Канадский доллар нацелен на максимумы середины сентября на фоне повсеместного ослабления доллара США в ожидании данных из США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- USD/CAD привлекает новых продавцов в среду, поскольку результаты выборов в США оказывают сильное давление на доллар США.
- Снижение доходности облигаций США и надежды на дипломатическое урегулирование с Ираном оказывают дополнительное давление на безопасный доллар.
- Ястребиная позиция Банка Канады поддерживает луни, поскольку трейдеры ожидают от макроэкономических данных США некоторого импульса.
Пара USD/CAD в среду оказывается под возобновившимся давлением продаж, нивелируя умеренный недельный рост, зафиксированный за последние два дня, на фоне широкомасштабной слабости доллара США (USD). Спотовые цены снижаются до района 1,3955 в начале европейской сессии, стремясь к минимуму за полтора месяца, достигнутому в прошлую пятницу на фоне медвежьего фундаментального фона.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара США по отношению к корзине валют, упал до минимума более чем за месяц в ответ на результаты промежуточных выборов в США, по итогам которых демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса — Палате представителей и Сенате. Итоги выборов усилили политическую неопределенность на фоне опасений по поводу возможного бюджетного тупика, который может ограничить государственные расходы и препятствовать экономическому росту. Инвесторы устремились в безопасные государственные облигации, спровоцировав новый виток снижения доходности облигаций США и оказав давление на доллар.
Кроме того, надежды на дипломатическое урегулирование с Ираном становятся еще одним фактором, оказывающим дополнительное давление на доллар США. Во вторник президент Дональд Трамп заявил Financial Times, что у США нет планов немедленно наносить удар по Ирану. Между тем высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters, что Ормузский пролив будет вновь открыт только в случае отмены санкций и прекращения военно-морской блокады США. Вдобавок Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что четыре танкера были уничтожены после подрыва на минах к югу от Ормузского пролива.
Это поддерживает геополитическую премию за риск и действует как попутный ветер для цен на сырую нефть, поддерживая привязанный к сырьевым товарам луни. Кроме того, ястребиное повышение ставки Банком Канады (BoC) на прошлой неделе, первое с июля 2023 года, оказывает дополнительную поддержку канадскому доллару (CAD) и говорит в пользу дальнейшего снижения пары USD/CAD. Однако ставки на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) вновь повысит процентные ставки в декабре, могут удержать трейдеров от открытия позиций в расчете на более глубокое снижение доллара США.
Позднее в среду участники рынка будут искать некоторый импульс в экономической повестке США, включающей публикацию отчета ADP по занятости в частном секторе и индекса PMI в сфере услуг от ISM, во время североамериканской сессии. Однако основное внимание будет сосредоточено на ежемесячных данных по занятости в США и Канаде, публикация которых запланирована на пятницу и которые повлияют на краткосрочную динамику пары USD/CAD. Между тем фундаментальный фон указывает на то, что любая попытка восстановления, скорее всего, столкнется с продажами.
Дневной график USD/CAD
Технический анализ
Пара USD/CAD остается выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), выступающей в качестве разворотной поддержки на уровне 1,3893, и 61,8% коррекции Фибоначчи на уровне 1,3947, сохраняя умеренно конструктивный настрой в ближайшей перспективе. При этом убедительный прорыв ниже последнего уровня введет в игру более глубокие уровни поддержки на отметке 78,6% в районе 1,3852 и структурный минимум вблизи 1,3731. Последующие продажи значительно подорвут любые бычьи перспективы.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне коррекции 50,0% вблизи 1,4013, за которым следует более сильный барьер на уровне 38,2% в районе 1,4080, а затем коррекция 23,6% на 1,4163 перед циклическим максимумом вблизи 1,4296.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.