Канадский доллар снижается на фоне ястребиных перспектив ФРС и надежд на соглашение между США и Ираном
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- USD/CAD удерживает положительную динамику в районе 1,4150 в начале европейской сессии в пятницу.
- Растущие ставки на то, что ФРС будет дольше сохранять процентные ставки на высоком уровне для борьбы с инфляцией, оказывают поддержку доллару США.
- Президент Ирана заявил, что Тегеран хочет заключить сделку с США до промежуточных выборов.
Пара USD/CAD укрепляется примерно до 1,4150 в начале европейских торгов в пятницу. Растущие ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) оказывают некоторую поддержку доллару США (USD) против канадского доллара (CAD). Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак должны выступить позднее в пятницу.
Президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон заявила в четверг, что может потребоваться дополнительное ужесточение политики, если экономика продолжит развиваться в соответствии с ожиданиями. Между тем президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также намекнул на грядущее ужесточение денежно-кредитной политики.
Эти ястребиные заявления прозвучали через неделю после того, как американский центральный банк решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь закладывают в цены почти 67,5%-ную вероятность повышения базовой ставки в октябре по сравнению с 55,4% неделей ранее и 11% месяцем ранее.
Цены на нефть немного снизились в пятницу, поскольку рынки оценивали вероятность перемирия между США и Ираном на фоне бомбардировки Саудовской Аравии повстанцами-хуситами. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в пятницу, что Иран хочет, чтобы Вашингтон вернулся к меморандуму о прекращении огня от июня до промежуточных выборов в ноябре. Стоит отметить, что Канада является крупным экспортером нефти, а низкие цены на сырую нефть обычно оказывают негативное влияние на CAD.
Канадский доллар стабилен, поскольку напряженность в Персидском заливе компенсируется восстановлением цен на сырую нефть и встречным ветром в виде спрэда доходности
Стратеги Scotiabank отмечают, что канадский доллар «почти не изменился в ходе сессии, поскольку рынки балансируют между явно выраженным неприятием риска на фондовых рынках и отскоком цен на сырую нефть». Они подчеркивают, что напряженность в районе Персидского залива «остается очевидной, несмотря на заявления США о стремлении Ирана заключить сделку», а сообщения указывают на то, что «один из иранских чиновников пригрозил расширить конфликт до Индийского океана, если страна снова подвергнется нападению». В то же время они отмечают, что WTI находится «на 4,5% выше вчерашнего минимума», что оказывает некоторую поддержку валюте.
Однако Scotiabank продолжает подчеркивать, что «широкий спрэд краткосрочных ставок США и Канады остается главным встречным ветром для CAD, причем спрэд 2-летних ставок приближается к 150 б.п., что является максимальным значением с начала 2025 года». Стратеги также обращают внимание на предстоящие внутренние данные, отмечая, что «розничные продажи в Канаде выйдут в 8:30 по восточному времени», что может стать новым катализатором для торгов USD/CAD.
Полсон из ФРС указывает на риск дальнейшего повышения ставок на фоне устойчивой инфляции
Полсон из ФРС выступил с заметно ястребиным посланием, получив оценку 8,1/10 по шкале FXS Speechtracker, что выше исторического среднего значения 7/10 и соответствует твердой позиции в борьбе с инфляцией. Акцент на том, что центральному банку США «возможно, потребуется снова повысить процентные ставки», что повышение ставки в сентябре улучшило позицию монетарной политики, а базовая инфляция «остается устойчиво высокой», несмотря на устойчивую экономику и стабильный рынок труда, указывает на склонность к дальнейшему ужесточению, если данные не продемонстрируют более явную дезинфляцию. Упоминание Полсоном развития инфраструктуры ИИ как источника инфляционного давления добавляет структурное измерение ястребиному тону, усиливая риск того, что достижение пика ставок еще не гарантировано.
Индекс настроений ФРС от FXS не изменился, оставшись на прежнем повышенном уровне 148,18, то есть в пределах ястребиной территории согласно методологии индекса настроений ФРС от FXS. Стабильное высокое значение указывает на то, что ястребиная риторика Полсона выше базового уровня в целом соответствует преобладающей коммуникации ФРС, отслеживаемой FXS Speechtracker, а не свидетельствует о новом усилении ястребиного настроя.
Технический анализ: USD/CAD
На дневном графике USD/CAD сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку цена удерживается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и значительно выше нижней полосы Боллинджера, что сохраняет общий восходящий тренд. Однако последнее значение 14-дневного индекса относительной силы (RSI) на уровне 72,8 сигнализирует о перекупленности, указывая на возможное растяжение восходящего импульса по мере приближения спотовой цены к верхней полосе Боллинджера.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление расположено на уровне средней полосы Боллинджера 1,3930, но оно станет актуальным только в случае коррекции, тогда как более значимым барьером выступает верхняя полоса Боллинджера на уровне 1,4160, где покупатели могут столкнуться с трудностями. С точки зрения снижения, начальная поддержка находится на уровне 100-дневной SMA 1,3965, а далее располагается более глубокое структурное основание у нижней полосы Боллинджера вблизи 1,3700, где при любом продолжительном откате ожидается появление нового спроса.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.