Прогноз по AUD/USD: не следует исключать повторное тестирование уровня 0.6350

• AUD/USD решительно пробил поддержку на уровне 0,6400 во вторник.
• Доллар США оставался востребованным в преддверии публикации данных по CPI в США.
• РБА продемонстрировал голубиное статус-кво по ставкам на заседании по монетарной политике во вторник утром.

Доллар США (USD) продолжил рост понедельника и подтолкнул индекс доллара (DXY) к многодневным максимумам выше 106,60 во вторник. Между тем, австралийский доллар (AUD) продолжил терять позиции, пробив зону поддержки 0,6400 с достаточной уверенностью, чтобы открыть дверь к вероятному движению к минимумам этого года вблизи 0,6350 в ближайшее время.

 Что тянет оззи вниз? 

Недавние трудности австралийского доллара связаны с разочаровывающими данными по ВВП за 3-й квартал на прошлой неделе. Экономика выросла всего на 0,3% кв/кв и 0,8% г/г, что не оправдало ожиданий.

Добавляя к этим разочаровывающим результатам ключевых фундаментальных показателей, РБА оставил свою ставку без изменений, хотя и сделал голубиное заявление.

Вместе с этими неудачами оззи получил дополнительную слабость от падения цен на ключевые экспортные товары, такие как медь, которая развернулась от недавних многонедельных максимумов. Однако цены на железную руду смогли незначительно вырасти, несмотря на недавние новости о дополнительном китайском стимулировании после неутешительных данных по инфляции за ноябрь. Кроме того, консолидационный диапазон китайского юаня не смог придать австралийскому доллару дополнительного импульса.

Взвешенный подход РБА 

Резервный банк Австралии (РБА) оставил процентные ставки без изменений на уровне 4,35% на своем заседании во вторник, как и ожидалось. Однако центральный банк намекнул на возможное снижение ставки в феврале, сигнализируя о смене тона.

Фактически, РБА отказался от своего предыдущего нейтрального руководства, которое гласило, что "Совет не исключает ничего". Вместо этого банк выразил растущую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к своей цели, признавая, что "некоторые из повышательных рисков для инфляции, похоже, ослабли". Это является отходом от прежних предупреждений о необходимости оставаться бдительными в отношении инфляционных рисков.

На своей пресс-конференции глава РБА Мишель Буллок оставалась осторожной и избегала делать какие-либо определенные заявления о будущей политике. Она подчеркнула, что Совет не обсуждал явно ни снижение, ни повышение ставок и воздержалась от указания конкретных условий для снижения ставки в феврале.

Говоря о возможном снижении ставки в феврале, вероятность такого шага выросла до почти 65%, оставляя австралийскую валюту уязвимой к дальнейшему понижательному давлению.

Перспективы AUD/USD: Вызовы и возможности 

Перспективы AUD/USD не безоблачны. С одной стороны, возможное изменение политики Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону снижения ставок может поддержать оззи. С другой стороны, устойчивая инфляция в США, стойкость доллара США и замедление экономики Китая представляют значительные препятствия.

Дневной график AUD/USD

Технический обзор 

Немедленное сопротивление находится на уровне 0,6549, с 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,6625 и максимумом ноября на уровне 0,6687. С точки зрения снижения, первая поддержка находится в районе 0,6399 (минимум декабря), с более глубоким основанием на уровне 0,6347 (минимум 2024 года, зафиксированный в августе). 

Индикаторы моментума указывают на то, что индекс относительной силы (RSI) отступил ниже 35, что указывает на усиление негативного моментума, в то время как индекс среднего направленного движения (ADX) выше 34 указывает на увеличение силы направления тренда.

Ключевые данные для наблюдения 

Следующим важным событием в австралийском календаре станет публикация отчета по рынку труда 12 декабря.

Итог 

Австралийский доллар остается под давлением, находясь между внутренними проблемами и глобальной неопределенностью. Хотя есть возможности для восстановления, многое будет зависеть от предстоящих данных из Австралии, США и Китая, а также от сроков снижения ставки РБА. На данный момент осторожность кажется преобладающим настроением.