AUD/USD: накануне заседания РБА

Доллар резко снизился в минувшую пятницу после публикации противоречивых данных Минтруда США, закрыв минувшую неделю также на негативной территории. Как сообщили в минувшую пятницу в Минтруда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства страны в августе выросло на 235 000, а уровень безработицы упал до 5,2%. Таким образом, рост числа рабочих мест в августе оказался намного ниже прогноза и показателей июля, когда было создано 1,1 млн рабочих мест, и июня, когда число рабочих мест увеличилось на 962 000.

Похоже, работодатели резко снизили темпы найма новых работников на фоне новой волны Covid-19, спровоцированной дельта-штаммом коронавируса. Возможно также, что безработные, опасающиеся заразиться Covid-19, решили не возвращаться на рынок труда, пока вирус не отступит.

Фактически, сентябрьский отчет Минтруда (с данными за август) подтверждает опасения ФРС относительно восстановления экономики и рынка труда страны из-за угроз со стороны продолжающегося распространения коронавируса.

Еще в середине прошлого месяца глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что пока неизвестно, как экономика США переживет недавний подъем заболеваемости. Он также указал, что восстановление еще не окончено. "Пандемия Covid все еще влияет на экономическую деятельность. Мы все еще это ощущаем в значительной мере. Понимаете, пока мы не можем провозгласить победу", – сказал он.

Теперь, по мнению многих участников рынка и экономистов, резкий рост числа случаев заражения Covid-19 в США в последнее время самым негативным образом отражается на восстановлении рынка труда страны (как видно из отчета Минтруда) и может заставить ФРС отсрочить принятие решения о сворачивании покупок активов.

Тем не менее, мнения экономистов и участников рынка на этот счет разделились. Все же значительная их часть считает, что, исходя из продолжающегося улучшения состояния рынка труда, хотя и более медленными темпами в августе, ФРС, вероятно, сообщит о темпах предстоящего сворачивания стимулирования на ноябрьском заседании. По их мнению, планы ФРС могут измениться только в том случае, если данные по рынку труда в сентябре и октябре также окажутся разочаровывающими.

Если следовать этой логике, то наблюдавшееся на прошлой и предыдущей неделях снижение индекса доллара DXY должно остановиться вблизи текущих уровней. Тогда становится понятным и наблюдающееся в данный момент и с начала сегодняшнего торгового дня укрепление доллара. Хотя, с другой стороны, так часто происходит после публикации NFP, когда участники рынка фиксируют прибыль (или убытки) после сильного колебания котировок доллара при публикации отчета или сочтя снижение (или рост) доллара чрезмерным.

На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 92.27, на 47 пунктов выше локального 9-недельного минимума 91.80, достигнутого в конце прошлой недели.

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы также растут с начала сегодняшнего торгового дня, сохраняя позитивную динамику.

Сегодня США празднуют День Труда. Банки и биржи страны закрыты, объемы торгов в ходе американской торговой сессии будут низкими. Публикации важной макро статистики также не запланировано. Ввиду этого текущая тенденция укрепления доллара и роста американских фондовых индексов, вероятно, сохранится до конца сегодняшнего торгового дня.

Впрочем, волатильность на рынки вернется уже завтра утром, когда будут опубликованы данные по торговому балансу Китая и в 04:30 (GMT), когда РБ Австралии опубликует свое решение по процентной ставке.

Пара AUD/USD достаточно сильно выросла в ходе предыдущих 2 недель, прежде всего, из-за ослабления американского доллара. На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7432, чуть ниже ключевых уровней сопротивления 0.7475, 0.7490, 0.7510, прорыв которых может обусловить дальнейший рост пары и ее возврат на бычий долгосрочный рынок.

AUD также получил поддержку в начале этого месяца от данных Австралийского бюро статистики, согласно которым, во 2-м квартале австралийский ВВП вырос на +0,7% (против прогноза +0,5%) и на +9,6% в годовом выражении (против прогноза +9,2%). Данные, которые указали на то, что экономика Австралии росла во 2-м квартале быстрее, чем ожидалось, ослабили опасения относительно рецессии и повысили вероятность сокращения денежно-кредитного стимулирования РБА (программа количественного смягчения проводится с конца 2020 года, помогая восстановлению экономики Австралии). В центральном банке полагают, что с отменой локдаунов расходы начнут расти до такой степени, что рост экономики быстро восстановится и уже в 2022 году достигнет предкризисного уровня. Тем не менее, нет почти никаких гарантий быстрого восстановления роста. В некоторых регионах Австралии пока не удалось сдержать распространение вируса. Это может предопределить решение РБА на своём завтрашнем заседании не менять параметры текущей кредитно-денежной политики и не приступать к сокращению стимулирования, что может вызвать ослабление AUD и падение пары AUD/USD.

Торговые Рекомендации

Sell-Stop 0.7415. Stop-Loss 0.7480. Take-Profit 0.7390, 0.7347, 0.7290, 0.7115, 0.7037

Buy Stop 0.7480. Stop-Loss 0.7415. Take-Profit 0.7490, 0.7510, 0.7775, 0.7815, 0.7835

*) см. также на Telegram, с самой актуальной и "горячей" аналитикой и торговыми рекомендациями (в том числе входы в сделки "по-рынку")