Канадский доллар набирает обороты на фоне роста цен на нефть и ястребиных ожиданий повышения ставки Банком Канады
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- USD/CAD снижается, поскольку стремительный рост цен на сырую нефть поддерживает канадский доллар, привязанный к сырьевым товарам.
- Попытки урегулировать американо-иранский конфликт продолжаются, хотя официальные лица отвергают сообщения о скором заключении окончательного мирного соглашения.
- Рынки закладывают в цены 85%-ную вероятность паузы в повышении ставки ФРС, поскольку председатель Уорш сохраняет нейтральную позицию в отношении политики.
USD/CAD продолжает снижаться уже пятый день подряд, торгуясь около 1,4050 в европейские часы в среду. Канадский доллар (CAD), привязанный к сырьевым товарам, укрепляется на фоне роста цен на сырую нефть.
Энергетические рынки выросли, поскольку трейдеры оценивали неоднозначные сообщения о дипломатическом прогрессе между США и Ираном. Хотя переговоры продолжаются, настроения на рынке столкнулись с препятствиями после дипломатических обсуждений на высоком уровне в Тегеране, где начальник армии Пакистана, фельдмаршал Асым Мунир, встретился с высокопоставленными иранскими дипломатическими и военными руководителями, чтобы обсудить двусторонние отношения и статус переговоров с Вашингтоном. Дипломат, участвующий в переговорах, уточнил, что усилия по урегулированию конфликта продолжаются, одновременно назвав сообщения о скором заключении окончательного соглашения преждевременными.
Вероятность повышения ставки Банком Канады остается высокой, несмотря на замедление инфляции в Канаде
Кеннет Бру из Societe Generale отмечает расхождение между последними данными по инфляции и рыночным ценообразованием, указывая, что общая инфляция в Канаде немного ускорилась, тогда как базовое инфляционное давление ослабло. На этом фоне он считает "загадочным", что "денежные рынки продолжают закладывать в цены вероятность повышения ставки Банком Канады в конце месяца выше 50%", даже несмотря на то, что USD/CAD остается в явном нисходящем тренде и постепенно приближается к ключевым уровням поддержки.
Тем временем понижательное давление на валютную пару NZD/USD может быть ограничено, поскольку доллар США (USD) удерживает позиции на фоне спроса на безопасные активы. Более высокие цены на нефть возобновили опасения по поводу мировой инфляции, обеспечивая базовую поддержку доллару США. Финансовые рынки внимательно следят за перспективами монетарной политики Федеральной резервной системы США. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры закладывают в цены 85%-ную вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений на следующей неделе, а также 88%-ную вероятность повышения ставки в декабре.
Технический анализ:
На дневном графике USD/CAD торгуется на уровне 1,4050, оставаясь ограниченной ключевыми скользящими средними, что сохраняет медвежий краткосрочный настрой, несмотря на то, что пара находится относительно близко к недавним максимумам. Цена находится ниже 50- и девятидневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на уязвимость роста, пока индикаторы кратко- и среднесрочного тренда остаются выше. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 41,7 снижается ниже средней линии, указывая на ослабление бычьего импульса после предыдущих показаний перекупленности, наблюдавшихся ранее в октябре.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне 50-дневной EMA 1,4075, а более сильный барьер находится в районе девятидневной EMA 1,4138, где давление продаж может вновь усилиться, если пара попытается отскочить. При отсутствии четких уровней технической поддержки, определяемых на основе представленных индикаторов, внимание по-прежнему сосредоточено на том, сможет ли USD/CAD вернуть 50-дневную EMA и ослабить давление снизу или продолжит коррекцию, поскольку импульс остается слабым, а Индекс настроений ФРС консолидируется вблизи недавних минимумов.
Уорш отмечает всплеск инвестиций и внимание к ИИ, но избегает предварительных обязательств в отношении политики
Глава ФРС Уорш выступил с умеренно конструктивным, но осторожным заявлением: оценка FXS Speechtracker составила 5,6/10, что немного ниже исторического среднего значения 6,1/10. Признание в том, что он «слишком сильно травмирован мировым финансовым кризисом», подчеркивает склонность к управлению рисками и обеспечению финансовой стабильности, даже несмотря на то, что Уорш отмечает структурный рост и всплеск инвестиций, вызванный «хорошей политикой». Отказ Уорша заранее судить о решениях на заседаниях в октябре и декабре в сочетании с акцентом на неопределенное краткосрочное влияние ИИ на занятость указывает на зависимость от данных, которая сдерживает любые немедленные ястребиные сигналы для доллара США.
Индекс настроений ФРС FXS не изменился, увеличившись на 0,00 пункта и сохранившись на все еще высоком уровне 127,51, что подтверждает: общий тон денежно-кредитной политики остается уверенно ястребиным, несмотря на немного более низкую оценку FXS Speechtracker. Для валютных рынков сочетание высокого Индекса настроений ФРС FXS и осторожной, сформированной кризисом риторики Уорша указывает на сохранение поддержки доллара США, но без нового усиления ястребиных сигналов в этом выступлении.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.