Канадский доллар падает до минимального уровня с 9 июля, нацелен на 1,4200 против бычьего доллара США

• USD/CAD привлекает покупателей седьмой день подряд на фоне сочетания поддерживающих факторов.
• USD держится вблизи двухмесячного максимума на фоне ожиданий повышения ставки ФРС, стремительного роста доходности американских облигаций и геополитических рисков.
• Надежды на дипломатическое урегулирование с Ираном ограничивают цены на сырую нефть, оказывая давление на луни на фоне голубиного прогноза Банка Канады.

Пара USD/CAD продолжает трехнедельную восходящую динамику, поднявшись до самого высокого уровня с 9 июля и приблизившись к отметке 1,4200 во время азиатской сессии во вторник на фоне бычьего доллара США (USD).

Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара США по отношению к корзине валют, уверенно держится вблизи двухмесячного максимума после ястребиного прогноза Федеральной резервной системы (ФРС). Фактически американский центральный банк спрогнозировал еще одно повышение ставки до конца этого года после того, как ранее в этом месяце впервые более чем за три года повысил ставку на ожидаемые рынком 25 базисных пунктов (б.п.). Кроме того, опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, поддерживают перспективы дальнейшего ужесточения политики, что продолжает подталкивать доходность американских облигаций к многолетним максимумам и поддерживать доллар.

Вдобавок к этому, сохраняющаяся геополитическая неопределенность, связанная с противостоянием между США и Ираном, благоприятствует доллару США как безопасному активу и выступает попутным ветром для пары USD/CAD. В последних событиях вокруг кризиса на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о немедленном открытии Ормузского пролива после выполнения их условий и прекращении боевых действий. Однако сообщения СМИ указывали на готовность Трампа смягчить санкции против Ирана и разморозить его активы в обмен на конкретный прогресс в ядерной программе страны.

Это ограничивает рост цен на сырую нефть, что в сочетании с преимущественно голубиным прогнозом монетарной политики Банка Канады (BoC) и торговыми трениями между США и Канадой оказывает давление на привязанный к сырьевым товарам луни и становится еще одним фактором поддержки пары USD/CAD. Фундаментальный фон, в свою очередь, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается направленным вверх. Однако бычьи трейдеры могут предпочесть дождаться публикации на этой неделе индекса цен личных потребительских расходов (PCE) в США и отчета по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в США.

Дневной график USD/CAD

Технический анализ

Пара USD/CAD продолжает расти после возвращения выше ряда уровней коррекции Фибоначчи, расположенных между отметкой 61,8% на уровне 1,4049 и отметкой 78,6% на уровне 1,4137. Кроме того, спотовые цены уверенно держатся выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,3977, что укрепляет бычий краткосрочный настрой и создает предпосылки для дальнейшего движения к максимуму цикла на 1,4248. Этот уровень может ограничить текущую бычью фазу и выступает в качестве ближайшего сопротивления для дальнейшего роста.

С точки зрения снижения, начальная поддержка расположена на уровне коррекции 78,6% на 1,4137, за которым следуют уровень 61,8% на 1,4049 и уровень коррекции 50% на 1,3988. Последние сходятся в районе 100-дневной SMA на 1,3977, формируя более широкую зону спроса. Однако более глубокие откаты введут в игру уровень коррекции 38,2% на 1,3926 и уровень 23,6% на 1,3850 перед структурным якорем вблизи 1,3727.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)