Прогноз по AUD/USD: прогноз остается бычьим выше 200-дневной скользящей средней
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD выросла до новых пиков 2025 года около 0,6590, прежде чем откатиться.
- Доллар США восстановил некоторый восходящий импульс после многолетних минимумов.
- Итоговый индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global в Австралии составил 50,6 в июне.
Австралийский доллар (AUD) поднялся до новых годовых пиков по отношению к доллару США во вторник, хотя этот первоначальный рост ослабел по мере продвижения дня.
Действительно, AUD/USD выросла до уровня около 0,6600 во вторник, только чтобы уступить часть этих прибылей в ответ на легкий рост доллара.
Движение продолжало поддерживаться недавним и довольно убедительным прорывом выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) пары около 0,6420, техническим рубежом, который улучшил краткосрочные настроения по отношению к валюте.
Внутренний фон: Инфляция укрощена, активность стабильна
Майский индекс потребительских цен снизился до 2,1% с 2,4% в апреле, что находится в пределах целевого диапазона Резервного банка Австралии (RBA) 2%–3%.
Кроме того, окончательные данные от S&P Global PMI показали, что австралийский сектор обрабатывающей промышленности все еще находится в зоне расширения (выше 50).
Китай: Импульс против ветров
Согласно последним данным, крупнейший торговый партнер Австралии демонстрирует смешанную картину.
Действительно, промышленное производство, розничные продажи и более широкий сектор услуг все ускорились в мае, возрождая идею о том, что экономика будет расти около 5% в годовом исчислении.
Данные NBS в понедельник показали, что индекс PMI обрабатывающей промышленности и индекс PMI не обрабатывающей промышленности немного улучшились в июне до 49,7 и 50,5 соответственно. В дополнение к этому, индекс PMI Caixin в обрабатывающей промышленности вырос до 50,4 в прошлом месяце.
Тем не менее, проблемы в секторе недвижимости и постепенное сворачивание стимулов угрожают подорвать этот импульс до конца 2025 года.
Что касается Народного банка Китая, то центральный банк оставил свои ставки по кредитам на 1 год и 5 лет на уровне 3,00% и 3,50% соответственно, в то время как в конце июня направил 300 миллиардов юаней в банки через 1-летний механизм среднесрочного кредитования (MLF).
Разные пути центральных банков
На родине Резервный банк Австралии (RBA) снизил свою процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,85% в прошлом месяце, сигнализируя о плавном снижении до 3,20% к 2027 году и отвергая призывы к более глубокому "страховочному" снижению.
Федеральная резервная система (ФРС), тем временем, сохранила политику стабильной, но поддерживала прогноз на два снижения на полпункта до конца года. Председатель Джером Пауэлл предостерег, что тарифы могут вновь разжечь инфляцию на товары летом.
Изменение рыночного позиционирования
Последние данные CFTC показывают, что спекулянты увеличивают свои уже медвежьи ставки на австралийский доллар. Чистые короткие позиции увеличились до почти 96 тысяч контрактов по состоянию на 24 июня, что является самым высоким показателем с апреля, в то время как открытый интерес вырос до максимума за две недели, чуть более 151 тысячи контрактов.
Уровни графиков для наблюдения
Ключевое сопротивление находится сначала на уровне 0,6590, на максимуме 2025 года (30 июня), затем на уровне 0,6687 (7 ноября) - максимуме ноября 2024 года, и на уровне 0,6942 - потолке 2024 года, прежде чем достичь психологически важного барьера 0,7000.
На стороне снижения начальная поддержка ожидается на 200-дневной SMA на уровне 0,6419, затем на уровне минимума июня 0,6372 (23 июня) и на уровне минимума мая 0,6356 (12 мая). Более глубокое снижение приведет к фокусу на уровне 0,6000 перед минимумом 2025 года на уровне 0,5913 (9 апреля).
Технический фон остается конструктивным: индекс относительной силы (RSI) колеблется около 60, намекая на дальнейший восходящий импульс, в то время как средний направленный индекс (ADX) около 22 все еще сигнализирует о умеренно устойчивом тренде.
Дневной график AUD/USD
Краткосрочный прогноз
AUD/USD, похоже, пробила свой многонедельный диапазон консолидации. Политическая смесь Пекина и любые неожиданные изменения в торговых условиях США являются наиболее очевидными факторами колебаний, хотя ни одно из них не выглядит неминуемым. Рынки уже готовятся к еще одному умеренному снижению RBA позже в этом году, но ожидают, что банк будет действовать осторожно, а не начинать агрессивный цикл смягчения.
Итог: за исключением шока из-за границы, конструктивная позиция австралийского доллара, похоже, сохранится в краткосрочной перспективе, с предпочтением постепенных прибылей, пока он остается выше своей 200-дневной SMA.
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.