Канадский доллар упал почти до минимальных значений за 18 месяцев на фоне снижения цен на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- USD/CAD остается вблизи 18-месячного максимума 1,4293, поскольку канадский доллар (CAD) испытывает трудности на фоне снижения цен на нефть.
- JPMorgan сообщает, что экспорт сырой нефти с Ближнего Востока достиг 17,5 млн баррелей в сутки, приблизившись к 98% довоенных объемов, тогда как поставки нефтепродуктов достигли 58%.
- Более слабые данные по занятости оказывают давление на доллар США, снижая ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в октябре.
USD/CAD продолжает расти третий день подряд, торгуясь в районе 1,4270 в ходе европейской сессии во вторник. Пара остается вблизи недавно достигнутых 18-месячных максимумов, поскольку привязанный к сырьевым товарам канадский доллар (CAD) испытывает трудности на фоне снижения цен на нефть. Цены на сырую нефть находятся под давлением, поскольку появляются все новые свидетельства того, что экспорт сырой нефти с Ближнего Востока восстанавливается до довоенных уровней.
Согласно JPMorgan, поставки сырой нефти из региона восстановились до 17,5 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 98% довоенных объемов, тогда как потоки нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин, достигли 3 млн баррелей в сутки, или 58% от обычной мощности. Производители стран Персидского залива продолжают наращивать поставки через Ормузский пролив, несмотря на сохраняющиеся морские риски, а Ирак активно ищет дополнительные суда для транспортировки своих грузов через этот стратегический транзитный маршрут.
Дополнительно подчеркивая ослабление ограничений предложения, Кувейт сообщил, что его добыча нефти восстановилась примерно до 75% доконфликтных уровней. Тем временем Саудовская Аравия резко снизила официальные отпускные цены на свою основную марку сырой нефти для азиатских покупателей, что свидетельствует о росте физической доступности нефти и постепенном ослаблении мирового нефтяного рынка.
Однако потенциал роста пары USD/CAD может быть ограничен, поскольку доллар США (USD) сталкивается с трудностями на фоне более слабых данных по занятости в США, которые значительно снизили ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре.
Снижение цен на сырую нефть дополнительно ослабило опасения по поводу инфляции и уменьшило давление в пользу ужесточения монетарной политики. Отражая это изменение настроений, инструмент CME FedWatch показывает, что в настоящее время трейдеры закладывают в цены вероятность более 78% того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений на своем предстоящем заседании.
Технический анализ:
На дневном графике USD/CAD торгуется на уровне 1,4270, продолжая рост с явным бычьим уклоном в краткосрочной перспективе, поскольку цена удерживается выше девяти- и 50-периодных экспоненциальных скользящих средних (EMA). Расположение коротко- и долгосрочной EMA ниже спотовой цены усиливает поддерживаемую динамику, в то время как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 78,96 сигнализирует о перекупленности, указывая на то, что ралли выглядит чрезмерно растянутым, но по-прежнему обусловлено сильным восходящим импульсом. Индекс настроений ФРС FXS на уровне 137,58 остается повышенным, намекая на то, что более широкие ожидания относительно политики продолжают поддерживать спрос на пару.
С точки зрения роста, следующим значимым сопротивлением является горизонтальный барьер на уровне 1,4794, который выступает среднесрочной целью роста, если покупатели сохранят контроль. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка наблюдается на девяти-периодной EMA на уровне 1,4202, перед более глубоким структурным основанием в районе 50-периодной EMA около 1,4022, где откат может встретить новый интерес покупателей, пока более широкая бычья конфигурация остается в силе.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.