Индийская рупия продолжает испытывать давление из-за рисков, связанных с Ближним Востоком
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Индийская рупия находится под давлением, поскольку цены на нефть резко растут.
- TD Securities ожидает, что цены на нефть сохранят премию за риск на фоне сохраняющихся рисков на Ближнем Востоке.
- Ожидается, что доллар США и доходность казначейских облигаций США восстановят позиции.
Индийская рупия (INR) остается под давлением по отношению к доллару США (USD), поскольку цены на нефть продолжают расти из-за рисков на Ближнем Востоке. На открытии торгов в пятницу пара USD/INR немного выросла, приблизившись к отметке 95,25, и находится ближе к максимуму более чем за две недели на уровне 95,38, зафиксированному днем ранее.
В начале торгов в пятницу фьючерс на сырую нефть MCX с экспирацией 19 ноября подскочил к недавним максимумам в районе 9 873 рупий.
Рост цен на нефть негативно сказывается на валютах стран с такой экономикой, как Индия, учитывая их значительную зависимость от импорта нефти для удовлетворения энергетических потребностей.
Нефть торгуется под давлением заголовков, но премия за риск поддерживает энергорынок
По данным TD Securities, «шквал заголовков о сделке» в преддверии промежуточных выборов в США оказывает заметное давление на нефть, а «постоянные заголовки о переговорах по сделке» оказывают давление на рынок. Банк ожидает, что эта динамика сохранится до голосования, но добавляет, что не ожидает, что Иран согласится на сделку «непосредственно перед напряженными выборами».
В то же время TD Securities подчеркивает, что «на местах фундаментальные показатели остаются напряженными», указывая на атаки на танкеры и давление со стороны хуситов, которые «по всей видимости, по крайней мере временно, успешно сократили потоки с Ближнего Востока». Банк утверждает, что «до тех пор, пока продолжающиеся атаки поддерживают премию за риск на рынке, цены на энергоносители должны оставаться хорошо поддержанными в этом более высоком диапазоне».
Доллар США и доходность облигаций США восстанавливают позиции
Признаки восстановления позиций доллара США и доходности казначейских облигаций США, наблюдаемые в динамике цен, также способствуют укреплению пары USD/INR.
Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, отыгрывает большую часть утренних потерь и на момент публикации торгуется около 101,78. Ранее сегодня индекс доллара США снизился до 101,59.
На момент написания доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,24% до отметки около 4,93%, однако ей удалось отыграть большую часть утренних потерь после падения до нового семинедельного минимума на уровне 4,89%.
Доллар США и доходность облигаций оказались под давлением, несмотря на то что предварительные данные по росту валового внутреннего продукта (ВВП) США в третьем квартале оставались сильнее ожиданий, а базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы (ФРС), продолжил повышаться.
Во вторник Бюро экономического анализа (BEA) сообщило, что экономика выросла в пересчете на год такими темпами, как 3,4%, что выше прогнозов в 3,2% и предыдущего значения 2,2%.
Базовая инфляция PCE в США в сентябре выросла на 3,1% в годовом выражении, что соответствовало ожиданиям и было выше августовского значения 3%. В месячном выражении рост соответствовал прогнозу и предыдущему значению 0,3%.
Технический анализ USD/INR
На дневном графике USD/INR торгуется на уровне 95,25, сохраняя умеренно медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот удерживается ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,32. Пара отступила от максимумов конца сентября, а потеря краткосрочной EMA указывает на ограничение попыток роста, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 46,94 находится чуть ниже нейтральной отметки, намекая на ослабление бычьего импульса, а не на полноценную перепроданность.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 20-дневной EMA вблизи 95,32, за которым следует уровень 96,00. С точки зрения снижения, минимум 25 июня на уровне 94,16 является ключевым уровнем поддержки.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Индийская рупия - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.
Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.
Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.
Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.