Недельный прогноз по золоту: данные по инфляции в США проверят уверенность покупателей
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Золото набирает бычий импульс и поднимается к свежему многонедельному максимуму выше $2 680.
- Ключевые данные из Китая и показатели инфляции в США могут повлиять на оценку золота на следующей неделе.
- Технические перспективы указывают на бычий сдвиг в краткосрочной перспективе.
После медвежьего открытия недели золото (XAU/USD) изменило направление и зарегистрировало рост в течение четырех дней подряд, достигнув самого высокого с 13 декабря уровня выше $2 680. Внимание рынка переключается на ключевые данные из Китая и США на новой неделе, а технические перспективы золота указывают на усиление бычьего импульса.
Золото набирает обороты по мере нормализации торговых условий после праздничного сезона
Улучшение настроений на рынке затруднило доллару США (USD) привлечение покупателей в начале недели. Интерес к риску доминировал на финансовых рынках в начале американской сессии в понедельник и вызвал распродажу доллара США. The Washington Post сообщила, что помощники избранного президента США Дональда Трампа изучают планы тарифов, которые будут применяться ко всем странам, но охватывать только критически важный импорт, что ослабило опасения по поводу агрессивной тарифной политики, разжигающей инфляцию. В качестве первой реакции золото поднялось к $2 650. Позже в тот же день XAU/USD растеряло свои достижения, так как Трамп опроверг это заявление в социальной сети, назвав историю "еще одним примером фейковых новостей".
Данные из США во вторник показали, что индекс PMI для сферы услуг от ISM улучшился до 54,1 в декабре с 52,1 в ноябре, указывая на ускорение роста деловой активности в секторе услуг. Кроме того, количество вакансий JOLTS увеличилось до 8,09 млн в ноябре с 7,84 млн в октябре. Доллар США получил поддержку от позитивных данных, что ограничило рост золота.
В среду CNN сообщило, ссылаясь на четыре источника, знакомых с этим вопросом, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального экономического чрезвычайного положения для введения новой тарифной программы. Этот заголовок заставил рынки занять осторожную позицию и помог доллару США превзойти своих конкурентов. Между тем, сильная распродажа казначейских облигаций Великобритании оказала сильное давление на фунт стерлингов (GBP). Пара XAU/GBP выросла более чем на 1% за день, что свидетельствует о том, что золото смогло привлечь капиталы, выходящие из GBP, и оставаться устойчивым против доллара США.
Automatic Data Processing (ADP) сообщила в среду, что занятость в частном секторе США увеличилась на 122 000 в декабре, что оказалось ниже рыночных ожиданий в 140 000. С положительной стороны, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице снизились до 201 000 за неделю, закончившуюся 4 января, с 211 000 на предыдущей неделе. Позже на американской сессии протокол заседания ФРС в декабре показал, что почти все чиновники заявили о повышении рисков инфляции и согласились с необходимостью осторожного подхода к дальнейшему смягчению политики.
Фондовые рынки в США оставались в четверг закрытыми, а рынки облигаций закрылись рано в четверг в связи с национальным днем траура в честь смерти бывшего президента Джимми Картера. Золото продолжило рост в отсутствие новых фундаментальных событий и достигло самого высокого почти за месяц уровня выше $2 670.
В пятницу Бюро трудовой статистики США сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в декабре увеличилось на 256 000. Этот показатель значительно превысил рыночные ожидания в 160 000 и поддержал доллар США. После падения к $2 660 в качестве первой реакции золото восстановило свои позиции и продлило недельный восходящий тренд.
Инвесторы в золото ожидают данных по инфляции в США
Данные по торговому балансу Китая за декабрь будут внимательно отслеживаться инвесторами в начале недели. Заметный рост профицита торгового баланса Китая может поддержать цены на золото во время азиатской сессии в понедельник.
В среду данные по инфляции в США за декабрь могут спровоцировать следующее значительное движение XAU/USD. Рынки ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) вырастет на 0,3% в месячном исчислении, но базовый CPI снизится на 0,1% за тот же период. В случае, если базовый CPI окажется на положительной территории, немедленная реакция рынка может поддержать доллар США и привести к снижению золота. С другой стороны, отрицательный показатель может затруднить доллару США привлечение покупателей и поможет XAU/USD удержать свои позиции.
Во время азиатских торгов в пятницу данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая за четвертый квартал могут повлиять на оценку золота. Аналитики ожидают, что экономика Китая вырастет на 5,1% в годовом исчислении, что выше роста на 4,6%, зафиксированного в третьем квартале. Положительный сюрприз может помочь цене на золото подняться выше, в то время как разочаровывающий показатель ВВП может оказать давление.
Участники рынка также будут следить за новыми событиями, связанными с тарифной стратегией Трампа. Хотя золото смогло извлечь выгоду из бегства от рисков, резкий рост доходности казначейских облигаций США может ограничить рост желтого металла.
Технический анализ золота
После колебаний вблизи 100-дневной простой скользящей средней (SMA) к концу года золото смогло оторваться от этого уровня. Кроме того, XAU/USD закрылась выше 20, 100 и 50-дневных SMA за последние четыре дня, а индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике поднялся выше 60, что отражает бычий сдвиг в краткосрочной тенденции.
Уровень Фибоначчи 23,6% коррекции восходящего тренда с июня по ноябрь является первым уровнем поддержки на $2 675. Пока этот уровень удерживается, технические покупатели могут оставаться заинтересованными. В этом сценарии $2 720 (статический уровень) может рассматриваться как следующее сопротивление перед $2 790 (исторический максимум). Напротив, если XAU/USD не удастся стабилизироваться выше $2 675, она может потерять позиции и встретить следующую поддержку на $2 645-$2 635 (50-дневная SMA, 20-дневная SMA, 100-дневная SMA) перед $2 600 (38,2% коррекции Фибоначчи).
Золото - FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.