Прогноз по EUR/USD: под давлением, несмотря на возрождающийся оптимизм

EUR/USD текущая цена: 1,0927

• Европейская инфляция в октябре снизилась сильнее, чем ожидалось, что оказало влияние на евро.
• На очереди индекс цен базовых расходов на личное потребление в США.
• В ближайшей перспективе пара EUR/USD стала умеренно медвежьей, критическая поддержка находится на уровне 1,0860.

Пара EUR/USD торгуется вблизи порога 1,0900, а участники рынка ожидают новостей по инфляции из США (US). Евро оказался под сильным давлением продаж в середине европейской сессии, потеряв около 50 пунктов против доллара США после того, как рынок предположил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может приостановить реинвестирование средств по программе экстренных закупок в последние дни 2023 года из-за низкой ликвидности.

Пара EUR/USD продолжила снижение до 1,0909 после выхода гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) Еврозоны. Евростат сообщил, что HICP составил 2,4% г/г, согласно предварительной оценке, что ниже 2,9% в октябре и ниже ожидаемых 2,7%. Месячный показатель составил -0,5%, снизившись с 0,1% в предыдущем месяце.

Между тем, член управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Италии Фабио Панетта заявил, что текущий уровень процентных ставок соответствует снижению инфляции до целевого уровня, и предупредил о "ненужном ущербе", который ЕЦБ может нанести устойчиво высокими процентными ставками.

Далее в США будет опубликован основной индекс цен на товары личного потребления (PCE) - любимый показатель инфляции Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидается, что базовый индекс цен PCE в октябре вырос на 0,2% в месячном исчислении, а в годовом - на 3,5%. Ожидаемые показатели ниже окончательных сентябрьских данных, что свидетельствует об ослаблении ценового давления. Более низкие, чем ожидалось, цифры могут подстегнуть спекуляции о том, что ФРС прекратила ужесточение кредитно-денежной политики, и даже перенести дату потенциального снижения ставки на первый квартал 2024 года. В результате доллар США может упасть на фоне возрождающегося рыночного оптимизма.

Краткосрочный технический прогноз EUR/USD

Пара EUR/USD резко снижается на дневной основе, торгуясь около уровня 1,0920. Дневной график указывает на то, что снижение может продолжиться, хотя и в коррективном режиме, так как в целом риск остается смещенным в сторону повышения. Пара EUR/USD развивает импульс выше всех своих скользящих средних, при этом бычья 20-я простая скользящая средняя (SMA) продолжила свое движение выше флэтовых 100-й и 200-й SMA. Технические индикаторы развернулись вниз, сохраняя медвежий уклон, хотя и держась значительно выше своих средних линий.

Однако в ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара EUR/USD, похоже, готова продолжить свое падение. Пара находится ниже флэтовой  20-дневной скользящей средней, которая проходит в районе 61,8% коррекции Фибоначчи от 1,1275/1,0447 на уровне 1,0960. Более длинные скользящие средние сохраняют свою бычью силу намного ниже текущего уровня, в то время как технические индикаторы находятся в пределах отрицательных уровней, теряя свою направленную силу.

Уровни поддержки: 1,0905 1,0860 1,0820

Уровни сопротивления: 1.0960 1.1010 1.1050