Индийская рупия падает до новых исторических минимумов на фоне продолжения роста цен на нефть

• Индийская рупия продолжает снижаться по отношению к доллару США на фоне продолжающегося ралли цен на нефть.
• Иностранные институциональные инвесторы (FII) оказались чистыми покупателями на индийском фондовом рынке в последние два торговых дня.
• Трейдеры ожидают, что ФРС проведет как минимум одно повышение процентной ставки в этом году.

Индийская рупия (INR) продолжает более чем недельное падение по отношению к доллару США (USD) в начале недели. Пара USD/INR исследует неизведанную территорию и устанавливает новый исторический максимум на уровне 96,33, поскольку новое повышение цен на нефть еще больше ослабило индийскую рупию.

На момент написания цена на нефть WTI выросла почти на 2% до уровня около $103,00. Валюты стран с экономиками, такими как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, обычно показывают слабую динамику в условиях высоких цен на нефть.

Опасения возобновления войны между США и Ираном поддерживают рост цен на нефть

В выходные президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану последствиями через пост в социальной сети Truth Social, если страна не достигнет соглашения в ближайшее время.

«Для Ирана время истекает, и им лучше действовать быстро, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ ИМЕЕТ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ!» — написал Трамп.

Переговоры между США и Ираном были приостановлены перед визитом президента Трампа в Пекин, поскольку Трамп отверг встречные требования Тегерана, назвав их «совершенно неприемлемыми». В ответ представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что предложение Ирана США не было «чрезмерным», а Вашингтон продолжает выдвигать «необоснованные требования».

Тем временем, согласно отчету New York Times (NYT), США и Израиль готовятся к скоординированным атакам против Ирана уже на следующей неделе, сообщает The Times of Israel.

Иностранные институциональные инвесторы оказываются чистыми покупателями второй день подряд

Согласно данным, опубликованным на NSE, иностранные институциональные инвесторы (FII) оставались чистыми покупателями на индийском фондовом рынке второй торговый день подряд в пятницу. Зарубежные инвесторы вложили инвестиции на сумму 1 329,17 крор рупий в пятницу. В четверг FII вложили 187,46 крор рупий.

Хотя наблюдается небольшое улучшение настроений FII в отношении индийского фондового рынка, общая ситуация остается неопределенной на фоне опасений по поводу прогнозов прибыли компаний Индии из-за роста цен на нефть.

До четверга FII оставались чистыми продавцами в течение семи торговых дней подряд, при этом средний объем продаж составлял 4 144,01 крор рупий.

Рост ястребиных ставок ФРС поддерживает доллар США

Доллар США (USD) продолжает превосходить своих валютных конкурентов на фоне растущих ожиданий, что Федеральная резервная система США (ФРС) повысит процентную ставку в этом году. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС проведет как минимум одно повышение процентной ставки в этом году, составляет 53,7%, в то время как остальные ожидают, что центральный банк сохранит статус-кво. Это резкий поворот по сравнению с ожиданиями двух снижений ставок до начала войны.

Трейдеры отказались от голубиных ставок на ФРС, поскольку рост цен на нефть повысил инфляцию в США. Данные по индексу потребительских цен (CPI) за прошлую неделю показали, что базовая инфляция ускорилась до 3,8% в годовом выражении в апреле с 3,3% в марте.

В дальнейшем инвесторы сосредоточат внимание на протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за апрель, который будет опубликован в среду.

Технический анализ: USD/INR нацеливается на продолжение роста к уровню 97,00

Пара USD/INR поднимается до уровня около 96,33 в начале недели. Пара сохраняет явный бычий настрой в краткосрочной перспективе, удерживаясь значительно выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 94,93.

Сильный рост подтолкнул 14-дневный индекс относительной силы (RSI) близко к зоне перекупленности около 69, что указывает на устойчивый восходящий импульс, хотя резкий подъем намекает на возможное ограничение роста, если покупатели ослабят активность.

С точки зрения поддержки, ближайший уровень находится на 96,00, а более глубокая коррекционная поддержка формируется на 20-дневной EMA около 94,93, где спрос, ориентированный на следование тренду, вероятно, возобновится при откатах. Пока USD/INR удерживает эти уровни поддержки по итогам торгов, более широкая бычья структура остается неповрежденной, несмотря на растущие риски консолидации после недавнего резкого подъема. В перспективе пара может продолжить рост к уровню 97,00.

(Технический анализ в этой статье был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)