Прогноз по XAU/USD: золото сокращает рост, опускается до $4 050

Текущая цена XAU/USD: $ 4 050

• Эскалация напряженности на Ближнем Востоке усилила бегство от рисков и поддержала доллар США.
• Президент США Дональд Трамп пригрозил массированной атакой на Иран и его союзников.
• XAU/USD в ближайшей перспективе перешел в медвежий настрой и вскоре может бросить вызов отметке $4 000.

После достижения в среду недельного пика на уровне $4 165 золото развернулось на юг и в настоящее время торгуется в районе $4 050 за тройскую унцию. Доллар США (USD) возобновил рост на фоне опасений по поводу инфляции, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Хуситы, исламская политическая и военная группировка, контролирующая часть Йемена, объявили морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на авиаудары по аэропорту Саны и обстреляли саудовские суда. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил "крупным военным наказанием," повышая шансы на урегулирование конфликта. Позднее сегодня президент Трамп заявил, что рассматривает возможность массированной атаки "больше, чем что-либо прежде," что еще больше подстегнуло спрос на USD.

Между тем, США сообщили, что число первичных заявок на пособие по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 18 июля, до 187 тыс. с 209 тыс. неделей ранее, также снизившись с предыдущих 212 тыс. Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил свое решение по монетарной политике. Центробанк оставил ставки без изменений, как и ожидалось, при этом представители регулятора отметили, что неопределенность остается высокой "и полный инфляционный эффект энергетического шока еще только предстоит проявиться." Чиновники также подтвердили, что они хорошо подготовлены к навигации в условиях неопределенности, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.

В пятницу будут опубликованы предварительные оценки индексов деловой активности (PMI) S&P Global за июль для большинства крупнейших экономик. Индикаторы деловой активности, вероятно, вызовут некоторый краткосрочный шум, тогда как более слабая, чем ожидалось, экспансия, вероятно, усилит мрачные настроения и, следовательно, подтолкнет доллар США еще выше.

Краткосрочный технический прогноз по XAU/USD

С технической точки зрения, четырехчасовой график показывает, что XAU/USD в ближайшей перспективе стала медвежьей, поскольку находится ниже основных скользящих средних. 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 079,33, 20-периодная SMA на уровне $4 081,89 и 200-периодная SMA на уровне $4 117,30 все располагаются выше, формируя многослойную зону предложения, которая ограничивает попытки восстановления. Индикатор относительной силы (RSI) находится на отметке 44, а индикатор Momentum стал во флэте около своей средней линии, отражая ослабление медвежьей убежденности после резкого внутридневного отката.

На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий тон, поскольку спотовая цена остается ниже ключевых скользящих средних. Золото находится ниже 20-дневной SMA на уровне $4 070,44, тогда как 100-дневная SMA на уровне $4 490,36 и 200-дневная SMA на уровне $4 495,63 остаются значительно выше цены, что указывает на то, что более широкий тренд по-прежнему ограничен. Импульс слабый: 14-периодный индикатор Momentum находится в отрицательной зоне, а индикатор RSI колеблется вблизи 45, намекая на сохраняющееся понижательное давление, а не на решительное восстановление.

С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 100-периодной SMA $4 079,33, за которым вплотную следует 20-периодная SMA на уровне $4 081,89, формируя тесный кластер, который быкам нужно преодолеть, чтобы ослабить краткосрочное давление. Более значимый барьер возникает на уровне 200-периодной SMA $4 117,30, за которым следует недельный максимум на уровне $4 165. Поддержка, с другой стороны, находится на уровне $4 000, за которым следует июньский месячный минимум на уровне $3 941.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)