Прогноз по AUD/JPY: стабилизируется вблизи 100,00, медвежий технический уклон сохраняется ниже 100-дневной SMA
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Пара AUD/JPY остается во флэте в районе 100,05 на ранних торгах в Европе в четверг.
- Негативный прогноз по паре сохраняется ниже 100-дневной SMA, при этом импульс RSI остается медвежьим.
- Первый барьер на пути роста появляется на уровне 110,55; первоначальный уровень поддержки для наблюдения - 109,00.
Кросс AUD/JPY торгуется во флэте около 100,05 в начале европейских торгов в четверг. Глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда во вторник сделал комментарии, которые оказались менее ястребиными, чем ожидали рынки, что может оказать давление на японскую иену (JPY) против австралийского доллара (AUD).
Во вторник глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что центральный банк будет "оценивать вероятность реализации базового экономического и ценового прогноза, а также риски, связанные с такой реализацией" при рассмотрении темпов и сроков будущих повышений ставок. Между тем Аяно Сато из Банка Японии заявила в среду, что поддерживает постепенный подход к повышению процентных ставок в несколько этапов.
На рынке считают, что Банк Японии займет осторожную позицию в отношении повышения ставки на октябрьском заседании по вопросам монетарной политики. Согласно Bloomberg, сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в этом месяце почти в 12%, по сравнению с 40% в начале прошлой недели. С учетом декабрьского заседания текущая вероятность повышается примерно до 90%.
Что касается австралийского доллара, трейдеры сокращают ставки на повышение ставки Резервного банка Австралии (РБА) на ноябрьском заседании по вопросам монетарной политики после того, как последний индекс потребительских цен (CPI) совпал с ожиданиями. Бывший член совета РБА Иэн Харпер заявил, что дальнейшее повышение процентной ставки в этом году "вполне возможно", но не обязательно вероятно.
Осторожный тон Банка Японии ослабляет ястребиные надежды, но по-прежнему снижает привлекательность иены для керри-трейдинга
Аналитики Rabobank отмечают, что "несмотря на объявленное, как и ожидалось, повышение ставки на сентябрьском заседании по вопросам монетарной политики, сигналы Банка Японии оказались не столь ястребиными, как надеялся рынок". Тем не менее они подчеркивают, что "политика Банка Японии, предусматривающая постепенное повышение процентных ставок, по-прежнему снижает привлекательность иены в качестве валюты фондирования", указывая на то, что роль иены в традиционных керри-стратегиях постепенно ослабевает, несмотря на осторожную риторику центрального банка.
Сато поддерживает постепенную траекторию ставок на фоне усиления ценовых рисков
Оценка выступления Сато на уровне 6,4 из 10 соответствует ее историческому среднему значению, что сигнализирует об отсутствии существенных изменений в тоне, но подтверждает последовательную приверженность нормализации. Согласие с постепенной корректировкой процентных ставок без заранее установленного темпа указывает на осторожную ястребиную позицию, позволяющую сохранять гибкость для реагирования на меняющиеся данные и одновременно избегать шока для рынка.
Акцент на независимости BoJ, даже при согласовании с активной фискальной политикой, усиливает посыл о том, что денежно-кредитные решения не будут подчинены приоритетам правительства. Мнение Сато о том, что ценовые риски немного смещены в сторону повышения из-за роста стоимости нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке, добавляет умеренный повышательный инфляционный уклон, поддерживая аргументы в пользу дальнейшего постепенного ужесточения политики и формируя умеренно благоприятный фон для иены в FXS Speechtracker.
Технический анализ: AUD/JPY остается ограниченной ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/JPY сохраняет медвежий настрой, удерживаясь ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера. Цена также торгуется ниже верхней полосы, указывая на то, что недавний отскок ограничен расположенным выше многоуровневым сопротивлением, тогда как индекс относительной силы (RSI) около 40 указывает на слабый импульс, а не на условия перепроданности.
Вверху первоначальный уровень сопротивления находится на средней полосе Боллинджера на 110,55, на пути к минимуму 3 июля на 111,33, а затем к верхней границе полосы Боллинджера на 112,10. Любые последующие покупки выше указанного уровня могут открыть путь к 100-дневной SMA на 112,45, усиливая более широкую область офферов.
С другой стороны, нижняя граница полосы Боллинджера на 109,00 выступает ближайшим уровнем поддержки. Дневное закрытие ниже этого уровня, вероятно, откроет путь для более глубокого отката к минимуму 1 октября на 108,71, а затем к минимуму 13 февраля на 107,69.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
(Этот материал был исправлен в четверг в 04:55 по Гринвичу: в первом пункте указано, что пара AUD/JPY остается во флэте в районе 100,05 на ранних торгах в Европе в четверг, а не на азиатской сессии.)
Японская иена - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.
Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.
Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.
Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.