Прогноз по золоту: более глубокая коррекция или покупки на падениях, вероятно, в XAU/USD?
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото зализывает раны в начале четверга после почти 1% коррекции в среду.
- Доллар США сохраняет импульс восстановления на фоне геополитических проблем и смешанных данных из США.
- С технической точки зрения золото остается в режиме "покупки на падениях", пока дневной RSI остается бычьим, а 21-дневная SMA удерживается.
Золото фиксирует убытки около $4 450 в азиатской торговле в четверг, понеся около 1% коррекции от недельных максимумов в $4 500 в среду. Все взгляды прикованы к геополитическим событиям и ожидаемым данным по заявкам на пособие по безработице в США для новых торговых директив.
Золото: внимание обращено на данные по занятости в США
Золото находится в обороне в начале четверга, так как рынки оценивают смешанные экономические данные из США, опубликованные в среду, в то время как доллар США (USD) цепляется за восстановление, оказывая медвежье давление на драгоценный металл.
Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики (BLS), показали в среду, что количество открытых вакансий, мера спроса на труд, упало на 303 000 до 7,146 миллиона на последний день ноября, против ожиданий в 7,6 миллиона.
Отчет ADP показал, что частная занятость в Соединенных Штатах (США) увеличилась на 41 000 рабочих мест в прошлом месяце после пересмотренного снижения на 29 000 в ноябре. Прогноз рынка составлял рост на 47 000.
Тем временем индекс услуг Института управления поставками (ISM) вырос на 1,8 пункта до 54,4, что является самым высоким показателем с октября 2024 года, сообщила группа в среду.
Тем не менее, снижение цен на золото остается смягченным, так как ставки на два снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, похоже, остаются в силе после последнего потока данных.
Рынки продолжают прогнозировать 61 базисный пункт (б.п.) снижения ставок в этом году, согласно данным, собранным LSEG.
Кроме того, центральный банк Китая продлил свою серию покупок золота до 14-го месяца подряд в декабре, согласно официальным данным, что дает некоторый комфорт покупателям золота.
Основным фактором, который может сохранить сделки "покупки на падениях" для золота, является геополитика. Внимание снова сосредоточено на вопросе Гренландии, при этом Белый дом отдельно подтвердил обсуждения о приобретении Гренландии, включая потенциальное военное участие.
Это происходит после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в выходные дни силами США.
Более того, геополитические напряженности между Китаем и Японией также привлекают внимание после того, как первый в понедельник запретил японский экспорт товаров двойного назначения с потенциальным военным использованием, ссылаясь на проблемы национальной безопасности.
В ответ Япония заявила, что запрет, введенный Китаем, является "абсолютно неприемлемым и глубоко прискорбным".
Тем не менее, следующий четкий направленный шаг в золоте зависит от важнейшего отчета по занятости в США, который будет опубликован в пятницу. Данные по занятости в США могут предоставить новые сведения о траектории смягчения ФРС на предстоящий год, значительно повлияв на доллар США и недоходное золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) поднимается выше 50-, 100- и 200-дневных SMA, при этом все наклоны растут, так как цена удерживается выше них. Эта бычья конфигурация усиливает контроль покупателей. Индекс относительной силы (RSI) составляет 59,87, выше средней линии 50, что указывает на устойчивый импульс без условий перекупленности. 21-дневная SMA на уровне $4 373,77 предлагает начальную динамическую поддержку.
Удержание выше среднесрочных и долгосрочных средних сохраняет положительный тренд. Падение может найти поддержку на 50-дневной SMA на уровне $4 221,80, в то время как 100-дневная SMA на уровне $4 008,18 поддерживает более широкий тренд. 200-дневная SMA на уровне $3 659,96 остается далеким дном. Закрытие ниже 21-дневной SMA изменит тон на консолидацию, в то время как устойчивые торги выше этих растущих средних оставят путь открытым для дальнейшего расширения.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.