Прогноз по серебру: XAG/USD отскакивает от критической поддержки, быки разочарованы

XAG/USD Текущая цена: $80,36

• Цены на серебро немного снизились в начале недели, несмотря на устойчивое бегство от рисков.
• Федеральная резервная система объявит о своем решении по монетарной политике в среду.
• XAG/USD технически медвежий в краткосрочной перспективе, критическая поддержка на уровне $76,80.

Цена на серебро немного снизилась в начале недели, несмотря на множество заголовков выходных, намекающих на панику, охватившую финансовые рынки при открытии. Страхи действительно присутствовали, хотя и в умеренной степени. Учитывая эскалацию войны в Иране, цены на нефть резко возросли на фоне возобновившихся опасений по поводу перебоев в поставках, в то время как доллар США (USD) и драгоценные металлы немного снизились.

Что произошло?

Возможно, дело не в том, что произошло, а в том, что должно произойти: Федеральная резервная система (ФРС) проводит заседание по монетарной политике на этой неделе и объявит о своем решении в среду. Центральный банк также опубликует Сводку экономических прогнозов (SEP), или точечный график, экономические перспективы политиков на этот год и следующие два года. Чиновники ФРС выразили некоторые опасения по поводу растущего инфляционного давления, и, что ж, инфляция действительно продолжает расти в начале года, но перебои в поставках нефти намекают на более высокое ценовое давление в ближайшие месяцы.

Кроме того, чиновникам Соединенных Штатов (США) придется смириться с желанием президента Дональда Трампа понизить процентные ставки, что явно противоречит макроэкономическим перспективам. Председатель Джером Пауэлл, вероятно, снова столкнется с критикой Трампа. Только что Трамп заявил, что должно быть специальное заседание «для снижения ставок прямо сейчас».

Неопределенность, связанная с инфляцией, наряду с непредсказуемостью Трампа, заставляет участников рынка задуматься о покупке USD с радостью. Но почему тогда упали золото и серебро?

Почти потому, что доходность облигаций также растет в бурные времена, отнимая привлекательность драгоценных металлов, которые не приносят дохода от хранения.

Что ожидать от серебра

Посмотрев на дневной график, XAU/USD отскочила от уровня 61,8% коррекции Фибоначчи своего бычьего движения с ноября по январь на уровне около $76,80, торгуясь около уровня открытия дня. Тот же график показывает, что медведи удерживают контроль, так как пара находится ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) около $84,40, которая сходится с следующим уровнем Фибоначчи. В то же время XAG/USD остается выше растущих 100- и 200-дневных SMA около $72,60 и $56,70, сохраняя более широкий восходящий тренд, но подвергая его более глубокой коррекции. Индикатор импульса стал отрицательным, плоским ниже своей средней линии, в то время как индекс относительной силы (RSI) снижается к 45, подтверждая потерю бычьей уверенности, не входя в зону перепроданности.

На 4-часовом графике XAG/USD имеет склонность к снижению, так как цена также развивается ниже своих скользящих средних. 20-периодная SMA обеспечивает краткосрочное сопротивление на уровне около $82,60, но в целом скользящие средние не имеют направленной уверенности. Краткосрочный график также показывает, что индикатор импульса остается ниже 0, в то время как индикатор RSI держится около 40, что соответствует слабому нисходящему тренду.

Первоначальное сопротивление возникает на уровне 20-дневной SMA около $84,40, за которым следует 50,0% коррекция Фибоначчи месячного ралли на уровне $85,40, где недавние ралли остановились. Дневное закрытие выше $85,40 откроет путь к 38,2% коррекции на уровне $94,04, смещая краткосрочный тон обратно вверх. Снизу непосредственная поддержка выравнивается около $76,80 на уровне 61,8% коррекции перед 100-дневной SMA около $72,60; пробой ниже этой зоны укажет на расширенную коррекционную фазу к растущей 200-дневной SMA ближе к $56,70.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)