Канадский доллар теряет позиции в преддверии протокола заседания FOMC
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- USD/CAD укрепляется до отметки около 1,4220 в начале европейской сессии в среду.
- Более слабые данные по занятости в США снижают ожидания скорого повышения ставки ФРС.
- Протокол заседания ФРС станет главным событием позднее в среду.
Пара USD/CAD укрепляется до района 1,4220 в первые часы европейских торгов в среду. Позднее в течение дня все внимание будет приковано к протоколу заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в поисках сигналов относительно потенциального повышения ставки.
После публикации слабых данных по рынку труда США трейдеры снизили ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на октябрьском заседании по вопросам монетарной политики. Однако рынки по-прежнему ожидают дальнейших повышений ставки позднее в этом и следующем году.
Согласно данным Бюро статистики труда США (BLS), опубликованным в пятницу, в сентябре число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) выросло на 29 000 по сравнению с предыдущим увеличением на 133 000, оказавшись ниже рыночного консенсус-прогноза в 90 000. Тем временем уровень безработицы в сентябре вырос до 4,2% с 4,1% в августе.
Президент ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид заявил во вторник, что центральному банку по-прежнему необходимо продолжать повышать ставку, чтобы сдержать инфляцию, даже несмотря на то, что более высокая доходность долгосрочных облигаций оказывает давление на активность в некоторых частях экономики США.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.) в октябре составляет 21,6% по сравнению с примерно 51% неделю назад. Рынки закладывают в цены вероятность повышения ставки на декабрьском заседании на уровне 86,2%.
"При отсутствии четких ориентиров относительно дальнейшей политики со стороны председателя (Кевина) Уорша рынки резко реагировали на каждую публикацию данных по США и выступление представителя регулятора," — сказала валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Самара Хаммуд. "Мы ожидаем, что ФРС подождет до декабря, прежде чем вновь повысить ставку," — добавила Хаммуд.
Цены на сырую нефть выросли в среду, поскольку рынок оценивал ограничения предложения, вызванные штормом, направляющимся в нефтедобывающие регионы США, и атаками поддерживаемых Ираном йеменских хуситов на Саудовскую Аравию, на фоне увеличения поставок нефти с Ближнего Востока. Стоит отметить, что Канада является крупной страной-экспортером нефти, а высокие цены на сырую нефть в целом положительно влияют на луни.
Политические разногласия в Канаде усиливаются по мере роста сепаратистских настроений
Аналитики Rabobank отмечают растущую политическую фрагментацию в Канаде, указывая, что "сепаратистская Квебекская партия получила около 30 процентов голосов на провинциальных выборах в понедельник, завоевав 59 из 127 мест — всего на несколько мест меньше большинства, но достаточно для формирования правительства меньшинства." Они добавляют, что напряженность не ограничивается Квебеком, поскольку Альберта "проголосует за собственную независимость (или, по крайней мере, за начало процесса рассмотрения вопроса о независимости) от Канады 19 октября", что подчеркивает более широкое усиление внутренней политической неопределенности.
Шмид из ФРС сигнализирует о ценовом давлении, обусловленном ИИ, сохраняя ястребиный уклон
Шмид из ФРС придерживается несколько более ястребиного тона по сравнению с историческим средним значением: его оценка в FXS Speechtracker составляет 8/10 против базового показателя 7,5/10, что подчеркивает сохраняющуюся обеспокоенность инфляцией. Акцент на том, что рабочая сила "остается в хорошем состоянии", наряду с утверждением, что "ИИ теперь является одним из крупнейших факторов инфляции" и что доверие к ФРС поставлено на карту, сигнализирует о готовности опираться на краткосрочный конец кривой доходности, несмотря на уже повышенную долгосрочную доходность. В целом посыл о том, что "нам по-прежнему предстоит пройти определенный путь в борьбе с инфляцией", усиливает уклон в пользу более длительного сохранения ограничительной политики, в целом поддерживая доллар США.
Индекс настроений ФРС FXS вырос на 0,34 пункта до 137,91, подтверждая, что последние высказывания еще больше сместили совокупный тон ФРС в ястребиную сторону. Поскольку индекс находится значительно выше нейтральной отметки 100, а оценка FXS Speechtracker остается повышенной, рынки, вероятно, воспримут комментарии Шмида как поддерживающие более высокие краткосрочные ставки в течение более длительного времени — фон, который обычно поддерживает доллар США по отношению к валютам с более низкой доходностью.
Технический анализ: USD/CAD сохраняет бычьи настроения в ближайшей перспективе
На дневном графике USD/CAD сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку спотовая цена находится выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней полосы Боллинджера за 20 дней. Цена приближается к верхней половине недавнего диапазона, при этом верхняя полоса Боллинджера выступает следующим пределом роста, в то время как индекс относительной силы (14) вблизи 69,5 приближается к территории перекупленности, указывая на то, что восходящий импульс остается сильным, но все больше растягивается.
С точки зрения снижения, первоначальное сопротивление формируется на средней полосе Боллинджера в районе 1,4085, перед более глубоким структурным основанием на 100-дневной SMA вблизи 1,4005, при этом нижняя полоса Боллинджера на уровне 1,3820 укрепляет более широкую бычью структуру. С точки зрения роста, ближайшее сопротивление определяется верхней полосой Боллинджера на уровне 1,4355, и чистый прорыв выше этого барьера откроет путь для продолжения восходящего тренда, тогда как неудача в его преодолении может вызвать коррекционный откат к указанным уровням поддержки.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.