Прогноз на неделю по золоту: геополитика и данные из США будут определять динамику на укороченной праздничной неделе
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото набрало бычий импульс и поднялось выше $2 700 после двухнедельного падения.
- Технический прогноз на ближайшую перспективу указывает на бычий настрой.
- Ключевые данные по инфляции из США и геополитические новости могут продолжить влиять на цены на золото.
Золото (XAU/USD) изменило направление после значительных потерь в течение двух недель подряд и вернулось к отметке $2 700 при поддержке растущего спроса на безопасные активы на фоне эскалации геополитической напряженности. Ключевые данные по инфляции из США и новости, касающиеся конфликта между Россией и Украиной, могут повлиять на стоимость золота на следующей неделе.
Золото использует бегство от рисков
Золото начало неделю с уверенным настроем и в понедельник выросло почти на 2%, прервав шестидневную полосу потерь. Эскалация геополитической напряженности после новостей о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать мощное дальнобойное американское оружие для ударов по России, позволила золоту воспользоваться бегством в безопасные активы.
"Изменение в основном связано с развертыванием Россией северокорейских наземных войск для поддержки своих сил, что вызвало тревогу в Вашингтоне и Киеве," - сообщило агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника и источник, знакомый с решением.
В ответ Россия объявила во вторник, что обновила свою ядерную доктрину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что любой удар по России со стороны неядерного государства при участии ядерного государства будет рассматриваться как совместная атака. Золото сохранило бычий импульс после этой новости и закрылось на положительной территории. В отсутствие значимых макроэкономических данных, пара XAU/USD продлила недельный восходящий тренд и в среду выросла на 0,7%.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что Россия использовала новую ракету в атаке на Украину. Он сказал, что эксперты проводят расследование, чтобы определить тип ракеты, но добавил, что скорость и высота указывают на то, что это была межконтинентальная баллистическая ракета. Поскольку конфликт между Россией и Украиной заставил инвесторов избегать рисковых активов, золото продолжило расти в четверг и достигло 10-дневного максимума выше $2 670.
Пара XAU/USD продлила восходящий тренд в пятницу и поднялась до двухнедельного максимума выше $2 700. Сообщается, что Россия определила американскую ракетную базу в Польше как приоритетную цель, что усилило опасения по поводу углубления кризиса между Россией и западными странами. Позже сегодня данные из США показали, что предварительный составной индекс PMI S&P Global в ноябре вырос до 55,3 с 54,1 в октябре, что свидетельствует о том, что деловая активность в частном секторе США продолжала расти ускоренными темпами. Оценивая результаты исследования, Крис Уильямсон, главный экономист S&P Global Market Intelligence, сказал: "Перспектива снижения процентных ставок и более дружественного к бизнесу подхода со стороны будущей администрации способствовали росту оптимизма, что, в свою очередь, помогло увеличить объемы выпуска продукции и приток заказов в ноябре". Золото отступило ниже $2 700 в качестве немедленной реакции, так как утешительные данные по PMI помогли доллару США набрать силу.
Инвесторы в золото ожидают данных по инфляции в США
Экономический календарь на следующей неделе будет включать публикации данных высокого уровня, но торговая активность, вероятно, снизится во второй половине недели, так как фондовые рынки и рынки облигаций в США будут закрыты в четверг и будут работать полдня в пятницу в связи с празднованием Дня благодарения.
Во вторник Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол заседания по вопросам монетарной политики за сентябрь. После осторожных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла о дальнейшем смягчении политики в начале месяца инвесторы начали пересматривать вероятность еще одного снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время оценивают вероятность того, что ФРС оставит учетную ставку без изменений на последнем заседании года, примерно в 40%. Если протокол FOMC укажет на готовность политиков к еще одному снижению ставки в 2024 году, немедленная реакция может привести к давлению на доллар США, открывая дверь для дальнейшего роста пары XAU/USD. С другой стороны, золото может скорректироваться вниз, если публикация покажет, что чиновники ФРС предпочитают увидеть дальнейшие доказательства либо дезинфляции, либо ослабления на рынке труда перед очередным снижением ставки.
В среду Бюро экономического анализа США опубликует пересмотренные данные по росту валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал и данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за октябрь, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС.
Месячное значение базового индекса цен PCE, которое не искажается базовыми эффектами и исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, может вызвать кратковременную рыночную реакцию. Инвесторы ожидают, что месячное значение базового индекса цен PCE в октябре вырастет на 0,3%, что совпадет с ростом в сентябре. Более сильное, чем прогнозировалось, значение может поддержать доллар США в качестве начальной реакции и подтолкнуть золото вниз. С другой стороны, значение 0,2% или ниже может оказать противоположное влияние на динамику пары XAU/USD.
Тем временем инвесторы продолжат внимательно следить за развитием событий вокруг конфликта между Россией и Украиной. Деэскалация геополитической напряженности может вызвать резкую нисходящую коррекцию в паре XAU/USD.
Технический прогноз по золоту
Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике восстановился выше 50, и золото закрыло неделю выше 20-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), что подчеркивает нарастание бычьего импульса.
Вверху отметка $2 750 (статическое сопротивление) выступает в качестве непосредственного сопротивления перед $2 790 (статический уровень) и $2 800 (круглый уровень). Внизу первая область поддержки может быть замечена на уровне $2 680-$2 670 (20-дневная SMA, 50-дневная SMA, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции восходящего тренда с июня) перед $2 600 (38,2% коррекции Фибоначчи) и $2 560 (100-дневная SMA).
Gold FAQs
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.