Прогноз по серебру: решение ФРС может спровоцировать падение XAG/USD к $64
| |автоматический переводСмотрите исходную статьюXAG/USD Текущая цена: $79,36
- Война на Ближнем Востоке, вероятно, повлияет на решения центральных банков.
- Участники рынка ожидают ястребиного поворота со стороны Федеральной резервной системы.
- XAG/USD испытывает непосредственную поддержку на уровне $77,60, прорыв вниз открывает $64.
Трейдеры серебра участвуют в том, что пока кажется проигранной битвой за возвращение XAG/USD к рекордным максимумам. Драгоценный металл застрял на более низких уровнях и торгуется около отметки $80 второй день подряд, не обращая внимания на колебания настроений на рынке.
Настроение немного улучшилось во вторник, или, по крайней мере, не ухудшилось из-за войны в Иране. Фондовые рынки стали позитивными после слабого старта и сдержали спрос на доллар США, хотя Уолл-стрит испытала откат после оптимистичного начала. Доллар США (USD) частично утратил благосклонность рынка в ожидании объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике в среду, которое будет включать новые экономические прогнозы.
Надвигающееся объявление давит на доллар, так как участники рынка ожидают хаотичной ситуации в штаб-квартире ФРС: председатель Джером Пауэлл уходит, голосующие члены разделены, президент Дональд Трамп жаждет гораздо более низких процентных ставок, а растущие цены на нефть предвещают, что инфляция будет выше, гораздо выше, чем цель ФРС в 2% в ближайшие месяцы.
Верно, что ФРС, вероятно, сохранит ставки без изменений и будет иметь ястребиный настрой. В идеальном сценарии это должно быть бычьим для USD. Но мы далеки от идеального мира.
Возможная реакция серебра на объявление ФРС
Что касается поведения драгоценных металлов, участники рынка будут оценивать не только решение ФРС по USD, но и то, как развиваются настроения на рынке после этого. Но для серебра это кажется сценарием безвыигрышным.
Экстремально ястребиная ФРС немедленно повысит спрос на USD по отношению к основным конкурентам. Также, если Резюме экономических прогнозов (SEP) будет включать повышенные прогнозы по инфляции, а это точно будет, доллар вырастет.
Слишком обеспокоенные члены Федерального открытого рынка (FOMC) могут первоначально вызвать спрос на серебро и золото, но будьте осторожны с быстрыми откатами, как только рынок переварит новости.
Разделенное голосование не станет сюрпризом и, вероятно, будет наименее тревожной частью события. Это не новость и что-то, с чем предстоит разобраться новому председателю, Кевину Уоршу.
ФРС должна будет принять крайне голубиное решение, такое как снижение ставок, чтобы оказать значительное и устойчивое давление на доллар, что довольно маловероятный сценарий.
Технический прогноз XAG/USD
Пара XAG/USD торгуется на несколько пунктов выше 23,6% коррекции Фибоначчи снижения $121,66 - $64,08, с непосредственным уровнем поддержки в районе $77,60. Прорыв ниже этого уровня откроет путь к минимуму 17 февраля около $72,00, в то время как ниже последнего ничего не будет мешать до нижней границы диапазона. Сопротивление, с другой стороны, находится на уровне 38,2% коррекции на $86,08, в то время как следующее сопротивление Фибоначчи находится на $92,87. Пока серебро остается ниже 61,8% коррекции, расположенной перед психологической отметкой $100, риск останется смещенным вниз.
Кроме того, технические показатели на дневном графике показывают, что XAG/USD имеет умеренно медвежий настрой, так как цена удерживается ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) около $84,70, оставаясь при этом выше восходящих 100- и 200-дневных SMA. Индикатор импульса направлен вниз ниже 0 и ослабевает, указывая на угасание покупательского давления после недавнего отскока из середины $70. Наконец, индекс относительной силы (RSI) находится около 44 с наклоном вниз, что отражает увеличенный интерес к продажам.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
(Эта история была исправлена 17 марта в 17:00 GMT, чтобы сказать, что XAG/USD испытывает непосредственную поддержку, а не XAU/USD)
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.