото отыгрывает небольшую часть примерно 7% потерь, понесенных на этой неделе, поскольку продавцы делают паузу перед следующим снижением.
Драгоценный металл ускорил падение в четверг, несмотря на то, что доллар США (USD) уступил сильному давлению продаж, вызванному впечатляющим ростом евро (EUR) и японской иены (JPY) после соответствующих решений по монетарной политике.
После того как Федеральная резервная система США (ФРС) в среду сохранила ключевую ставку без изменений, Банк Японии (BoJ), Банк Англии (BoE) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) последовали этому примеру, сигнализируя о осторожности на фоне рисков инфляционного шока, вызванного энергетическим кризисом, по мере обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Инвесторы оставались настороженными из-за отсутствия перспективы окончания войны, особенно после того, как Израиль нанес удары по энергетической инфраструктуре Ирана в регионе Персидского залива, а Иран ответил силовыми действиями на эти атаки. Золото активно продавалось для покрытия убытков в других активах на фоне сохраняющейся высокой авersion к риску.
Рынки также начали исключать возможность снижения процентных ставок крупнейшими центральными банками мира в этом году, что усилило негативные настроения вокруг недохоходных активов, таких как золото.
В пятничной торговле золото может продолжить восстановление с шестинедельных минимумов на уровне $4 503, поскольку трейдеры, вероятно, закроют короткие позиции перед выходными и публикацией данных по глобальному бизнес-индексу PMI на следующей неделе.
Потоки в конце недели также повлияют на динамику цены золота, поскольку завершается насыщенная неделя решений центральных банков, а напряженность на Ближнем Востоке сохраняется.
Технический анализ цены золота: дневной график
Краткосрочный уклон нейтрален с легким медвежьим оттенком, поскольку цена опустилась ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) около $5 080 и 50-дневной SMA около $4 980, нарушив предыдущую краткосрочную восходящую структуру, при этом оставаясь значительно выше растущих 100- и 200-дневных SMA, которые поддерживают более широкий восходящий тренд. 21-дневная SMA начала разворачиваться вниз, в то время как цена ускоряется в нисходящем направлении, что указывает на ослабление восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 35,66 остается ниже средней линии 50, но выше зоны перепроданности, что подтверждает корректирующую, а не импульсивную нисходящую фазу в рамках долгосрочного бычьего контекста.
Немедленное сопротивление формируется на уровне 50-дневной SMA около $4 980, а следующей преградой для роста является 21-дневная SMA около $5 080, если покупатели попытаются отскочить. Закрытие дня выше этой зоны улучшит краткосрочный прогноз и откроет путь к недавним максимумам около $5 330. С точки зрения снижения, первая поддержка находится на недавнем локальном минимуме около $4 650, а пробой ниже этого уровня откроет путь к растущей 100-дневной SMA, которая сейчас находится около $4 610. Пока цена держится выше кластера 100- и 200-дневных SMA, более широкая бычья структура остается неповрежденной, несмотря на текущее давление вниз.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.