Прогноз по USD/CAD: снижается ниже 1,4200, сохраняя бычий настрой выше 100-дневной SMA
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- USD/CAD снижается в район 1,4190 на ранней европейской сессии в среду.
- Пара сохраняет конструктивный уклон выше 100-дневной SMA; временную распродажу нельзя исключать на фоне состояния перекупленности.
- Первый барьер на пути роста появляется на уровне 1,4260; начальный уровень поддержки, за которым следует наблюдать, находится на 1,4133.
Пара USD/CAD торгуется с небольшим снижением в районе 1,4190 в первые часы европейских торгов в среду. Отскок цен на сырую нефть оказывает некоторую поддержку привязанному к сырьевым товарам канадскому доллару (CAD) по отношению к доллару США (USD). Трейдеры ожидают публикации данных по занятости ADP и индексу цен расходов на личное потребление (PCE) позднее сегодня, чтобы получить больше информации о траектории процентных ставок в США.
Цены на сырую нефть растут после того, как президент США Дональд Трамп опроверг сообщение Axios о том, что он смягчил санкции против Ирана и разморозил иранские средства в обмен на конкретные шаги Ирана в ядерной программе. Стоит отметить, что Канада является крупной страной-экспортером нефти, а высокие цены на сырую нефть в целом оказывают положительное влияние на CAD.
Однако ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) могут поддержать доллар США. Согласно инструменту FedWatch от CME, теперь рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в октябре почти в 47,1%, а вероятность повышения в декабре — в 92,5%.
Рост экономики Канады замедляется, но терпение Банка Канады может быть испытано
Аналитики NBC отмечают, что «опубликованный сегодня утром отчет по ВВП подтверждает, что восстановление канадской экономики утратило часть импульса в третьем квартале», даже несмотря на то, что предварительная оценка Статистического управления Канады по-прежнему указывает на «рост ВВП на 0,2% в августе». По их мнению, продолжающаяся экспансия «вероятно, несколько уменьшает опасения Банка Канады относительно способности экономики выдержать торговую напряженность, которая в последнее время усилилась». Однако NBC предупреждает, что, хотя эта устойчивость «до сих пор позволяла Банку сохранять терпение перед лицом нефтяного шока», это «терпение может быть испытано в четвертом квартале», если рост не возобновит ускорение.
Уильямс снижает срочность дальнейшего повышения ставки, но сохраняет твердую ястребиную позицию ФРС
Уильямс из ФРС выступил с умеренно ястребиным посылом: оценка FXS Speechtracker составила 6,4, что немного выше исторического среднего значения 6,2, сигнализируя о преемственности, а не о смене тональности. Акцент на «отсутствии необходимости в срочности» после повышения ставки в сентябре в сочетании с сигналом о вероятности еще одного повышения, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями, подчеркивает зависимость позиции от данных, которая по-прежнему отдает приоритет возвращению инфляции к уровню 2% и предотвращению ее закрепления. Сильный импульс экономики США, прогнозируемое возвращение инфляции к целевому уровню лишь к 2028 году и опасения по поводу давления инвестиций, связанных с ИИ, в совокупности свидетельствуют в пользу сохранения ограничительной политики на более длительный срок, что в целом поддерживает доллар.
Индекс настроений FXS в отношении ФРС снизился на 1,43 пункта до 144,29, что указывает на умеренный откат воспринимаемой ястребиности, несмотря на то, что показатель остается значительно выше нейтрального порога 100. Такая конфигурация говорит о том, что ФРС по-прежнему прочно находится на ястребиной территории, но с несколько меньшей срочностью, что может ограничить потенциал роста доллара, сохраняя при этом уклон в сторону более высоких ставок в течение более длительного периода.
Технический анализ: USD/CAD сохраняет бычьи настроения в условиях перекупленности
На дневном графике пара USD/CAD продолжает рост значительно выше средней полосы Боллинджера за 20 дней и 100-дневной скользящей средней (MA), которые вместе указывают на явно бычью краткосрочную структуру. Цена сейчас приближается к верхней половине конверта Боллинджера, при этом верхняя полоса выступает следующим техническим барьером, а индекс относительной силы (14) вблизи 74 указывает на перекупленность, которая может ограничить дальнейший рост, даже несмотря на сохраняющуюся поддержку более широкого тренда.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на верхней полосе Боллинджера за 20 дней в районе 1,4260, где любой отскок укажет на краткосрочную паузу или консолидацию ралли. Решительный прорыв выше этого уровня может открыть путь к максимуму 1 апреля 2025 года на 1,4415, а затем к максимуму 3 марта 2025 года на 1,4541.
С точки зрения снижения, начальный уровень поддержки находится на минимуме 25 сентября 1,4133. Ключевым уровнем противостояния, за которым следует следить, является психологический уровень 1,4000 и 100-дневная MA на 1,3980. Более глубокое корректирующее снижение может открыть путь к нижней полосе Боллинджера вблизи 1,3695 в качестве более отдаленного структурного основания.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.