Прогноз по EUR/USD: “голубиное” повышение ставки ЕЦБ и более высокая инфляция в США оказывают свое влияние

EUR/USD текущая цена: 1.0673

• Европейский центральный банк принял "голубиное" решение о повышении ставки на 25 б.п.
• Инфляция в оптовой торговле США в августе оказалась выше ожиданий.
• Пара EUR/USD падает на фоне данных ЕЦБ и США, в планах - понижающиеся минимумы.

В первой половине четверга пара EUR/USD держалась в узком внутридневном диапазоне, сохраняя стабильность в районе 1,0730 в преддверии главного события дня - решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике.

В среду после выхода индекса потребительских цен в США финансовые рынки настроились сдержанно оптимистично. Инфляция в США оказалась не столь обнадеживающей, как хотелось бы Федеральной резервной системе (ФРС), но она не оказала достаточного влияния на решения по денежно-кредитной политике, чтобы поддержать настроения.

ЕЦБ повысил ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что не стало большим сюрпризом, так как участники рынка ожидали такого заявления вопреки прогнозам аналитиков. Пара EUR/USD упала ниже отметки 1.0700, поскольку, несмотря на "ястребиное" решение, сопроводительное заявление было "голубиным": "Совет управляющих считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровней, которые при сохранении в течение достаточно длительного времени будут вносить существенный вклад в возвращение инфляции.

Кроме того, центральный банк пересмотрел в сторону повышения прогноз инфляции на текущий год с 5,4% до 5,6% и с 3% до 3,2% на 2024 год. Прогноз роста, напротив, был пересмотрен в сторону понижения. Теперь ЕЦБ ожидает, что экономика еврозоны расширится на 0,7% в 2023 году, на 1,0% в 2024 году и на 1,5% в 2025 году.

Пара ускорила свое падение после выхода данных из США, где розничные продажи в августе выросли на 0,6% м/м, что гораздо лучше ожидавшихся 0,2%. В то же время индекс цен производителей (PPI) в августе вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% по сравнению с предыдущим годом, что оказалось выше ожиданий. Доходность казначейских облигаций США выросла на фоне этих новостей: 2-летняя облигация предлагается по ставке 5,01%, что повышает спрос на американский доллар.

Краткосрочная техническая перспектива EUR/USD

Пара EUR/USD упала до уровня 1,0654, самого низкого с мая прошлого года. Дневной график пары показывает, что "медвежья" тенденция сильна, так как EUR/USD опустилась ниже своих скользящих средних, причем 20-я простая скользящая средняя (SMA) ускоряется на юг ниже более длинной МА. В то же время технические индикаторы набирают нисходящий импульс в пределах отрицательных уровней, в соответствии с более низкими минимумами.

На 4-часовом графике технические индикаторы направляются на юг почти вертикально, а индекс относительной силы (RSI) приближается к отметкам перепроданности. Медвежья 20-дневная скользящая средняя сдерживает рост, развивая импульс ниже более длинных МА, что предвещает еще одно движение на юг.

Уровни поддержки: 1,0645 1,0605 1,0560

Уровни сопротивления: 1.0720 1.0770 1.0810