Канадский доллар удерживает позиции на фоне резкого роста цен на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- USD/CAD остается стабильной на фоне роста цен на сырую нефть, создавая встречный ветер для обеих валют.
- Геополитическая напряженность и перебои с судоходством в Ормузском проливе способствовали росту цен на нефть более чем на 10% в этом месяце.
- Продолжающиеся мирные переговоры между США и Ираном, а также нейтральная позиция председателя ФРС Уорша в отношении ставки заставляют трейдеров проявлять осторожность.
USD/CAD мало меняется после четырех дней снижения, торгуясь около 1,4060 в ходе азиатской сессии в среду. Валютная пара сохраняет свои позиции, поскольку доллар США (USD) остается устойчивым на фоне роста цен на нефть, который усилил опасения по поводу инфляции и повысил спрос на безопасные активы.
Однако канадский доллар (CAD), привязанный к сырьевым товарам, также может укрепиться на фоне более высоких цен на сырую нефть, что способно ограничить дальнейший потенциал роста пары USD/CAD. Цены на сырую нефть выросли, поскольку трейдеры оценивали противоречивые сообщения о дипломатических усилиях между Соединенными Штатами (США) и Ираном.
Несмотря на то, что переговоры продолжаются, рыночные настроения столкнулись с препятствиями после дипломатических встреч на высоком уровне. Начальник пакистанской армии, фельдмаршал Асим Мунир, встретился в Тегеране с высокопоставленными иранскими дипломатами и военными руководителями, чтобы обсудить двусторонние отношения и статус переговоров с Вашингтоном. Проясняя ситуацию, дипломат, участвовавший в обсуждениях, подтвердил, что усилия по урегулированию конфликта продолжаются, опровергнув при этом сообщения о скором заключении окончательного соглашения.
Цены на сырую нефть выросли более чем на 10% в этом месяце из-за совокупности глобальных рисков для предложения. Усиление напряженности с участием Саудовской Аравии, поддерживаемых Ираном сил хуситов, России и Украины повысило геополитические риски, которые дополнительно усугубились как минимум 18 атаками на суда в Ормузском проливе за последние две недели. Тем не менее энергетическая инфраструктура продемонстрировала устойчивость: потоки нефти с Ближнего Востока восстановились примерно до 80% довоенного уровня.
Тем временем финансовые рынки продолжают оценивать дальнейшую траекторию монетарной политики Федеральной резервной системы после недавних комментариев председателя ФРС Кевина Уорша. Председатель Уорш подчеркнул, что он не "предрешает" решения по процентным ставкам, оставляя трейдеров без четкого сигнала относительно того, повысит ли центральный банк ставки или сохранит их без изменений на предстоящем октябрьском заседании по вопросам монетарной политики.
Технический анализ:
На дневном графике USD/CAD торгуется на уровне 1,4060, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку спот удерживается ниже 50-дневной и девятидневной экспоненциальных скользящих средних (EMA). 14-дневный индекс относительной силы (RSI) отступил к отметке 42,7, указывая на ослабление восходящего импульса после недавнего отката от максимумов, в то время как последнее значение индекса настроений ФРС FXS в районе 127,5 указывает на более умеренную премию за проводимую политику по сравнению с более ранним этапом ралли.
Сверху первоначальное сопротивление совпадает с 50-дневной EMA на уровне 1,4075, за которым следует более сильное предложение в районе девятидневной EMA на уровне 1,4140, что вместе ограничивает попытки восстановления. Более значительным барьером остается горизонтальная линия сопротивления на уровне 1,4794, где более широкий восходящий тренд подвергнется серьезному испытанию, если быки попытаются возобновить рост.
Уорш проявляет осторожность в отношении последствий кризиса, но с оптимизмом смотрит на всплеск инвестиций и ИИ
Председатель ФРС Уорш продемонстрировал умеренно конструктивный, но не чрезмерно ястребиный настрой: оценка FXS Speechtracker составила 5,6/10, что немного ниже исторического среднего значения 6,1/10. Признание в том, что он "слишком сильно пострадал от глобального финансового кризиса", подчеркивает сохраняющуюся склонность к осторожности в вопросах финансовой стабильности, даже несмотря на то, что Уорш отмечает структурный рост и всплеск инвестиций, вызванный "хорошей политикой". Акцент Уорша на ИИ как факторе спроса в ближайшей перспективе и инструменте укрепления уверенности в данных, наряду с нежеланием предрешать исход предстоящих заседаний, указывает на зависимость от данных, что смягчает сигналы денежно-кредитной политики для доллара США.
Индекс настроений ФРС FXS не изменился, поднявшись на 0,00 пункта и сохранившись на повышенном уровне 127,51, что свидетельствует о том, что выступление оставляет общий нарратив денежно-кредитной политики в явно ястребиной зоне, несмотря на немного более низкую оценку FXS Speechtracker. Для валютных рынков сочетание высоких значений индекса и осторожности Уорша, обусловленной последствиями кризиса, указывает на то, что доллар США по-прежнему получает поддержку благодаря ожиданиям продолжения бдительности в отношении инфляции и финансовой стабильности, а не скорого голубиного разворота.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.