Недельный прогноз по золоту: быки переходят к действиям на фоне растущего оптимизма по поводу постоянного перемирия между США и Ираном
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото зарегистрировало недельный рост, несмотря на открытие с медвежьим гэпом.
- Переговоры между США и Ираном и ситуация в Ормузском проливе могут повлиять на оценку золота.
- Технический прогноз указывает на умеренно бычий настрой в краткосрочной перспективе.
Золото (XAU/USD) начало неделю под давлением, но сумело изменить направление. Инвесторы сохраняют оптимизм относительно постоянного прекращения огня между Соединёнными Штатами (США) и Ираном после решения Ирана полностью открыть Ормузский пролив для коммерческих судов в период перемирия между Израилем и Ливаном.
Золото удерживает позиции на фоне ослабления напряжённости на Ближнем Востоке
Рынки стали избегать риска в начале недели, поскольку США и Иран не смогли достичь соглашения после первого раунда переговоров, а президент США Дональд Трамп объявил о блокаде иранских портов в Ормузском проливе. В свою очередь, золото открылось с медвежьим гэпом и опустилось до нового недельного минимума ниже $4 650 в ходе азиатских торгов. Во второй половине дня улучшение настроений в отношении риска помогло драгоценному металлу отыграть потери и завершить день около уровня закрытия предыдущей недели на отметке $4 750. Поздно в понедельник Трамп заявил, что к США обратились «правильные люди по Ирану» и что они хотят заключить сделку. Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил Fox News, что в переговорах был достигнут значительный прогресс, хотя прорыва не произошло.
Во вторник президент Трамп сказал Fox News, что война с Ираном «очень близка к завершению» и повторил, что Иран «очень сильно» хочет заключить сделку. Тем временем данные из США показали, что инфляция производителей, измеряемая изменением индекса цен производителей (PPI), выросла до 4% в годовом исчислении в марте с 3,4% в феврале. Этот показатель оказался значительно ниже рыночных ожиданий в 4,6%. Поскольку доллар США (USD) оставался под медвежьим давлением, XAU/USD вырос более чем на 2% и закрыл день выше $4 800.
В середине недели рынки стали осторожнее, и золото отыграло часть вторничного роста, поскольку пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливит опровергла сообщения о том, что США стремятся к двухнедельному продлению перемирия. В четверг Трамп объявил, что Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнил, что его страна не выведет войска из южного Ливана и разместит их в 10-километровой зоне безопасности. Между тем Мохсен Резаеи, высокопоставленный политик и военный офицер Корпуса стражей исламской революции Ирана, заявил, что дальнейшие переговоры зависят от соблюдения условий Ирана и сопротивления. После закрытия среды в красной зоне XAU/USD вошла в фазу консолидации около $4 800, прежде чем восстановить импульс перед выходными.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил в пятницу, что в соответствии с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся период перемирия. После этого события интерес к риску вернулся на рынки, и золото подскочило к $4 900 в качестве немедленной реакции.
Трейдеры золота внимательно следят за переговорами между США и Ираном
В экономическом календаре США во вторник будут опубликованы данные по розничным продажам за март, а в четверг — предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг от S&P Global за апрель. Комментариев от представителей Федеральной резервной системы (ФРС) не ожидается, поскольку период «радиомолчания» начинается 18 апреля.
Резкая коррекция цен на сырую нефть после объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном и решении Ирана открыть Ормузский пролив ослабила опасения по поводу постоянного роста глобальной инфляции и позволила инвесторам пересмотреть прогнозы по политике ФРС. Цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась почти на 20% с момента достижения временного перемирия более недели назад. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время не видят шансов на повышение процентной ставки в этом году и закладывают около 52% вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений до конца 2026 года.
Участники рынка внимательно изучат детали опросов PMI, чтобы оценить, насколько рост цен на энергоносители повлиял на инфляцию издержек. Если общий индекс PMI окажется около 50, а публикация подчеркнет растущие опасения по поводу сохраняющихся высоких затрат, доллар США может остаться устойчивым по отношению к основным валютам, что немедленно приведет к снижению XAU/USD. С другой стороны, пара может набрать обороты, если опросы PMI покажут, что частный сектор оптимистично настроен и считает, что рост издержек будет временным и не потребует переноса этих затрат на потребителей.
Тем не менее, заголовки с Ближнего Востока, вероятно, продолжат доминировать на рынках в ближайшей перспективе. Сообщается, что США и Иран могут провести второй раунд переговоров в предстоящие выходные. Если перемирие будет продлено или достигнуто постоянное соглашение, интерес к риску может продолжить доминировать на рынках и привести к очередному снижению цен на нефть. В этом случае золото может набрать дополнительный бычий импульс. Напротив, жёлтый металл может оказаться под возобновившимся давлением продаж, если стороны не добьются прогресса, а Трамп откажется продлевать перемирие.
Технический анализ золота указывает на умеренно бычий настрой
Индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике слегка растет, оставаясь выше 50, а золото уверенно держится выше 100-дневной и 20-дневной простых скользящих средних (SMA). В то же время XAU/USD пока не смог decisively преодолеть уровень коррекции Фибоначчи 38,2% восходящего тренда с ноября по февраль, который подкреплен 50-дневной SMA.
Сверху область $4 865-$4 900 (коррекция Фибоначчи 38,2%, 50-дневная SMA) остается ключевым сопротивлением перед уровнями $5 000 (статический и психологический уровень) и $5 100 (коррекция Фибоначчи 23,6%).
Снизу 100-дневная SMA формирует сильную динамическую поддержку, которая сейчас находится на уровне $4 715, чуть выше коррекции Фибоначчи 50% и $4 680. Если эта поддержка будет пробита, следующей медвежьей целью может стать уровень $4 500 (коррекция Фибоначчи 61,8%).
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.