Прогноз по USD/CAD: растет в район 1,4100, сохраняя бычий уклон выше 100-дневной SMA
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- USD/CAD показывает умеренный рост вблизи 1,4100 в начале европейской сессии в четверг.
- Теперь трейдеры оценивают вероятность еще одного повышения ставки на следующем заседании ФРС в октябре почти в 69,7%.
- Позитивный прогноз по паре сохраняется выше 100-дневной SMA, а RSI указывает на бычий импульс.
- Первой целью роста остается уровень 1,4115; первоначальная поддержка находится на уровне 1,3960.
Пара USD/CAD торгуется на положительной территории в районе 1,4100 в начале европейских торгов в четверг. Доллар США (USD) немного укрепляется по отношению к канадскому доллару (CAD), поскольку более сильные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США вновь разожгли опасения по поводу инфляции и укрепили ожидания повышения ставки в США. Позднее сегодня трейдеры получат дополнительные сигналы из выступлений представителей ФРС.
Согласно опубликованным в среду предварительным данным по индексу PMI от S&P Global в США, составной индекс PMI в сентябре вырос до 58,4 с 56,0 в августе. Кроме того, индекс PMI в производственном секторе в сентябре поднялся до 57,0 против 53,9 ранее, превысив рыночный консенсус на уровне 53,5. Индекс PMI в сфере услуг в сентябре улучшился до 58,7 по сравнению с 56,5 в августе, превысив прогноз в 56,0.
"Учитывая относительную силу роста в США и все более агрессивное ценообразование повышения ставки ФРС, доллар США продолжает сохранять привлекательность для владения им," — заявил Крис Уэстон, руководитель отдела исследований Pepperstone.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь закладывают в цены вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставки на 0,25 процентного пункта в октябре, примерно на уровне 69,7% по сравнению с 48,7% неделю назад.
Между тем цены на сырую нефть снижаются на фоне надежд на дипломатический прогресс между США и Ираном. В среду Иран заявил, что по-прежнему открыт для дипломатии с целью прекращения американо-иранского конфликта, хотя две страны по-прежнему далеко расходятся во мнениях относительно способов его разрешения, по данным Reuters. Стоит отметить, что Канада является крупной страной-экспортером нефти, а низкие цены на сырую нефть обычно оказывают негативное влияние на CAD.
Тон BoC не изменился, поскольку Маклем оставляет открытой дверь для ужесточения политики
Стратеги Scotiabank отмечают, что последние замечания главы BoC Тиффа Маклема оставили нарратив монетарной политики практически неизменным, поскольку "вчерашние комментарии [не продвинули] обсуждение процентных ставок ни в какой степени." По данным банка, его рекомендации были "в целом созвучны тону последнего заявления по монетарной политике, в котором торговые трения уравновешивались устойчивым ценовым давлением," что усиливает ощущение преемственности в коммуникации BoC.
Scotiabank добавляет, что "дверь для ужесточения политики остается открытой, но, возможно, придется дождаться октябрьского решения по монетарной политике, чтобы получить более ясное представление о перспективах ставок." Хотя стратеги признают, что "более низкий CAD на пределе усилит инфляционные риски," они также подчеркивают, что "потери CAD с начала сентября были не столь значительными, а Банк в целом считает, что влияние валютного курса на инфляцию проявляется с задержкой и является ограниченным." В совокупности эти факторы указывают на то, что представители центрального банка сохраняют бдительность в отношении ценового давления, обусловленного валютным курсом, но не спешат сигнализировать о решительном изменении курса перед следующим заседанием.
Барр из ФРС допускает дальнейшие повышения ставки на фоне роста инфляционных рисков, поддерживая рост доллара
Барр из ФРС выступил с заметно ястребиным посланием, получив оценку FXS Speechtracker 8/10, что выше исторического среднего значения 7/10. Акцент на том, что "вероятно, потребуется дальнейшее повышение ставок", и на том, что риски достижения инфляции на уровне 2% возросли, тогда как риски для рынка труда снизились, подчеркивает явный уклон в сторону ужесточения политики и поддерживает силу доллара США. Признание того, что ФРС "занимала неправильную позицию" и ей необходимо было откалибровать политику, наряду с сильным ростом экономики и устойчивым рынком труда, укрепляет нарратив о том, что позиция денежно-кредитной политики все еще может быть слишком мягкой для достижения инфляционной цели.
Индекс настроений ФРС FXS вырос на 0,42 пункта до 148,81, сигнализируя об умеренном, но значимом ястребином сдвиге в совокупной коммуникации ФРС. Поскольку индекс находится значительно выше нейтральной отметки 100, это выступление способствует сохранению ФРС в ястребиной зоне, соответствуя повышенной оценке FXS Speechtracker и поддерживая ожидания дальнейшего ужесточения политики.
Технический анализ: USD/CAD сохраняет позитивный прогноз выше 100-дневной SMA
На дневном графике USD/CAD сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку цена остается выше 100-дневной скользящей средней (MA) и 20-периодной средней полосы Боллинджера — простой скользящей средней (SMA). В настоящее время пара приближается к верхней полосе Боллинджера, тогда как индекс относительной силы (14) вблизи 69 указывает на сильный, но все более растянутый восходящий импульс, намекая на то, что рост может быть уязвимым для консолидации или небольшого отката.
С точки зрения роста, непосредственный уровень сопротивления расположен на верхней полосе Боллинджера на 1,4115. Устойчивый прорыв выше этого потолка, вероятно, продлит бычью фазу до максимума 24 июня на 1,4248.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 100-дневной MA на 1,3960, за которой следует средняя полоса Боллинджера на 1,3915. Более глубокое ослабление введет в игру поддержку нижней полосы Боллинджера в районе 1,3715.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.