Прогноз по AUD/JPY: снижается ниже 109,50, поскольку медвежьи сигналы усиливают нисходящий уклон
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/JPY снижается к уровню около 109,30 в начале европейской сессии во вторник.
- Негативный прогноз по кроссу сохраняется ниже 100-дневной SMA, при этом RSI сигнализирует о медвежьем импульсе.
- Первая цель снижения находится на уровне 108,85; ближайший уровень сопротивления, за которым следует следить, расположен на отметке 110,00.
Кросс AUD/JPY торгуется на отрицательной территории в районе 109,30 в начале европейских торгов во вторник. Японская иена (JPY) укрепляется по отношению к австралийскому доллару (AUD) благодаря масштабной официальной интервенции.
Согласно квартальным данным, опубликованным Министерством финансов (MOF) в понедельник, Япония проводила интервенции на валютном рынке в течение трех дней в период с 30 июля по 3 августа. Крупнейшая интервенция состоялась 30 июля и составила 7,98 трлн JPY ($50,36 млрд), превысив предыдущий рекорд в 6,28 трлн JPY, установленный 30 апреля.
"Огромный масштаб интервенции подчеркнул обеспокоенность правительства и его стремление остановить падение иены", — заявил старший экономист Исследовательского института NLI Цуёси Уэно.
Кроме того, ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Японии (BoJ) могут способствовать росту JPY. Опубликанное во вторник резюме заседания 29-30 октября показало, что многие члены правления считают необходимым повышение процентной ставки в ближайшей перспективе, что указывает на высокую вероятность декабрьского шага.
Иена получает поддержку на фоне надежд на ужесточение политики BoJ и динамики JGB, укрепляющих прогноз по JPY
Аналитики Rabobank отмечают, что JPY была одной из наиболее эффективных валют в этом году, добавляя, что "JPY является второй наиболее эффективной валютой G10 с начала текущего полугодия". Они признают, что этот "высокий рейтинг был достигнут при поддержке масштабной валютной интервенции в течение 3 дней летом, которая включала совместную поддержку со стороны Казначейства США", но также подчеркивают, что в последнее время валюта демонстрировала устойчивость. В более краткосрочной перспективе они указывают, что "JPY удалось превзойти USD за последний месяц, поскольку рынок явно не желает поднимать USD/JPY выше области 158,70, совпадающей с 200-дневной SMA."
Rabobank отмечает, что "распродажа Nikkei 225 в конце прошлой недели снизила ожидания рынка относительно вероятности повышения ставки BoJ в декабре", однако утверждает, что "сильные данные по заработной плате за сентябрь поддерживают возможность дальнейшего ужесточения политики как в следующем месяце, так и в следующем году." По их мнению, этот фон "предполагает, что USD/JPY может постепенно снизиться к области 155,00 в течение 3 месяцев." Они добавляют, что "еще одним компонентом возможного разворота JPY, вероятно, станет более устойчивый тон на рынке JGB", что "может способствовать формированию более благоприятного фона для JPY в ближайшие месяцы."
Что касается внутреннего рынка, в Rabobank отмечают, что "первичный дефицит бюджета Японии лучше, чем в среднем по G7, и есть предположение, что крупные управляющие активами Японии могут быть склонны репатриировать средства, чтобы воспользоваться более высокой доходностью JGB. Это имело бы позитивные последствия для JPY." Забегая вперед, они отмечают, что "данные по ВВП за третий квартал и национальная инфляция потребительских цен за октябрь, публикация которых состоится на следующей неделе, будут интересны наблюдателям за Банком Японии," и заключают, что "сохраняют осторожный оптимизм в отношении среднесрочных перспектив JPY."
Технический анализ: AUD/JPY сохраняет негативный уклон ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/JPY сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку спот торгуется ниже 20-дневной простой скользящей средней и 100-дневной простой скользящей средней. Цена снижается к поддержке нижней границы Полос Боллинджера, в то время как индекс относительной силы (14) на уровне около 41 остается ниже нейтральной отметки 50, указывая на то, что понижательное давление сохраняет контроль, несмотря на недавний отскок из зоны перепроданности.
С точки зрения снижения, нижняя граница Полос Боллинджера на уровне 108,85 формирует непосредственный уровень поддержки. Чистый прорыв ниже этого уровня введет в игру минимум 6 ноября на 108,24, а затем минимум 13 февраля на 107,70.
С другой стороны, начальный уровень сопротивления расположен на психологической отметке 110,00, а затем на 20-дневной SMA на 110,30. Ключевой барьер, за которым следует следить, находится в зоне 110,70-110,75, представляющей верхнюю границу Полос Боллинджера и 100-дневную SMA, — это плотная область офферов, которую необходимо отвоевать, чтобы ослабить преобладающий медвежий уклон.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.