USD/INR продолжает расти на фоне роста цен на нефть, иностранные институциональные инвесторы оказывают давление продаж

• Индийская рупия продолжает ослабевать по отношению к доллару США на фоне роста цен на нефть.
• Давление продаж со стороны иностранных институциональных инвесторов (FII) на индийском фондовом рынке усилилось.
• Инвесторы ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений на следующей неделе.

Индийская рупия (INR) открывается в плюсе по отношению к доллару США (USD) в пятницу, продолжая пятую торговую сессию подряд снижаться. Пара USD/INR торгуется уверенно около недельного максимума 94,38, поскольку индийская валюта продолжает показывать слабые результаты на фоне роста цен на энергоносители и возобновления значительных продаж иностранными инвесторами на индийском фондовом рынке.

В дополнение к вышеупомянутым препятствиям для индийской рупии, поддержку паре USD/INR оказывает также сильный доллар США. На момент написания индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость «зеленого» по отношению к шести основным валютам, уверенно торгуется около 10-дневного максимума примерно на уровне 99,00.

Инвесторы опасаются затяжного закрытия Ормузского пролива

Рост цен на нефть на фоне приостановки нефтяных поставок через Ормузский пролив, жизненно важный путь для почти 20% мировых энергоресурсов, со стороны Ирана в ответ на действия Соединенных Штатов (США) подорвал индийскую рупию.

На момент публикации цена на нефть WTI удерживает недельный рост около $95,00. Валюты стран, таких как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, показывают слабые результаты в условиях высоких цен на нефть.

Инвесторы сомневаются, что пролив Ормуз скоро откроется, поскольку Иран пока не согласился возобновить мирные переговоры с США, обвиняя Вашингтон в продолжающейся блокаде иранских морских портов.

Тем временем, отчет CNN показал, что военные США разрабатывают новые планы по нанесению ударов по возможностям Ирана в Ормузском проливе в случае срыва текущего перемирия с Ираном.

Иностранные институциональные инвесторы остаются чистыми продавцами в последние четыре торговых дня

На этой неделе FII оставались чистыми продавцами во все четыре торговых дня, продав акции на сумму 8 311,99 крор рупий. Иностранные инвесторы возобновили продажи после кратковременной паузы в последние три торговых дня предыдущей недели. Высокие цены на нефть снизили интерес зарубежных инвесторов к индийскому фондовому рынку на фоне опасений по поводу будущих прибылей индийских компаний и ожиданий, что правительство сократит капитальные расходы, чтобы компенсировать обязательства по росту цен на энергоносители.

Инвесторы переключают внимание на политику ФРС

В дальнейшем основным триггером для мировых рынков станет объявление о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75% и предупредит о рисках роста инфляции на фоне повышения цен на энергоносители. Инвесторы будут внимательно следить за сигналами о том, планирует ли ФРС повысить ставки в этом году.

Технический анализ: USD/INR стремится вернуться к историческому максимуму около 95,20

Пара USD/INR торгуется выше 94,20 на момент публикации, сохраняя конструктивный бычий настрой, поскольку спот остается уверенно выше 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 93,3565. Позиционирование выше этой краткосрочной трендовой линии указывает на контроль покупателей, а индекс относительной силы (RSI) (14) около 59 демонстрирует положительный, но не чрезмерный импульс, что намекает на возможность продолжения роста, пока пара удерживает свои базовые уровни поддержки.

С точки зрения снижения, начальная поддержка видна на 20-периодной EMA на уровне 93,3565, которая поддерживает текущую структуру и, вероятно, привлечет покупателей на откатах. Закрытие дня ниже этого динамического уровня ослабит ближайший бычий настрой и откроет путь для более глубоких коррекций, тогда как удержание выше него оставляет дверь открытой для дальнейшего роста к историческому максимуму около 95,20.

(Технический анализ в этой статье был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)