Индийская рупия восстанавливается, поскольку ралли доходности в США и цен на нефть приостанавливается
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Индийская рупия в пятницу уверенно восстанавливается по отношению к доллару США после значительного снижения на этой неделе.
- Цены на нефть снижаются, поскольку Саудовская Аравия рассматривает альтернативы для транспортировки энергоносителей.
- Ожидается, что повышение ставки ФРС и переоценка процентных ставок будут сдерживать доходность облигаций США.
Индийская рупия (INR) открывает торги в пятницу резким ростом по отношению к доллару США (USD), при этом пара USD/INR корректируется к отметке 95,75 после достижения максимума более чем за семь недель на уровне 96,10 днем ранее. Индийская валюта получает поддержку на фоне паузы в росте цен на нефть и доходности казначейских облигаций США.
На момент написания статьи контракт на сырую нефть MCX с истечением 21 сентября торгуется в районе 9 688 рупий. Цена на нефть скорректировалась с многомесячного максимума 10 238 рупий, достигнутого ранее на этой неделе.
Коррекция цен на нефть приносит облегчение валютам экономик, таких как Индия, которые в значительной степени зависят от цен на нефть для удовлетворения своих энергетических потребностей.
Цены на нефть снижаются на фоне улучшения сигналов по поставкам из Саудовской Аравии и перспектив потоков с Ближнего Востока
Аналитики Deutsche Bank отмечают, что некоторое улучшение перспектив потоков нефти с Ближнего Востока привело к откату цен на нефть. Они подчеркивают, что это «включало новости о том, что Саудовская Аравия увеличивает погрузку танкеров в Персидском заливе и наращивает продажи сырой нефти в районе за пределами Ормузского пролива», поскольку королевство стремится транспортировать больше баррелей через пролив после закрытия своего нефтепровода Восток–Запад.
Deutsche Bank добавляет, что ситуация с поставками получила дополнительную поддержку после того, как «Bloomberg сообщил, что Саудовская Аравия намерена в течение нескольких дней восстановить около половины пропускной способности нефтепровода Восток–Запад и вернуть его к полной мощности „примерно через шесть недель».
Это несколько ослабило опасения по поводу дефицита поставок энергоносителей, усилившиеся после атак беспилотников хуситов, связанных с Йеменом, на объекты нефтепровода вблизи Эр-Рияда и Медины.
Доходность казначейских облигаций США корректируется на фоне снижения напряженности вокруг нефти
Доходность ценных бумаг, обеспеченных правительством США, немного снизилась после ралли в течение последних нескольких недель, чему способствовала небольшая коррекция цен на нефть. На момент написания статьи доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется вблизи минимума текущей недели на уровне около 4,94% после достижения во вторник 19-летнего максимума 5,04%.
Снижение доходности американских облигаций повышает привлекательность чувствительных к риску активов, таких как индийская рупия.
Кроме того, эксперты рынка считают, что повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в среду, которое способствовало укреплению доверия к центральному банку, также оказало давление на доходность казначейских облигаций США.
По мнению TD Securities, сочетание «уже ястребиной позиции ФРС в отношении ставок, повышения доверия к борьбе с инфляцией и опасений по поводу влияния более высоких ставок на экономический рост должно помочь удержать доходность 10-летних облигаций в ограниченном диапазоне».
Технический анализ USD/INR
На дневном графике USD/INR торгуется на уровне 95,7755, сохраняя конструктивный бычий настрой, поскольку спотовая цена удерживается выше 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,4582. Пара продолжает восстановление от середины диапазона 94,00, а нахождение выше этой краткосрочной EMA указывает на сохранение базового спроса: откаты, вероятно, будут привлекать интерес покупателей, пока моментум остается поддерживающим.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на 20-периодной EMA вблизи 95,46, которая поддерживает краткосрочный восходящий тренд и отмечает первый уровень, на котором покупатели могут вновь появиться при любой коррекции. Сверху максимум 17 сентября на уровне 96,10 является непосредственной поддержкой; решительный прорыв выше этой отметки может открыть путь к повторному тестированию исторического максимума вблизи 97,00.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Индийская рупия - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.
Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.
Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.
Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.