USD/INR продолжает рост, так как иностранные институциональные инвесторы продолжают сокращать долю на индийском фондовом рынке

• Индийская рупия продолжает падение к отметке около 90,00 по отношению к доллару США на фоне сильного спроса на доллар со стороны индийских импортеров.
• Иностранные институциональные инвесторы стали чистыми продавцами в первый торговый день декабря.
• Слабый индекс PMI в обрабатывающей промышленности США усиливает аргументы в пользу еще одного снижения процентной ставки ФРС в этом году.

Индийская рупия (INR) продолжает свое падение по отношению к доллару США (USD) во вторник. Пара USD/INR поднимается к отметке около 90,00, так как индийская рупия продолжает демонстрировать худшие результаты по сравнению с аналогичными валютами на фоне сильного спроса на доллар США со стороны импортеров и постоянного оттока иностранных средств с индийского фондового рынка.

Иностранные институциональные инвесторы (FIIs) последовательно сокращают свою долю на индийском фондовом рынке на фоне неопределенности вокруг торговой сделки между Индией и Соединенными Штатами (США). За последние пять месяцев, начиная с июля, FIIs распродали свои активы на сумму 1 49 718,16 крор рупий. Кроме того, зарубежные инвесторы стали чистыми продавцами в первый торговый день декабря, распродав акции на сумму 1 171,31 крор рупий.

Индийская рупия не смогла привлечь покупателей, даже несмотря на то, что данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал оказались сильнее прогнозов. Министерство статистики Индии сообщило в пятницу, что экономика выросла на 8,2% в годовом исчислении, что быстрее ожиданий в 7,3% и предыдущего показателя в 7,8%. Это был самый быстрый рост за более чем шесть кварталов.

В дальнейшем основным триггером для индийской рупии станет объявление о монетарной политике Резервного банка Индии (RBI) в пятницу. Рыночные эксперты разделились во мнениях относительно того, снизит ли RBI процентные ставки на последнем заседании по монетарной политике в этом году на фоне сильного роста ВВП и инфляции, остающейся значительно ниже допустимого диапазона центрального банка в 2%-6%.

Доллар США восстанавливается, несмотря на слабые данные по индексу PMI в обрабатывающей промышленности

• Индийская рупия пытается укрепиться против доллара США, даже несмотря на то, что последний пытается продолжить восстановление понедельника. В понедельник индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, привлек значительный спрос после повторного тестирования месячного минимума около 99,00. На момент написания статьи индекс доллара торгуется почти без изменений около 99,40.
• Доллар США восстановился, даже несмотря на то, что данные по индексу PMI в обрабатывающей промышленности США за ноябрь оказались слабее прогнозов. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности упал до 48,2, в то время как ожидалось, что он составит немного ниже 48,6 по сравнению с 48,7 в октябре. Подкомпоненты индекса PMI в обрабатывающей промышленности, такие как индекс занятости и индекс новых заказов, также оказались значительно ниже, что вызвало опасения по поводу общего слабого спроса.
• Аналитики ANZ заявили, что слабость в показателях занятости и новых заказов в обрабатывающем секторе поддерживает аргументы в пользу дальнейшего расширения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в будущем. "Все это указывает на то, что спрос в экономике замедлился, добавляя, что ФРС необходимо снизить процентные ставки, и не только в декабре, но и продолжить с дальнейшими снижениями в следующем году", - отметили в ANZ.
• Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3,50%-3,75% на заседании в декабре, составляет 87,2%.
• Для получения дополнительных сигналов о перспективах монетарной политики ФРС инвесторы сосредоточатся на данных по изменению занятости ADP и индексе PMI в сфере услуг ISM за ноябрь, которые будут опубликованы в среду. Ожидается, что данные по изменению занятости ADP покажут, что частные работодатели добавили 10 тыс. новых рабочих мест, что значительно ниже 42 тыс. в октябре. Индекс PMI в сфере услуг ожидается на уровне 52,1 по сравнению с 52,4 в октябре.

Технический анализ: USD/INR остается выше 20-дневной EMA

На дневном графике пара USD/INR торгуется на уровне 89,99 в открывающей сессии во вторник. Пара уверенно держится выше восходящей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 89,1655, и более крутой наклон подтверждает укрепление краткосрочного восходящего тренда. Откаты будут находить первоначальную поддержку на этом уровне.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 70,43 находится в зоне перекупленности. Поэтому вероятность того, что рост может приостановиться, высока, если импульс ослабнет.

Восходящая линия тренда от 85,3040 поддерживает бычий настрой, при этом поддержка отмечена около 88,6815. Держаться выше этой линии и 20-дневной EMA сохраняет восходящий потенциал. Закрытие ниже 20-дневной EMA может открыть путь к восходящей линии тренда около 89,00.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)