$4 200: Возвращение к уровню $4 200 в поле зрения золота после молчания Уорша о перспективах процентных ставок
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото разворачивается вверх к $4 200 после нейтральных комментариев председателя ФРС Уорша.
- Доллар США испытывает возобновившееся давление продаж, поскольку повышение ставки ФРС в октябре практически вычтено из цены.
- Дневной RSI остается медвежьим, и золоту необходимо решительно преодолеть отметку $4 200.
Золото стремится развить недавнее восстановление, возвращаясь к отметке $4 200 в начале европейской сессии в пятницу, поскольку трейдеры переваривают нейтральные комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевина Уорша, прозвучавшие на неформальной беседе с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой в Бангкоке.
Золото борется за опору после выступления Уорша
Председатель ФРС Уорш не сделал никаких комментариев относительно траектории повышения процентных ставок центральным банком и лишь вновь подтвердил свою приверженность восстановлению ценовой стабильности. Он прямо заявил: "Я не считаю правильным заранее предрешать решения на заседаниях."
Выступление Уорша получило оценку 5,6/10 в Speechtracker от FXS, что немного ниже исторического среднего значения 6,1/10 и указывает на несколько менее значимый тон по сравнению с установленным базовым сценарием. Признание в том, что он "слишком сильно пострадал от мирового финансового кризиса", подчеркивает ориентированный на риски уклон, даже несмотря на акцент Уорша на структурном росте, инвестиционном всплеске и предстоящих "проясняющихся" решениях на заседаниях в октябре и декабре. Акцент на влиянии ИИ на спрос, уверенности в данных и хвостовых рисках для финансовой стабильности указывает на перспективный, но осторожный настрой, при котором ФРС сохраняет открытость к различным вариантам перед принятием решений по политике в конце года.
Индекс настроений ФРС от FXS не изменился, снизившись на 0,00 пункта до уровня 127,51, который по-прежнему уверенно находится на ястребиной территории. Сочетание неизменного значения индекса и оценки Speechtracker от FXS ниже базового уровня говорит о том, что, хотя базовый уклон монетарной политики остается ястребиным, сегодняшний тон Уорша практически не добавил нового ястребиного или голубиного импульса для трейдеров, работающих с долларом США.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки по-прежнему оценивают примерно в 22% вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений позднее в этом месяце.
Несмотря на более высокую, чем ожидалось, потребительскую инфляцию и инфляцию на уровне цен производителей в США, доллар США (USD) после комментария Уорша столкнулся с новым давлением продаж, а золото привлекло покупателей на снижении в районе $4 150.
Между тем доходность казначейских облигаций США вошла в фазу нисходящей консолидации, поддерживая попытку роста золота.
Однако сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке и высокие цены на нефть по-прежнему оказывают давление на такие не приносящие дохода активы, как золото.
Покупателей золота выручил опубликованный в четверг отчет Bloomberg, в котором говорится, что Китай тайно наращивает вложения в казначейские облигации США через неамериканских кастодианов, увеличивая объемы канадских резервов почти до $600 млрд.
В дальнейшем динамику цены на золото, вероятно, будут определять риторика ФРС, события на Ближнем Востоке и потоки капитала в конце недели в отсутствие важных публикаций экономических данных США.
Стоит отметить, что в субботу ФРС вступает в период «радиомолчания» перед заседанием по монетарной политике 27-28 октября.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 173,86, сохраняя медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку цена остается ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 201,34 и 100-дневной SMA на уровне $4 242,23. Металл отступил от недавних максимумов и теперь ограничен плотной полосой сопротивления со стороны скользящих средних, включающей 50-дневную SMA на уровне $4 331,59 и 200-дневную SMA на уровне $4 522,21, тогда как индекс относительной силы (14) в районе 46 указывает на сдержанный бычий импульс в рамках этой коррекционной фазы.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление наблюдается в районе 21-дневной SMA на уровне $4 201, за которым следует 100-дневная SMA на уровне $4 242, а затем более значимый барьер в районе 50-дневной SMA на уровне $4 332, опережающий долгосрочный барьер в районе 200-дневной SMA на уровне $4 522. С точки зрения снижения, следующая важная поддержка располагается в районе $4 002, где проходит пробитая восходящая линия тренда; ожидается, что покупатели будут защищать более широкий восходящий тренд, если текущий откат продолжится.
(Технический анализ этого материала был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.