Прогноз по серебру: XAG/USD совершила отскок к отметке $56,00 на фоне снижения цен на нефть и доллара США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Серебро растет, поскольку снижение цен на сырую нефть, падение доходности облигаций и ослабление доллара снизили давление на более широкий рынок.
- Более высокие, чем ожидалось, данные по CPI в США повысили ожидания возможного повышения процентной ставки ФРС на октябрьском заседании FOMC.
- Общий CPI в сентябре достиг 3,7% в годовом исчислении, тогда как базовый CPI вырос на 2,6%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.
Цена на серебро (XAG/USD) растет после трех дней потерь, торгуясь около $56,00 за тройскую унцию в ходе азиатской сессии в четверг. Недоходное серебро укрепилось на фоне снижения цен на сырую нефть и ослабления давления на других рынках. Ослабление доллара США и снижение доходности облигаций оказали дополнительную поддержку драгоценным металлам, создав более благоприятную среду для недоходных активов.
Однако оказавшийся выше ожиданий отчет по инфляции в США вскоре ограничил этот рост. Эти данные усилили ожидания потенциально более ястребиной позиции Федеральной резервной системы (ФРС), укрепив аргументы в пользу повышения процентной ставки на предстоящем заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которое состоится 27–28 октября. После публикации отчета фьючерсные трейдеры повысили вероятность повышения ставки на заседании в конце октября примерно до 31,6%, согласно инструменту FedWatch группы CME.
Экономическое давление было подробно отражено в отчете, опубликованном в среду Бюро статистики труда (BLS). Индекс потребительских цен (CPI) в США, являющийся широким показателем стоимости товаров и услуг в экономике, вырос в сентябре на 0,6% в месячном исчислении, в результате чего годовой общий показатель достиг 3,7%. Оба показателя оказались выше прогнозов экономистов, составлявших соответственно 0,6% и 3,6%. Тем временем базовый CPI, который исключает волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, вырос за месяц на 0,3% и увеличился на 2,6% в годовом исчислении, превысив рыночные оценки в 0,2% и 2,5%.
Дейли придерживается ястребиного тона, но призывает к терпению, пока рынки оценивают данные CPI
Представитель ФРС Дейли придерживается умеренно более ястребиного тона: оценка FXS Speechtracker составляет 6,8 против исторического среднего значения 6,1, что указывает на более твердую убежденность в необходимости возможного дальнейшего ужесточения политики. Акцент на том, что общий CPI, обусловленный ценами на газ, растет, тогда как базовая инфляция остается устойчивой, наряду с замечаниями о вероятности дальнейшего повышения ставок, но необходимости взвешенного выбора времени, подчеркивает осторожную ястребиную позицию, в рамках которой приоритет отдается четкой коммуникации и стабильности рынка, а не быстрым действиям. Акцент на сохраняющихся рисках инфляции выше целевого уровня, стабильном рынке труда и заверении в том, что рынки успокоились после инфляционного шока, усиливает послание о необходимости терпения в рамках политики, по-прежнему ориентированной на стабильность цен.
Индекс настроений ФРС FXS снизился на 0,84 пункта до 128,17, что указывает на умеренный откат воспринимаемой ястребиности, даже несмотря на то, что индекс остается значительно выше нейтральной отметки 100. Такая конфигурация говорит о том, что, несмотря на некоторое смягчение дополнительной риторики, общий политический фон остается ястребиным: индекс настроений ФРС FXS и FXS Speechtracker указывают на то, что Федеральная резервная система по-прежнему склоняется к дальнейшему ужесточению политики, если инфляционные шоки сохранятся.
Технический анализ:
На дневном графике XAG/USD торгуется на уровне $56,00, продолжая медвежью фазу, поскольку цена остается значительно ниже девяти- и 50-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), которые ограничивают рост и указывают на ухудшение структуры тренда. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 32,36 находится чуть выше зоны перепроданности, намекая на сохраняющееся давление продаж, в то время как индекс настроений ФРС FXS на уровне 128,17 указывает на все еще повышенную неопределенность в отношении политики, которая может продолжить оказывать давление на серебро в ближайшей перспективе.
С точки зрения роста, начальное сопротивление совпадает с краткосрочной EMA на уровне $58,80, и для ослабления текущего понижательного давления потребуется устойчивый прорыв выше этого уровня. Далее 50-дневная EMA на уровне $62,61 представляет собой более значительный барьер; пока цена торгуется ниже этого скопления скользящих средних, рост, вероятно, будет встречать продажи, что сохранит медвежий уклон в ближайшие сессии.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Серебро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Серебро - драгоценный металл, пользующийся большим спросом среди инвесторов. Исторически оно использовалось в качестве средства сохранения стоимости и средства обмена. Несмотря на меньшую популярность, чем золото, трейдеры могут обращаться к серебру для диверсификации своего инвестиционного портфеля из-за его внутренней ценности или в качестве потенциального хеджирования в периоды высокой инфляции. Инвесторы могут покупать физическое серебро в монетах или слитках или торговать им через такие инструменты, как биржевые фонды, которые отслеживают его цену на международных рынках.
Цены на серебро могут меняться под влиянием самых разных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут привести к росту цен на серебро из-за его статуса «безопасного убежища», хотя и в меньшей степени, чем на золото. Будучи недоходным активом, серебро имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок. Его движение также зависит от поведения доллара США (USD), так как цена актива определяется в долларах (XAG/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на серебро, в то время как ослабление доллара, скорее всего, приведет к росту цен. На цены могут влиять и другие факторы, такие как инвестиционный спрос, доступное предложение - серебро гораздо более распространено, чем золото, - и темпы переработки.
Серебро широко используется в промышленности, особенно в таких отраслях, как электроника и солнечная энергетика, поскольку оно обладает высокой электропроводностью - более высокой, чем у меди и золота. Резкий рост спроса может привести к увеличению цен, в то время как его падение, как правило, приводит к их снижению. Динамика в экономике США, Китая и Индии также может способствовать колебаниям цен: в США и особенно в Китае крупные промышленные отрасли используют серебро в различных процессах; в Индии спрос потребителей на драгоценный металл для ювелирных изделий также играет ключевую роль в формировании цен.
Цены на серебро обычно следуют за движением цен на золото. Когда цены на золото растут, серебро, как правило, следует его примеру, поскольку они имеют одинаковый статус безопасных активов. Соотношение цены золота и серебра, которое показывает, сколько унций серебра необходимо для того, чтобы сравняться со стоимостью одной унции золота, может помочь определить относительную стоимость обоих металлов. Некоторые инвесторы могут считать высокий коэффициент показателем того, что серебро недооценено, а золото переоценено. Напротив, низкое соотношение может свидетельствовать о том, что золото недооценено по отношению к серебру.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.