Прогноз по AUD/JPY: укрепляется выше 110.00, но остается медвежьей ниже 100-дневной SMA
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/JPY набирает силу, приближаясь к 110,30 в начале азиатской сессии в пятницу.
- Рынок считает, что Банк Японии займет осторожную позицию в отношении повышения ставки на октябрьском заседании по монетарной политике.
- Негативный прогноз по кроссу сохраняется ниже 100-дневной линии, при этом импульс RSI остается медвежьим.
- Первое сопротивление на пути роста находится на уровне 110,55; первой целью снижения, за которой стоит следить, является уровень 110,00.
Кросс AUD/JPY торгуется на положительной территории в районе 110,30, прерывая двухдневную полосу потерь в первые часы европейских торгов. Осторожная риторика японских чиновников оказывает давление на японскую иену (JPY) по отношению к австралийскому доллару (AUD).
Ранее на этой неделе глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда выступил с менее ястребиными, чем ожидал рынок, комментариями, заявив, что при рассмотрении темпов и сроков будущего повышения ставок центральный банк будет «оценивать вероятность реализации базового прогноза по экономике и ценам, а также связанные с этим риски».
Тем временем в среду представитель Банка Японии Аяно Сато заявила, что поддерживает постепенный подход к повышению процентных ставок в несколько этапов.
Согласно данным Bloomberg, теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в этом месяце почти в 12%, по сравнению с максимумом в 40% в начале прошлой недели. При включении в расчет декабрьского заседания текущая вероятность возрастает примерно до 90%.
Постепенное ужесточение политики Банком Японии снижает привлекательность иены в торгах кэрри
Стратеги Rabobank по валютному рынку отмечают, что «несмотря на объявленное, как и ожидалось, повышение ставки на сентябрьском заседании по вопросам политики, сигналы Банка Японии оказались не такими ястребиными, как надеялся рынок». Тем не менее они подчеркивают, что «политика Банка Японии по постепенному повышению процентных ставок по-прежнему снижает привлекательность JPY в качестве валюты финансирования», поскольку устойчивый цикл ужесточения подрывает традиционную роль иены в торгах кэрри.
Сато из Банка Японии поддерживает постепенное ужесточение политики, сохраняя осторожно-ястребиный прогноз по иене
Выступление Сато из Банка Японии получило оценку 6,4 в FXS Speechtracker, что в точности соответствует историческому среднему показателю для этого спикера и указывает на стабильную, но умеренно ястребиную позицию. Согласие с постепенной корректировкой процентных ставок и отказ от заранее определенной траектории повышений указывают на осторожный уклон в сторону нормализации, который может оказать умеренную поддержку иене.
Акцент на независимости монетарной политики наряду с проактивной фискальной позицией администрации предполагает возможность дальнейших изменений ставок в случае материализации инфляционных рисков. На фоне того, что ценовые риски, как ожидается, несколько смещаются в сторону повышения из-за роста стоимости нефти, связанного с напряженностью на Ближнем Востоке, выступление усиливает ястребиный уклон, сохраняя повышательные риски для иены и одновременно избегая сигнала об агрессивном ужесточении политики.
Технический анализ: AUD/JPY сохраняет медвежий настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/JPY сохраняет медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку спот удерживается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней 20-дневной SMA полос Боллинджера. Цена также находится ниже верхней полосы Боллинджера, тогда как индекс относительной силы (14) в районе 43 указывает на угасание бычьего импульса и сохраняет фокус на риске снижения, а не на устойчивом восстановлении.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление представляет средняя полоса Боллинджера на уровне 110,55, за которой следуют верхняя граница полосы Боллинджера на уровне 112,10 и затем 100-дневная SMA на уровне 112,45. Решительный прорыв выше этого уровня может открыть путь к максимуму от 27 июля на уровне 114,67.
С точки зрения снижения, следующий заметный уровень поддержки находится на психологическом уровне 110,00. Продолжение продаж ниже упомянутого уровня может привести к снижению к нижней границе полосы Боллинджера на уровне 109,00, за которым последует минимум от 1 октября на уровне 108,71.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Японская иена - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.
Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.
Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.
Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.