Прогноз по биткоину: постоянный отток средств из ETF продолжает сдерживать восстановление

• Биткоин торгуется с небольшим понижением во вторник после того, как не смог удержаться выше $64 000 — уровня, совпадающего с ключевым дневным сопротивлением.
• Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $91,37 млн, в то время как Strategy добавила в резервы 1 550 BTC в понедельник.
• Рыночные настроения по риску немного улучшились после того, как Иран и Израиль прекратили военную эскалацию после обмена ударами.

Биткоин (BTC) торгуется с небольшим понижением во вторник после столкновения с сопротивлением около $64 000 — ключевого технического барьера, сдерживающего его восстановление. Институциональный спрос остается сдержанным, спотовые биткоин-ETF продолжают фиксировать чистый отток, в то время как Strategy (MSTR) добавила 1 550 BTC в свои резервы в понедельник. Между тем, рыночные настроения немного улучшились после того, как Иран и Израиль прекратили военную эскалацию после обмена ударами, но это не смогло поддержать краткосрочное восстановление BTC.

Продолжаются институциональные продажи

Институциональный спрос продолжает снижаться с начала недели. Данные SoSoValue показывают, что спотовые BTC-ETF зафиксировали отток в размере $91,37 млн в понедельник, что следует за четвертой подряд неделей с миллиардными оттоками. Если эта тенденция сохранится, BTC может испытать дальнейшую коррекцию на этой неделе.

Как объяснялось в предыдущем отчете, в воскресенье Майкл Сейлор опубликовал в своем аккаунте X сообщение «32?», загадочный намек на недавнюю продажу ровно 32 BTC, продолжая свою давнюю стратегию накопления. Затем в понедельник Strategy объявила о приобретении 1 550 BTC, доведя общий объем владений до 845 256 BTC. 

В эксклюзивном интервью Николай Сондергаард, аналитик Nansen, сообщил FXStreet, что «слишком рано говорить, означает ли покупка Strategy 1 550 BTC по цене $65 332 чистое возобновление механизма или реакцию на баланс, который более жесткий, чем кажется».

Сондергаард добавил, что компания несет обязательства примерно на $22 млрд, включая конвертируемый долг и бессрочные привилегированные акции, при доходах от программного обеспечения около $500 млн в год. Только дивидендная нагрузка STRC составляет примерно $1,2 млрд ежегодно. Продажа 32 монет подтвердила, что разрыв теперь иногда финансируется биткоином. Выкуп был правильным тактическим шагом, и механизм mNAV сохраняется, пока продолжается выпуск STRC, но для этого требуется сохранение премии, а премия требует удержания биткоина.

Снижение напряженности на Ближнем Востоке не поддержало цену BTC

В понедельник Иран объявил о прекращении военных операций против Израиля после того, как обе стороны обменялись ударами на нескольких фронтах в выходные.

Однако деэскалация кажется хрупкой, поскольку центральное военное командование Ирана предупредило, что если Израиль продолжит атаки, включая южный Ливан, «будут предприняты гораздо более жесткие и сокрушительные действия, чем прежде», сообщает полуофициальное агентство Fars.

Усугубляя неопределенность, израильская армия выпустила во вторник предупреждение об эвакуации в южном Ливане, предупредив жителей одного из крупнейших городов региона о неминуемых ударах по поддерживаемому Ираном ополчению Хезболла, за день до того, как Израиль и Иран отошли от прямого столкновения», сообщает The New York Times.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что предложение о потенциальном соглашении с Ираном может быть представлено в течение нескольких дней, сообщает Reuters.

Эти события несколько ослабили опасения по поводу более широкого регионального конфликта. Однако геополитический риск остается неопределенным. В результате улучшение рыночных настроений по риску оказалось недостаточным для запуска восстановления рискованных активов, таких как биткоин, который продолжает испытывать давление, торгуясь ниже $64 000 по состоянию на вторник.

Прогноз цены биткоина: отскок от ключевой зоны сопротивления

Цена биткоина торгуется ниже $62 950 во вторник, сохраняя явный медвежий краткосрочный уклон, поскольку остается значительно ниже 50-дневных, 100-дневных и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), сосредоточенных примерно между $72 500 и $79 600. 

Криптовалюта также опустилась ниже предыдущего горизонтального барьера на уровне $64 000, в то время как ранее поддерживающая восходящая трендовая линия — теперь пробитая около $72 903 — превратилась в дополнительный уровень предложения сверху. 

Показатели импульса усиливают слабый настрой: индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится вблизи зоны перепроданности около 25, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) глубоко отрицателен, что указывает на устойчивое понижательное давление несмотря на прерывистые отскоки на покрытии коротких позиций.

Сверху начальное сопротивление расположено на восстановленном горизонтальном уровне около $64 004 — близком препятствии, которое необходимо преодолеть для ослабления текущего давления продаж. Выше находятся 50-дневная EMA на уровне $72 513 и пробитая восходящая линия тренда около $72 903, образующие ключевую зону схождения, за которыми следуют 100-дневная EMA на $74 512 и 200-дневная EMA около $79 643, вместе определяющие широкую среднесрочную зону предложения. Еще выше находится горизонтальное сопротивление на уровне $84 410. 

При отсутствии четких структурных поддержек ниже текущей цены любое дальнейшее снижение оставит BTC уязвимым к поиску нового спроса на более низких, пока неотмеченных уровнях, пока покупатели не покажут признаки восстановления контроля.

(Технический анализ в этой статье был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)